Strategija trgovanja temeljena na indikatoru Ichimoku bila je jedan od prvih sustava trgovanja koji je stekao veliku popularnost među trgovcima diljem svijeta. U tome joj je pomogla složenost pristupa i jednostavnost prepoznavanja signala trgovanja. Jednostavno rečeno, imao je sve: kako analizirati tržište, kada na njega ući, gdje izaći. Nastao je 60-ih godina prošlog stoljeća, a raširen je postao 80-ih, kada je došlo do oštrog porasta potražnje za softverom. Tome je pridonijela pojava prvih bankovnih elektroničkih mreža, pomoću kojih je bilo moguće trgovati ne glasovnim naredbama, kao što je to bilo prije, već davanjem naredbi putem trgovačkog terminala.
Tehnološki skok dao je običnim ljudima priliku za rad na financijskim tržištima, zbog čega je masa ljudi pohrlila čitati knjige o Forexu, o trgovanju dionicama, glavne ekonomske teorije koje su stvorili morski psi s Wall Streeta ne samo da su počele rasti opet. Tako je, na primjer, valna teorija predviđanja događaja na tržištu postala široko rasprostranjena. U tom je trenutku indikator Ichimoku dobio svoj elektronički zaslon, koji je postao osnova učinkovitog sustava trgovanja, koji je odmah stekao veliku popularnost među privatnim trgovcima zbog svoje jednostavnosti i učinkovitosti.
Prije nego što razmotrimo indikator Ichimoku, kako uopće funkcionira, od kojih se elemenata sastoji i za što je sposoban, ne bi bilo suvišno napraviti kratku digresiju u povijest njegovog stvaranja. Naziv strategije trgovanja dolazi od imena njenog autora. Točnije, čak iz njegovog pseudonima - Sanzhin Ichimoku. Pravo ime i prezime izumitelja je Goichi Hosoda. Ovo je japanski analitičar i trgovac praktičar koji si je prvi postavio pitanje stvaranja idealne strategije trgovanja još 30-ih godina prošlog stoljeća. Zatim, sljedećih 30 godina svog života, Hosoda je nastavio poboljšavati stvoreni alat za analizu na sve moguće načine i tek 60-ih godina objavio je rezultate svog stvaranja.
Stvoreni sustav odmah je pronašao puno obožavatelja, čiji je broj eksponencijalno rastao svakim danom. Ova popularnost je rezultat dva jednostavna čimbenika:
- Ichimoku sustav se sastoji od pokretnih prosjeka koji su već svima poznati, tako da je njegova struktura bila bliska, izuzetno bliska za razumijevanje svima koji su imali barem neke veze s financijskim tržištima;
- Ichimoku indikator uvijek jasno obavještava kada ući, gdje izaći, gdje zaustaviti gubitak, a gdje uzeti profit.
Da biste razumjeli kako koristiti indikator Ichimoku, morate uzeti u obzir da je poznati japanski analitičar razvio svoj sustav trgovanja za određeni financijski instrument. Govorimo o indeksu dionica, koji se u Japanu naziva Nikkei, a autor je preporučio korištenje svoje ideje strogo na tjednim vremenskim okvirima (W1), što je, s jedne strane, omogućilo rijetko ulazak na tržište, a s druge strane, dao je izvrsnu priliku za ulazak u snažna kretanja cijena, što je donijelo vrlo velike profite. Osim toga, što je veća skala grafikona, to je manje buke, što znači da je analiza lakša i šanse za pogrešan rezultat značajno smanjene.
Ovdje je vrlo važno napomenuti: unatoč činjenici da se sam autor vodio specifičnostima tjednih grafikona i postavki indikatora u trgovačkim terminalima, bilo da se radi o Meta Trader 4 ili Meta Trader 5, ili nekim drugim platformama, prema zadanim su postavkama napravljen posebno za velike vremenske okvire, s Ako želite, indikator Ichimoku može se "ubrzati". To će vam omogućiti da ga učinkovito koristite u danima (D), satima (H) pa čak i minutama (M). U nastavku ćemo razmotriti klasičnu verziju i Ichimoku postavke za tjedne vremenske okvire, ali u nastavku ćemo predstaviti i učinkovitu verziju i gotove postavke za jednodnevna vremenska razdoblja (D1). Nakon proučavanja ovog materijala, bit će moguće, analogno, rekonfigurirati indikator čak i za minutne grafikone.
