Головна мета торгівлі на фінансових ринках – здобуття максимального прибутку. Друга, але не менш важлива мета полягає в мінімізації збитків. Одночасне досягнення цих цілей можливе лише за ідентифікації найкращих точок входу на форексдля чого доцільно використовувати комплекс технічних аналітичних засобів, розроблених для торгових платформ.
Коли виходить максимальний прибуток від торгівлі
Як легко помітити на будь-якому ціновому графіку, рух ціни складається з коливань різної амплітуди та тривалості. У таких умовах максимальний прибуток можна отримати, відкриваючи довгу позицію активу на мінімумі і закриваючи її на максимумі, або відкриваючи коротку позицію активу на максимумі і закриваючи її на мінімумі.
При цьому кількість екстремумів на певному часовому періоді залежить від таймфрейму обернено пропорційно (що він менше, тим їх більше на графіку). У той самий час цінове різницю між сусідніми екстремумами залежить від таймфрейму прямо пропорційно. Тому торгівля на менших таймфреймах передбачає вчинення більшої кількості угод, ніж великих таймфреймах за еквівалентний часовий проміжок. Відповідно і прибуток при торгівлі на менших таймфреймах має бути більшим, оскільки трейдер використовує всі цінові рухи.
У реальних умовах входити в ринок і виходити з нього виключно на вершинах сусідніх екстремум не виходить. Тому на менших таймфреймах потенційний прибуток за угоду за несвоєчасного відкриття та закриття позиції встигає знизитися на кілька десятків відсотків. У той самий час на старших таймфреймах, дещо раннє чи пізнє відкриття чи закриття позиції знижує її дохідність лише кілька відсотків. Тому практично величина прибутку мало залежить від таймфрейму, у якому відбувається торгівля, а визначається лише з ефективності застосовуваної торгової стратегії.
Одним із факторів, що сильно впливають на ефективність, є відношення стоп-лосу до тейк-профіту. Його вплив буде розглянуто у наступному розділі цієї статті.
Розміри стоп-лосса та тейк-профіту як ознаки ефективності ТЗ
Невід'ємною ознакою найкращої точки входу в позицію форекс є невеликий розмір стоп-лосса. У цьому випадку не тільки мінімізуються збитки, а й з'являється можливість застосування в торговій стратегії відношення розміру тейк-профіту до стоп-лоссу 3 і більше. А, як відомо, чим більше це ставлення, тим прибутковішим виходить ТЗ.
Тому, навіть малоефективна стратегія торгівлі з відношенням кількості збиткових угод до прибуткових, що становлять 5 (тобто на одну прибуткову угоду припадає 5 збиткових), стає прибутковою, якщо при вході в ринок використовується ставлення тейк-профіту до стоп-лоссу 6 і вище .
При цьому надто маленький стоп-лосс – це скоріше недолік, аніж перевага, адже на фінансовому ринку регулярно відбуваються імпульсні цінові сплески. Вони дуже швидко зможуть призвести до спрацьовування стоп-лосса, навіть якщо напрямок ціни був вибраний вірно.
Таким чином мінімальне значення стоп-лосса вибирається виходячи з поточної волатильності фінансового інструменту, що торгується. А потім, відповідно, з прийнятим ставленням стоп-лосу до тейк-профіту визначається розмір останнього. При цьому необхідно проаналізувати здатність ринку досягти обчисленого рівня тейк-профіту.
Найкращі точки входу в позицію форекс за різними індикаторами
Частина індикаторів, що використовуються для технічного аналізу ринку форекс та визначення точок входу в ринок, відноситься до категорії випереджальних, а інші є запізнілими. Тому перші будуть давати сигнали, після яких ціна ще деякий час може рухатися в початковому напрямку, а потім розгорнеться і почне рух у бік збільшення прибутку угоди. Це слід враховувати при встановленні стоп-лосса (його розмір має бути в цьому випадку з деяким запасом).
А індикатори, що запізнюються, формують сигнал на вхід в ринок вже після того, як почався рух ринку (у багатьох випадках він встигає пройти значну частину шляху, а нерідко і повністю його). У цьому випадку стоп-лос можна встановлювати мінімально можливого розміру, а тейк-профіт коригувати на величину вже пройденої в прибутковому напрямку дистанції (рис 1).
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що найкращі точки входу на форекс для випереджаючих індикаторів знаходяться дещо вище (нижче) рівня, на якому був сформований сигнал на продаж (купівлю). У разі доцільно використовуватиме відкриття угоди відкладений ордер з необхідним співвідношенням тейк-профита і стоп-лосса. А ось індикатори, що запізнюються, не дозволяють взяти від ідентифікованого руху всього потенційного прибутку, але дозволяють максимально зменшити стоп-лосс, що також сприяє підвищенню ефективності ТЗ.
Різні торгові стратегії передбачають використання конкретних правил входу ринку, у яких ймовірність отримання прибутку максимальна. Наприклад, якщо трейдер практикує торгівлю за трендом (рис. 2), він:
- по-перше, визначає глобальний тренд на старшому таймфреймі (або, як на рис. 2, повільної ковзної середньої, позначеної синьою кривою);
- по-друге, бере до уваги виключно сигнали на робочому графіку для відкриття угод у напрямку глобального таймфрейму, ігноруючи протилежні сигнали (на рис. 2 перетин швидкої ковзної середньої ціни зверху вниз).
У цьому випадку кількість позицій, що відкриваються, зменшується на 50%, але при цьому в їх загальній кількості підвищується відсоток прибуткових угод. Завдяки цьому, вдається знизити розмір можливої просадки депозиту.
А от якщо трейдер воліє торгувати в періоди флету на ринку, то він використовує всі сигнали, що подаються комплексом індикаторів, що використовується. Найчастіше у своїй застосовується стратегія канальної торгівлі, коли купівля активу відбувається за досягнення його ціною нижньої межі флетового каналу, а продаж – верхньої кордону (рис. 3). Стоп-лосс у разі встановлюється дещо вище верхньої (для продажу) чи нижче нижньої (для купівлі) межі флетового каналу. Тейк-профіт розміщується трохи нижче верхньої (для покупки) або вище за нижню (для продажу) межі каналу.
Дивись відео як визначити найкращі точки в позицію Форекс
Щоб заробити на фінансовому ринку Форекс, необхідно не тільки спрогнозувати ринковий настрій, а й вибрати потрібну точку входу на ринок. Від правильності рішень залежить величина прибутку трейдера. Визначення відповідного місця для входу проводиться учасниками ринку різними методами, що застосовуються залежно від ринкової ситуації, що склалася.
При грамотному ставленні до трейдингу можна збільшити отриманий дохід за рахунок охоплення всього руху, а не його окремої частини. Як визначити вигідну точку входу в ринок, щоб не прогаяти можливості заробити?
Точка входу в ринок – це конкретне місце на ціновому графіку, що відповідає певній вартості котирування активу. Вона характеризується ціновими та часовими параметрами. Для ідентифікації сприятливого місця для відкриття ордера застосовуються різні методи, які мають бути елементами торгової стратегії, що використовується прогнозування ринкового настрою.
Виявити сприятливе місце на графіку, вхід на якому принесе найбільший прибуток від угоди, можна, аналізуючи цінову діаграму обраного торгового активу, прогнозуючи подальші зміни котирувань та ідентифікуючи точку на графіку, після якої ціна з більшою ймовірністю продовжить попередній рух або його змінить. Рішення про активацію ордера трейдером може прийматися миттєво, а в деяких ситуаціях йому потрібно довго чекати на сигнал. Неправильно обране місце для активації ордера може спричинити просідання, збиткові ордери та недоотримання прибутку.
Варіанти найкращих точок для входу в ринок
При визначенні точки входу на ринок головним орієнтиром є важливі цінові рівні підтримки та опору. У будь-якій методиці необхідно враховувати вартісні параметри активу, у яких зафіксовано скупчення ордерів. p align="justify"> Рівні формуються під впливом фундаментальних факторів і часто є психологічним ціновим бар'єром, подолання якого викликає складності, на яких можна заробити. Виявивши потенційне місце входу на ціновий графік будь-яким способом, слід його скоригувати з урахуванням параметрів рядом розташованих рівнів підтримки або опору.
Торгівля по лінії тренду
Торгівля за трендом підвищує ймовірність прибутковості угоди та мінімізує ризики втрат. Для визначення точок входу потрібно побудувати трендову лінію. В умовах низхідного тренду, побудови ведуться по максимумах, що знижуються, а в умовах бичачого настрою – по підвищуються мінімумам. Входи можна здійснювати при торканні ціною трендової лінії у напрямку основного руху. При цьому слід стежити, щоб були відсутні сигнали розвороту.
Рисунок 1. Торгівля по трендовій лінії
Торгівля на прорив
Прорив визначається як вихід цінового графіка межі рівня підтримки чи опору. Він завжди супроводжується підвищеними обсягами. Активувати ордер на купівлю необхідно після закриття свічки вище за рівень опору, а на продаж – при закритті її нижче за рівень підтримки.
Прогнозувати пробій можна при сформованих раніше графічних фігурах або комбінаціях свічок, за якими можна зробити висновок про продовження попереднього імпульсного руху.