Već smo ukratko razgovarali o integriranom pristupu, koji je karakteristična značajka Ichimoku sustava, a sada možemo detaljnije razmotriti koje mogućnosti otvara trgovcu. Dakle, tri glavne prednosti koje će vam pomoći da shvatite zašto je toliko važno razumjeti što je indikator Ichimoku, kako ga koristiti za postizanje velike zarade, utirući put vlastitoj financijskoj neovisnosti.
- Prva informacija koja odmah daje prvi pogled na Ichimoku indikator je definicija trenda. Zbog ovog svojstva nema potrebe za korištenjem raznih dodatnih indikatora trenda, a s obzirom da je Ichimoku superponiran direktno na grafikon cijena, to je velika prednost. Sastoji se od činjenice da se grafikon cijena ne sužava, budući da je prisiljen dijeliti prostor na monitoru s grafikonima tehničkih instrumenata, ali zadržava maksimalnu jasnoću, omogućujući trgovcu da se usredotoči na glavnu stvar - na objektivnu analizu trenutnog tržišta. situacija.
- Drugo važno svojstvo je određivanje razine podrške i otpora. S obzirom da je indikator Ichimoku bio namijenjen velikim vremenskim okvirima, to je omogućilo da se odmah vidi određeni cjenovni kanal, eliminirajući potrebu za dodatnom analizom grafikona cijena, povlačenjem linija na temelju točaka otvaranja i zatvaranja svijeća i tako dalje.
- Prema Ichimokuu, signali se pojavljuju i gore (kupnja) i dolje (prodaja). Štoviše, generira ih u bilo kojoj vrsti trenda, čak i kada je tržište u bočnom trendu (flat). To vam omogućuje da zaradite dobar novac, počevši od linija cjenovnog kanala, čak i kada tržište "spava", budući da je u neizvjesnoj poziciji.
Na prvi pogled može se činiti da je indikator Ichimoku nešto vrlo komplicirano, jer je grafikon s cijenom isprepleten raznim linijama, od kojih se neke sijeku, tvoreći neku vrstu zasjenjenih zona (tzv. Ichimoku oblak). Zapravo, nema ništa komplicirano, ali razmatrani alat za tehničku analizu sastoji se od samo 5 redaka, od kojih su 4 japanska verzija poznatih pokretnih prosjeka - pokretni prosjek, a peti je analogni oscilator Momentum. Kao što se mnogi trgovci šale, najgora stvar je zapamtiti naziv ovih linija, a sve ostalo pri radu sa sustavom Ichimoku ne uzrokuje nikakve poteškoće.
Pročitajte također:
Obraćajući pozornost na 5. liniju (Momentum), možete ponovno naglasiti pogodnost rada s indikatorom Ichimoku, jer će trgovac dobiti učinkovit alat u svojim rukama i ne zauzima prostor s grafikona cijena, ispunjavajući ga dodatnim grafikonima raznih tehničkih instrumenata koji više smetaju nego pomažu kada se koriste u količini od 3 ili više komada.
Ako Ichimoku indikator pričvrstite na grafikon cijena, možete vidjeti da su njegove dvije linije pomaknute naprijed, ispred grafikona cijena. Riječ je o prediktivnim linijama trenda, koje su modificirana verzija klasičnih pomičnih prosjeka (pomičući prosjek), lišeni svog glavnog nedostatka - kašnjenja. Zahvaljujući ove 2 vodeće linije (senkou span A i senkou span B), trgovac može pogledati malo u budućnost, predviđajući pad trenda ili nadolazeću korekciju. U nastavku ćemo razmotriti od čega se sastoji indikator Ichimoku i kako radi.
Ovaj podstavak daje naziv linija indikatora Ichimoku, ali prije nego što pređemo na razmatranje njihovih specifičnosti i međusobnih razlika, potrebno je objasniti originalnost pristupa autora sustava, gospodina Hosode. Klasičan američki i europski pristup izračunavanju pomičnih prosjeka je zbrajanje cijena na zatvaranju trgovačkih svijeća za određeno razdoblje i dijeljenje s njihovim brojem, što u konačnici daje opciju izglađenog prosjeka koja se koristi za određivanje trenda. To vam omogućuje da čak i učinkovito koristite Ichimoku za binarne opcije, jer tamo je glavna stvar samo znati kamo ide tržište.