Рисунок 2. Торгівля на пробій трендової лінії
При веденні торгівлі на проривах, варто враховувати кількість торкань ціни рівня минулого періоду. Чим більше їх було, тим більша ймовірність прориву. Вхід на ринок може бути здійснений одним із способів:
![](https://i0.wp.com/howtotrade.biz/wp-content/uploads/2018/10/3-1.png)
Рисунок 3. Вхід на ринок при тестуванні пробитого цінового рівня
Торгівля з контртренду
При визначенні точок входу проти тренда необхідно орієнтуватись на інструменти технічного аналізу. Для ухвалення рішення зручно користуватися індикаторами, що дозволяють оцінити:
- основну ринкову тенденцію;
- ознаки зміни тренду;
- силу тренду;
- перебування ціни у зоні перекупленности чи перепроданості;
- фази імпульсного чи корекційного руху.
Надійним сигналом, що дозволяє точно визначити точку входу є формування дивергенції на індикаторах осциляторного типу і зіставлення його з найближчим ціновим рівнем у якого необхідно оформити відкладений ордер для входу в ринок. Працюючи на молодших таймфреймах можна дочекатися сигналу і здійснити ручний вхід за найвигіднішою ринковою ціною.
Рисунок 4. Визначення точки входу проти трендового руху
Точні точки входу можна виявити при орієнтації на графічний чи свічковий методи аналізу. Важливими правилами при відкритті контртрендових угод є:
- використання в аналізі кількох інструментів оцінки ринкового настрою;
- зіставлення сигналів з розташованими поряд ціновими рівнями;
- при ухваленні рішення облік розташування ціни щодо рівнів Фібоначчі;
- здійснення входу лише після підтвердження факту відбою від ключового рівня.
Торгівля у флеті
Рух котирувань будь-якого активу відбувається відповідно до законів хвильової теорії. Відповідно до них, після цінового імпульсу глобального тренду необхідно очікувати корекцію. Тимчасова зміна тенденції завжди супроводжується флетом. Корекційний рух може мати різну структуру. Вона може мати імпульсний чи флетовий характер.
Проаналізувавши ціновий графік, можна дійти невтішного висновку, що котирування більшість часу змінюються не більше граничних цін. У стані тренду ринок перебуває не так часто. Більшість торгових стратегій орієнтовані отримання швидкого прибутку на імпульсному русі ціни. Однак такий характер ринкового стану на трейдерів доводиться чекати довго.
Рисунок 5. Торгівля у бічному каналі
Щоб не втрачати можливості заробити, рекомендується освоїти прийоми заробітку на бічних рухах. Точка входу при цьому визначається ціною рівня, що є граничним у вартісному діапазоні каналу. Додатковими інструментами аналізу можуть стати середня лінія каналу та рівні Фібоначчі. Торгівля у флеті Форекс має низку переваг, що полягають у передбачуваності поведінки ціни та у перевищенні профіту стоп-лосу в кілька разів.
Паттерни та графічні фігури
Розбираючись із питанням, як знайти точку входу на ринок, слід приділити увагу графічному та свічковому аналізу. Включивши їх елементи до своєї торгової системи, трейдер отримує можливість ідентифікації розворотних точок чи сигналів продовження тенденції. Прогнозувати швидке завершення тренда можна при виявленні на графіку таких графічних фігур як:
![](https://i1.wp.com/howtotrade.biz/wp-content/uploads/2018/10/6-1.png)
Про продовження тенденції можна судити за ідентифікації на графіку комбінацій:
![](https://i0.wp.com/howtotrade.biz/wp-content/uploads/2018/10/11.png)
Для визначення ідеальної точки входу на ринок за графічними фігурами, необхідно дочекатися їх формування. У цьому слід орієнтуватися хвильову структуру патернів. Імпульсний рух не може завершитись, без утворення п'яти хвиль, а корекційний – трьох. При ідентифікації сформованої фігури слід зіставити гадану точку розвороту з ціновим рівнем та оцінити сформовану свічку або комбінацію свічки. Вхід може бути здійснений кількома способами:
- відкладеним ордером Sell stop або Buy stop, розташованим на кілька пунктів нижче або вище за екстремум, у разі прогнозування продовження ринкової тенденції;
- відстроченим ордером Sell limit або Buy limit при очікуванні розвороту ціни, оформленим за вартістю котирувань, що відповідає параметрам цінового рівня;
- за поточною ціною активу, що є актуальним у разі, якщо трейдер впевнений у завершенні формування патерну.
Якщо трейдер не розуміє, як шукати точку входу в ринок, що є актуальним для новачків, то рекомендовано скористатися функціоналом торгових радників. У їхньому програмному коді закладено певну стратегію торгівлі, орієнтуючись на сигнали якої робот самостійно відкриває угоди або подає алерти, за якими учасник ринку може здійснити вхід за поточною вартістю котирувань активу.
Початківцям краще використовувати радники, віднесені до категорії скальперних чи піпсувальних, що пояснюється великою кількістю сигналів для здійснення входу на ринок. Середньострокові та довгострокові роботи подають рідкісні сигнали, внаслідок чого у трейдера виникають сумніви щодо їх функціональності, що провокує необдумані рішення. До того ж, щоб торгувати на старших таймфреймах необхідно мати чималий депозит та досвід роботи за плечима, який виключає необхідність допомоги для ухвалення рішення.
Фундаментальний аналіз
В основі фундаментального аналізу активу – оцінка виробничих та фінансових показників, що характеризують економічну позицію держави. Інформація закладена в індикаторах, які постійно оприлюднюються звітами. Ознайомитись з їх значеннями можна в економічному календарі, функціонал якого надається для роботи кожною брокерською компанією.
Момент оприлюднення економічної інформації завжди супроводжується підвищеною ринковою волатильністю. Ціна при цьому може мати явно виражений імпульсний рух або стрімкі коливання в ціновому коридорі. Правильно спрогнозувавши найкраще місце для входу, трейдер отримує можливість швидко заробити та отримати немаленький прибуток лише за одну угоду. Точки входу за фундаментальним аналізом можуть бути визначені до, під час та після публікації економічних новин.
При визначенні місця входу після оприлюднення індикатора трейдеру необхідно орієнтуватися на його показання. Про зростання котирувань можна дійти невтішного висновку у разі, якщо його попереднє значення було гірше опублікованого. Зниження вартості котирувань можна прогнозувати, якщо індикатор ідентифікує погіршення економічного стану держави в порівнянні з минулим періодом. Відкриття угоди може бути здійснено за поточною ціною котирувань, відразу після виходу новини відповідно до її характеру.
Рисунок 15. Принцип торгівлі з фундаментального аналізу
У торгівлі новин вхід в ринок часто здійснюється в момент публікації показників. Для цього необхідно:
- відкрити графік активу, який має відношення до держави, за якою очікується вихід новини;
- за кілька хвилин до події оформити два відкладені ордери Sell stop та Buy stop;
- встановити накази, що фіксують прибуток та збитки у найближчих цінових рівнів, що ідентифікуються на старших таймфреймах.
У момент публікації імпульсним рухом активується один із ордерів. Протилежну неактивну позицію потрібно видалити.
При фундаментальній торгівлі на чутках передбачається оцінка наявної інформації в економічному календарі про припущення фахівців щодо значень публікацій. Точка входу ідентифікується аналогічним способом, як і після виходу новини, однак при ухваленні рішення враховуються попереднє та прогнозоване значення індикаторів.
У ході аналізу слід враховувати історичні свідчення, за якими можна дійти невтішного висновку про актуальність цифри, відображеної у прогнозі. Варто зазначити, що якщо прогнозоване та публіковане значення збігаються, і перед виходом новини було відзначено ринковий рух, орієнтований на прогнози, то в ринок входити після події за фундаментальним аналізом не варто. По можливості також рекомендується усунути відкладені ордери у випадку, якщо вони ще не спрацювали на момент інформування трейдера про значення індикатора.
Не хочу сказати, що професійні учасники ринку переважно використовують індикатори для аналізу ринку. Найчастіше серед профі фондового та валютного ринку ви зустрінете два види трейдерів: тих, хто використовує торгові радники та тих, хто використовує у своїй роботі аналіз торгових рівнів та патернів ціни з обсягами. Я не закликаю вас робити вибір між двома стилями торгівлі та розумію, що для більшості початківців простіше та доступніше буде аналізувати індикатори класичного аналізу.
Тому саме використанням класичних індикаторів у визначенні точок входу та виходу ми й займатимемося в цьому навчальному огляді. По-перше, я хотів би звернути вашу увагу, що використання виключно індикатора входу та виходу буде нерозумно без визначення тренду та інших складових ринкової фази. Якщо виражатися простою мовою і відкинувши деякі нюанси поведінки курсу валюти, можна сказати, що у ринку лише дві фази: тренд і флет .
Постійна зміна фази ринку заважає нам з вами використовувати ту саму стратегію трейдингу на різних ринках. Оскільки, що добре працює на тренді покаже огидні результати на флеті, і навпаки. Цю проблему не вирішити в одній торговій системі, тому при розробці найприбутковішого радника у світі ми впровадили в його алгоритм динамічну торговельну систему, що адаптується до змін ринкової фази. Тільки це й дозволило досягти таких високих результатів і позбутися необхідності постійної оптимізації стратегії.
Тому перед тим, як зайнятися пошуком індикатора для визначення найкращої точки входу та виходу з угоди, подумайте, як ваша стратегія адаптується до змін тренда на флет і навпаки. Тільки така концепція в розробці торгової системи дозволить вам бути впевненими в тому, що ви грамотно визначили тенденцію у напрямі якої шукатимете точку входу.
Які засоби захистити індикатор точки входу від зміни ринкових фаз існують?