Hosoda je problemu izračuna pomičnih prosjeka pristupio kreativnije od svojih američkih i europskih kolega, stvarajući moćniju krivulju pomičnog prosjeka koja je mnogo bolje odgovarala stvarnosti trgovanja, omogućujući trgovcima da djeluju mnogo učinkovitije. Jednostavna tajna bila je u tome što za svoje izračune nije uzeo točke zatvaranja ili otvaranja svijeće, već sredinu njenog raspona trgovanja. Praktična vrijednost ovog pristupa višestruko je potvrđena tijekom dugogodišnjeg korištenja Ichimoku sustava trgovanja, a najznačajniji redovi koje je autor uvrstio u konačnu verziju prikazani su u nastavku.
- Tenkan sen (Tenkan sen). Na grafikonu je prikazan crvenom bojom, predstavljajući najbržu liniju indikatora, koja prva reagira na događaje koji su u tijeku. Da biste ga izračunali, uzmite zadnjih 9 svijeća. Ako se prisjetimo da je indikator izvorno stvoren za tjedne vremenske okvire, tada je 9 svijeća omogućilo statistički rez za posljednja 2 mjeseca. Glavna svrha Tenkan Sen je odrediti smjer kratkoročnog trenda. U principu, sama ova linija vam omogućuje učinkovit rad na Forexu. Da biste to učinili, dovoljno je samo ući na tržište, prateći trend, a kada je linija prekinuta, okrenuti se u suprotnom smjeru.
- Kijun sen (Kijun Sen). Na grafikonu cijena ovo je plava linija, koja se također naziva "standardna" razina. Riječ je o prosjeku prema metodi koju je izmislio Hosoda za zadnjih 26 svijeća, odnosno za zadnjih šest mjeseci na tjednim grafikonima. Ako prethodnu liniju Tenkan koristite kao trgovinu, prateći trend, tada će glavna opasnost za trgovca biti periodične korekcije. Dakle, kako biste ih točno odredili i dodali na kraju korekcija, povećavajući profit, možete koristiti Kijun Sen kao razinu podrške / otpora, što pokazuje prisutnost snažnog srednjoročnog trenda.
- Sljedeća dva retka su vodeći pokretni prosjeci: senkou raspon A i senkou raspon B. Prvi od ovih redaka izračunava se na sljedeći način. Za početak se uzima raspon između linija Tenkan i Kijun. Podijeli se na pola, dobiva se prosječna vrijednost, koja se zatim pomiče naprijed za 26 razdoblja, što u konačnici daje bodove za iscrtavanje senkou raspona A. Ova se razina također može smatrati podrškom za duboku korekciju, stoga ne zaboravite na nju i koristite to u slučaju potrebe.svojim interesima.
Najjača linija je senkou span B. Izračunava se na isti način kao i prethodna, ali s pomakom prema naprijed od 52 tjedna. Ako se ponovno prisjetimo da je Hosoda pokušavao razviti idealan sustav za trgovanje primarno na tjednim grafikonima, tada je 52 tjedna jedna kalendarska godina. Sukladno tome, ako dođe do “odskoka” od ove linije, onda možemo očekivati usmjereno kretanje prema “odskoku” još godinu dana!!! Zapravo, senkou span B je dugoročna želja mnogih, koja vam omogućuje da zaradite veliko bogatstvo.
Usput, ako nije bilo "odskoka" od senku raspona B, onda nije ni važno, jer su tada moguća dva scenarija - preokret ili stan. U slučaju sloma možemo govoriti o promjeni trenda, zatvoriti postojeće pozicije i otvoriti nove u suprotnom smjeru, znajući da će se ulazak dogoditi na samom početku dugoročne perspektive. Kada trend izblijedi i tržište uđe u neizvjesnu fazu, trebali biste zatvoriti postojeće naloge i zauzeti poziciju čekanja, shvaćajući da čim tržište bude spremno za novo snažno kretanje, Ichimoku indikator će to odmah prijaviti i omogućuju vam da uđete na početku impulsa koji se pojavljuje.
Osim linija, indikator sadrži takozvani Ichimoku oblak - ovo je osjenčano područje, sam "oblak", koji je prostor između senkou raspona A i senkou raspona B. Ovisno o tome koja je od ovih linija na vrhu , razmak između navedenih linija je obojan u jednoj od dvije nijanse. Obično, kada cijene rastu i senkou span B je niži od senkou span A, "oblak" dobiva zlatno sjenčanje, a kada je obrnuto, postaje blijedo smeđe.