Ідеальних методів, звичайно ж, немає, тому вважаю, що тут весь вибір залежатиме від ваших індивідуальних уподобань, які дозволять Вам впевнено застосовувати ту чи іншу стратегію визначення тренду (ринкової фази). На мій погляд, найкращі інструменти для визначення ринкової фази та її тенденції – це торгові рівні, які побудовані за описаним мною принципом. Вміння побудувати рівні консолідації, підтримки та опору дозволять вам використовувати саме ту стратегію трейдингу, яка найбільше підходить під поточну ринкову ситуацію. І має всі необхідні властивості, щоб ви успішно заробляли гроші на зміні курсу валютного інструменту.
Тому мій висновок невтішний:ви повинні враховувати ринкову фазу і підлаштовувати під неї торгову систему (або використовувати кілька під певний ринок), інакше вам ніколи не досягти успіху в торгівлі фінансовими інструментами. Я говорю це не просто так, і дійшов цього висновку зовсім недавно, коли ми зайнялися розробкою безпрограшних стратегій для форекс.
Як ви знаєте, я не роблю висновків доти, доки не автоматизую торгову стратегію і не перевірю її на багаторічній ділянці історії. І можу сказати, що саме системи, орієнтовані на зміну стратегії під флет і тренд дозволяють отримати стабільність на біржі, все інше – бомба уповільненої дії, оскільки одного разу фаза зміниться і ви почнете неминуче втрачати гроші. Я впевнений, що кожен з Вас вже давно зіткнувся з цією проблемою і щойно я озвучив вам єдине можливе рішення.
Багато розробників автоматичних форекс роботів намагаються вирішити проблему способом припинення торгівлі після деякої серії збитків, однак у цьому методі є великі мінуси. Озвучувати які у цьому огляді мені здається зайвим. Відзначу лише основні:
Закриття торгівлі після значних збитків. Психологічно складно вичікувати кілька тижнів із таким великим збитком на торговому рахунку, впевнений, що такий метод використовують лише новачки, а для них такий трейдинг більше схожий на тортури.
Неможливість відразу ж відіграти збитки, а ринок може налагодитись після негативної серії. Що знову виб'є вас з колії, як тільки ви побачите, що могли б тут заробити.
Імовірне визначення неторгового часу, тому що ви не аналізуєте, коли закінчиться несприятлива фаза і почнеться наступна, позитивна для вашої стратегії.
Описане мною вище є лише вершиною айсберга, але заглиблюватися в обговорення мало пристосованої до ефективного трейдингу системи марно. Тож не будемо й часу на це витрачати. Тепер давайте перейдемо до опису індикаторів, які дозволять знайти вам необхідну точку входу та виходу з ринку.
Чому визначення точки виходу не менш важливе, ніж визначення точки входу до угоди?
Можливо, деякі з трейдерів-початківців думають, що "мені б точку входу знайти", але на практиці невміння вчасно вийти з торгової позиції куди важливіше за правильний вход. Не знаючи де саме фіксувати прибуток або обмежувати збитки, вам не вдасться отримувати стабільний дохід, це тільки призведе до ще більших психологічних проблем у трейдингу. Я категоричний противник ручної торгівлі, тому що людський фактор надто сильно впливає на прийняття грамотних рішень.
Однак, якщо ви торгуючи руками, ще й не знаєте точки виходу з угоди, то краще одразу продати свій комп'ютер і проводити більше часу далеко від on-line. Це принесе більше користі психологічному і фізичному здоров'ю, не кажучи вже про ваш гаманець. Тому розбираючи індикатори точок входу в ринок я приділятиму особливу увагу і правилам виходу з позиції. І її супроводі у процесі роботи з відкритою угодою.
Індикатори входу та виходу з угоди на форекс. Як визначити точні торгові сигнали для відкриття позиції?
Ми розглянемо з вами два, найбільш улюблених мною класичних індикаторів визначення точки входу і виходу з позиції, але зрозуміло існує їх безліч, перераховуючи які ми перетворимо цей огляд на цілий підручник з визначення точок входу. Тому я пропоную почати цінувати свій час і вивчити найбільш надійні індикатори входу та виходу.
Індикатор точок входу та виходу - Stochastic Oscillator
Якщо ви не знаєте, що це за індикатор, рекомендую вивчити даний оглядта обов'язково використовувати цей аналізатор на перших етапах своєї роботи на ринку. Він являє собою окреме вікно на графіку вибраного вами фінансового інструменту і дозволяє визначити точки максимуму купівлі або продажу. Обчислюється на основі квадрата ціни за кілька барів ціни до поточного моменту, квадрат визначається періодом аналізатора, а подальші зміни ціни діагностуються відповідно до відхилення поточних котирувань від тих, що знаходяться в "квадраті ціни. Виглядає стохастик наступним чином:
Ви можете відзначити, що при підході до нижнього рівня (максимум продажів) ціна часто відскакує та прямує вгору, а при підході до верхнього починає знижувати валютний курс форекс пари. Цей індикатор відмінно працює на будь-яких фінансових інструментах, багато практик рекомендують використовувати його на декількох часових інтервалах, для більш точного аналізу тенденції. Якщо з точками входу індикатору стохастик все більш-менш ясно з першого погляду на аналізатор, то визначення точки виходу здійснюється при перетині головної лінії індикатора з додатковою. Зазвичай це завжди означає розворот тенденції.
Індикатор точок входу та виходу - CCI
Хочу звернути вашу увагу, як саме цей індикатор спрогнозував результати голосування Brexit і наскільки добре відпрацьовуються його сигнали при підході до рівнів 200 і -200. Ці рівні я призначив сам, у стандартних параметрах індикатора CCI цих рівнів немає. Вважається, що здійснювати покупки необхідно при пробої рівня 100 і продажу при пробої рівня - 100. Я рекомендую дотримуватися правил відскоку CCI від своїх рівнів: тобто, при пробої рівня 100 або -100 чекаємо повернення до рівня і підскоку відскоку від нього в бік нашої позиції. Це надійніший сигнал від індикатора CCI або визначення точки входу.
Для визначення точок виходу з позиції, найпростішим способом чекатиме пробиття лінією індикатора рівня 200 або -200 і фіксувати прибуток. На цих же рівнях досвідчені трейдери відкривають угоди проти поточного тренду. Тому що знаходження індикатора за рівнями 200 і -200 говорить про швидкий розворот тенденції. Крім того, це дозволяє отримувати найбільш профітні угоди, адже відстань від -200 до 200 куди більша, ніж від 100 до 200. Настійно рекомендую цей інструмент аналізу як для новачка, так і для того, хто вважає себе профі.
Успіх торгівлі великою мірою залежить від правильного відкриття позиції. Для ефективного входу на ринок форекс трейдери використовують індикатори та засоби технічного та фундаментального аналізу. Розглянемо прості, але досить ефективні точки входу форекс по тренду, на трендовому прориві і під час флету, які визначаються шляхом нескладного графічного аналізу.
1. Як відкривати позицію під час тренду?
Багато хто з вас мріє входити в ринок у першій трендовій хвилі, проте це, як правило, закінчується довгою боротьбою з трендом замість того, щоб йти по тренду. Найчастіше вдається ввійти в ринок вже в п'ятій, заключній хвилі, тоді як найкращий вхід – у третій, найактивніший час тренду. Правильно відкрити позицію допомагає лінія тренду, проведена за двома точками поточного руху.
Коли на графіку чітко видно висхідний тренд, потрібно провести лінію під ціною по двох мінімальних точках, що послідовно підвищуються. Ціна йде вгору хвилями, ніби відштовхуючись від трендової лінії. Перші два торкання – наші опорні точки, якими і будується лінія. У момент її третього торкання з'являється сигнал відкриття довгої позиції.
відкриття довгих позицій по тренду
Для отримання достовірної картини напрям тренда визначається на денних графіках, а точки входу на більш дрібних, наприклад на вартових. Для уникнення хибних входів, рішення про вхід приймається тільки після закриття аналізованої свічки, оскільки свічка може перетнути трендову лінію у зворотному напрямку, але до кінця закриття тимчасового відрізка, наприклад, години, повернутися в напрямок поточного тренда.
У разі низхідного руху точки входу шукаються аналогічно, тільки в дзеркальному відображенні. Трендова проводиться за двома вершинами, які послідовно знижуються (між вершинами має бути як мінімум дві свічки), а вхід відбувається при третьому торканні.
відкриття коротких позицій щодо тренду
2. Відкриття позиції форекс на трендовому прориві
Існує безліч стратегій торгівлі на проривах, в яких використовуються відкладені стоп-ордери для входу на початку руху, саме на хвилі прориву. Це дуже ризиковано, оскільки бувають помилкові прориви. Розглянемо деякі вдалі точки входу форекс під час торгівлі на прориві.
Оптимальним вважається відкриття позиції не відразу після прориву, а пізніше, на піку корекційного відкату. Перша горизонтальна лінія підтримки проводиться за піком першої імпульсної хвилі - як правило, саме вона стане рівнем підтримки, від якого ціна відштовхнеться після корекції. Часто буває так, що ціна не відштовхується, а перетинає цей рівень униз і проходить ще якусь відстань. Тому визначаємо першу імпульсну хвилю і наносимо сітку Фібоначчі, а рівні 23.6 і 38.2 будуть шуканими, від яких переважно відкривати довгу позицію.
відкриття довгої позиціїна відкаті за рівнями Фібоначчі
Точки входу на продаж шукаються аналогічно у дзеркальному відображенні. На першу завершену імпульсну хвилю низхідного тренда наноситься сітка Фібоначчі, а її мінімумом проводиться горизонтальна лінія. Оптимальний вхід на продаж розташовується за опором в області рівнів 23.6 та 38.2 Фібоначчі. Таким чином, ми увійдемо в ринок після корекції тренду, коли відбудеться прорив важливих цінових рівнів, а це дуже перспективний вхід.
відкриття короткої позиції на відкатіза рівнями Фібоначчі
Наступна ефективна точка входу – після прориву трендової. Якщо ціна перетнула лінію тренда і закріпилася за нею, необхідно дочекатися, поки ціна повернеться до трендової. Лінія тренду, яка раніше виконувала роль опору при низхідному тренді, тепер стає підтримкою - саме від неї і слід відкривати позицію на покупку.
відкриття довгих позицій на відкаті після трендового прориву
Щоб отримати додаткове підтвердження, можна нанести сітку Фібоначчі, яка покаже рівень корекції. Якщо повернення на лінію тренда збігається з одним із ключових рівнів (23.6 або 38.2), значить, купувати можна та потрібно. Якщо ні, зачекайте та подивіться, як розвиватиметься ситуація.
Відкриття коротких позицій у контртренді після прориву трендової лінії висхідного тренду. Правила такі ж, як і для попередньої точки входу, лише у дзеркальному відображенні.
відкриття короткої позиції на відкаті після прориву трендової
3. Як правильно відкривати позиції під час торгівлі під час флету?
Під час флету, найкращою стратегією вважається канальна та практикується використання відкладених ордерів. Після того, як ціна позначила канал (щонайменше два рази відбилася від кожної стінки каналу), можна розглядати можливі варіанти для входу. Для відкриття довгої позиції відстежуємо торкання нижньої межі каналу, чекаємо формування підтверджуючої бичачої свічки і після цього відкриваємо довгу позицію. Для відкриття короткої позиції чекаємо торкання верхньої стінки каналу та формування ведмежої підтверджуючої свічки, після чого продаємо.
Однак, оскільки навіть під час флету на великих тайм-фреймах є тренд, при канальній торгівлі доведеться йти і проти тренду теж. Переважним є відкриття позиції від прикордонної зони, вище якої ринок схильний до зростання, а нижче – до падіння. Ця торгівля можлива лише у короткостроковій та середньостроковій перспективі.
відкриття позиції від прикордонної зони – після перетину середини каналу
У межах каналу прикордонною лінією є середина каналу. Відкриття позиції після перетину графіком середини каналу - купувати при перетині знизу нагору і продавати при перетині зверху вниз. Техніка працює для внутрішньоденної торгівлі та абсолютно не застосовується на довгострокову перспективу, при цьому канал необхідно визначати саме на 4-годинних або денних графіках.
Ці прості правила відкриття позиції дозволять знаходити найсприятливіші точки входу форекс шляхом простого аналізу цінового графіка практично без використання індикаторів форекс. Розумний аналіз на форексі набагато ефективніше, ніж механічний підхід.
Вдалої торгівлі!
З розвитком інтернет-технологій увійти на ринок Форекс та заробити на коливаннях курсів валют можуть навіть звичайні клієнти брокера, які мають невеликий депозит. Як правильно це зробити, щоб не втратити кошти та отримати прибуток? Варто глибше зрозуміти цю тему, щоб інвестування виявилося вдалим.
ТОП 3 Forex брокерів у світі:
Щоб почати торгувати, новачкові потрібно пройти такі етапи:
- Вивчити ринок Forex та зрозуміти, що це таке.
- Знайти брокера, зареєструватися та поповнити рахунок.
- Завантажити програмне забезпечення у вигляді клієнтських платформ та встановити його на свій комп'ютер.
- Скласти торгові плани та стратегію.
- Навчитися аналізувати ринок.
- На основі всіх факторів шукати вдалі точки для відкриття угод та їх закриття із прибутком.
Як видно, увійти на ринок зовсім не складно, важче вийти з нього без втрат, хоч би на початкових етапах. А для цього буде потрібно ретельне складання торгових планів та побудова ефективних стратегій.
Вибір брокера та відкриття рахунку
На вітчизняному просторі досить багато брокерів, і всі мають різні торгові умови, технологічне забезпечення і відрізняються іншими факторами. Все ж таки головне для будь-якого трейдера – не потрапити на так званого брокера — «кухню», тобто такого, що різними махінаціями привласнює кошти своїх клієнтів. Найчастіше це полягає у постачанні неринкових «липових» котирувань з метою «зливу» депозиту трейдера. Тому потрібно вибирати брокера, який працює не один рік і завоював певний авторитет.
При виборі брокера варто звертати увагу на такі фактори:
- мінімальний депозит;
- розмір спреду;
- метод виконання ордерів;
- ліцензії та регулювання;
- відгуки інших чинних клієнтів.
Після того, як брокер буде визначено, потрібно буде пройти процедуру реєстрації. Зазвичай вона нескладна, але включає заповнення анкети. У ній необхідно вказати особисті дані, адресу електронної пошти та номер телефону для ідентифікації.
Реєстрації Особистого Кабінету в Альпарі.
Варто бути уважним, тому що у брокерів існує така процедура, як верифікація, яку має пройти кожен клієнт, але у різних брокерів вона здійснюється на різних етапах. Тому дані, надані в анкеті, мають відповідати інформації у документі, що засвідчує особу.
Після того, як буде зареєстровано особистий кабінет, слід відкрити торговий рахунок. До речі, деякі брокери реєструють рахунок одночасно з особистим кабінетом.
Форма для реєстрації торгового рахунку.
Якщо трейдер вважає, що він вже готовий торгувати на реальному ринку, може поповнювати свій торговий рахунок на будь-яку суму, але не менший за мінімальний депозит, зазначений у торгових умовах.
До речі, брокери пропонують реєстрацію навчального рахунку, у якому торгівля ведеться віртуальними засобами, але у умовах ринку. Тобто, краще все ж таки почати роботу з демо-рахунку, щоб протестувати роботу брокера або краще зрозуміти механізм укладання угод.
Платформа Альпарі.
Вхід до угоди та правила успішної торгівлі
Нема жодного трейдера, який зміг би стабільно заробляти на банальному везінні, при цьому не використовуючи у своїй торгівлі жодних правил. Трейдинг має бути підпорядкований чітким положенням, системам та стратегіям, яким спекулянт повинен дотримуватися.
Тому перед укладанням угод трейдер виконує такі дії:
- Складає торговий план.
- Визначає правила мані-менеджменту.
- Вибудовує торгові стратегії.
Щоб усе це вміти, спочатку потрібно пройти навчання, в якому дізнатися, як правильно аналізувати ринок.
Для довідки! Аналітика буває двох видів – фундаментальна та технічна. Варто використовувати інструменти того й іншого характеру.
При фундаментальному аналізі враховуються зовнішні чинники – політичні та макроекономічні, які мають впливом геть ціну. Для цього трейдери вивчають економічний календар, де публікуються новини.
Технічний аналіз ґрунтується на вивченні графіків та їх історичних даних. Ринок має циклічність, і це дозволить прогнозувати, як поводитиметься ціна в аналогічних ситуаціях. Можна сміливо сказати, що технічний аналіз виходить з принципах прецеденту.
Торгівля по тренду – стратегія для новачків
Існує безліч різних стратегій і стилів торгівлі. Початківцям же рекомендується розпочати свою торгівлю із укладання угод з тренду. Тренд є ситуацію над ринком, коли ціна впевнено рухається у одному напрямі, наприклад, зростає. Знайшовши сильний тренд на ринку (висхідний/низхідний), трейдер отримує можливість укласти вигідну позицію на купівлю/продаж відповідно.
Класична торгівля за трендом базується на наступних правилах (на прикладі торгівлі за спадним трендом):
- Щоб здійснювати угоду на покупку, на ринку має бути низхідний тренд.
- Трейдер повинен дочекатися пробиття останнього локального мінімального екстремуму.
- Після цього мінімум уже не має бути оновлений.
- Після формування максимуму трейдеру можна скористатися таким інструментом як «Трендова лінія» та вміти правильно її побудувати.
- Найуспішнішою точкою входу на ринок Форекс стане третій дотик ціни «лінії тренду», тобто формування третього максимуму.
При цій стратегії краще скористатися відкладеним ордером, хоча можна дочекатися формування максимуму і відкрити ордер на продаж самостійно, але в цьому випадку велика ймовірність пропуску вдалого моменту.
Трейдерам не варто забувати про розміщення захисних ордерів. Stop Loss повинен бути встановлений не нижче за точку другого максимуму цього тренду. Що ж до Take Profit, то угоду можна закрити вручну або розрахувати залежно від довжини хвилі або за допомогою каналів.
Стратегія описана досить коротко, але на ресурсі TradeHow можна переглянути статті про те, як правильно будувати трендові лінії та за допомогою них укладати угоду.
Важливо! За такої стратегії головне – побачити тенденцію на ринку та правильно спрогнозувати, коли вона буде зламана.
Вхід до угоди здійснюється для формування тренду. Якщо ж пробою та тенденція будуть розраховані невірно, від збитків допоможе врятуватися захисний ордер Stop Loss.
Торгівля за трендом дуже дисциплінує, тому що трейдерам доведеться тримати угоду деякий час, щоб закрити її із прибутком. Заробіток тут йде не на випадкових коливаннях ринку, тому вичікувати зручних моментів, можливо, доведеться довго. Але це великий плюс для новачків, тому що постійне вивчення графіків дозволить краще зрозуміти ринкові процеси.
Перед тим, як увійти в ринок Форекс, варто переконатися, що трейдер-початківець дійсно володіє потрібним арсеналом знань і прийомів. За статистикою 90% початківців зливають свій перший депозит. Щоб не увійти до їх числа, потрібно вміти правильно знаходити точки входу та виходу в ринок розумно, використовуючи ефективну стратегію та всі правила мані-менеджменту.