Ichimoku oblak je najzanimljiviji element u ovom indikatoru. Činjenica je da čim cijena uđe u ovu zonu, trgovac odmah razumije da postoji nesigurnost na tržištu i bolje je suzdržati se od trgovanja. Cijena može "visiti" u ovoj zoni dosta dugo, ne dopuštajući vam da učinkovito radite, tako da trgovac može učiniti samo jednu stvar - čekati. Ali izlazak cijene iz Ichimoku oblaka uvijek je jak signal, koji ukazuje da se konačno možete sigurno pridružiti pokretu, računajući na dobru zaradu.
Posljednji element indikatora Ichimoku je Chinkou Span linija, obično prikazana zelenom bojom, koja prati cijenu. Ako senkou span A i senkou span B trče naprijed, a Tenkai i Kijun su blizu trenutnih cijena, tada je Chinkou Span uvijek iza, negdje iza. Kao što je već spomenuto, Chinkou Span je 100% analog dobro poznatog indikatora Momentum. Izračunavanje vrijednosti Chinkou Span bodova prilično je jednostavno. Da biste to učinili, prosječna cijena svijeća na zatvaranju za proteklo vremensko razdoblje oduzima se od cijene na zatvaranju trenutne svijeće. Indikator Ichimoku koristi interval pomaknut unatrag od 26 svijeća, s kojim se uspoređuje razina zatvaranja trenutne.
Nakon što ste svladali značenje svake od linija indikatora Ichimoku, možete razmotriti kako ga koristiti u praksi u svoju korist. Svi signali koje generira ovaj prekrasan alat za tehničku analizu vrlo su jednostavni i pomoći će vam da zaradite dobar novac u bilo kojem vremenskom okviru. Ispod su najtipičnije situacije s kojima se trgovac susreće koristeći ovaj alat za tehničku analizu. Ako želite, također možete pročitati dodatnu literaturu i pogledati video o indikatoru Ichimoku, koji će vam pomoći da bolje razumijete različite specifične točke pri radu s njim. Od literature na ruskom postoji dobra knjiga A.Yu. Terekhov pod naslovom "Indikator Ichimoku kao osnova sustava trgovanja"
- Prva vrsta signala koje Ichimoku indikator daje trgovcima je sjecište brzih i sporih signala. Budući da u njihovom sustavu postoje dva para takvih linija, trgovci bi trebali očekivati dvije vrste signala za trgovanje:
- Tenkan sen prelazi Kijun, ako križanje ide odozdo prema gore, onda možete kupiti, i obrnuto, kada brzi prijeđe sporog odozgo prema dolje, trebate prodati;
- senkou span A prelazi senkou span B - isti obrazac: ako linija "A" prelazi liniju "B" od vrha prema dolje, tada trgovac otvara kratku poziciju - za prodaju, a kada se to potiskivanje dogodi odozdo prema gore - dugu - kupiti.
Indikator Ichimoku, kao osnova sustava trgovanja, odličan je način da se uvijek "uhvate" dobri trendovi, a često vam omogućuje da uđete na samom početku snažnog kretanja u nastajanju, što, naravno, jamči visok potencijal za moguću zaradu. No, ako je sa signalima za kupnju sve jasno, onda treba analizirati i signale za prodaju. Nema potrebe razmatrati svaki od njih zasebno, jer će izlazna točka biti prijem ulaznog signala u suprotnom smjeru.
Na primjer, ako je trgovac kupio valutu kada je Tenkan linija prešla Kijun odozdo prema gore, tada bi trebao zatvoriti ovaj nalog i otvoriti novi, ali za prodaju, čim Tenkan pređe sporiji Kijun odozgo prema dolje. . Signal za izlazak ne bi nužno trebao biti sjecište istih linija, to jest, ako je trgovac kupovao pod gore opisanim uvjetima, kada je Tenkan probio Kijun, tada može zatvoriti poziciju kada Senkou B linija prijeđe od vrha do dolje s linijom Senkou A, i tako dalje. Odnosno, svaki signal u suprotnom smjeru koji će dati Ichimoku je obavezna izlazna točka i obećavajuća pozicija za novi ulazak na tržište.
Ova izlazna strategija ima jedan nedostatak. Ako je kretanje bilo, na primjer, prema gore, a zatim je počelo padati, ali indikator Ichimoku još nije dao signal za prodaju, tada je trgovac u području neizvjesnosti, ne znajući što se točno sada događa na tržištu : ili cijena radi korekciju, ili se priprema promjena trenda, koja još nije potvrđena signalom prodaje.
U slučaju korekcije, trgovac čeka i zatim nastavlja akumulirati profit, ali u slučaju kada bi se trebala dogoditi promjena trenda, kašnjenje signala će prisiliti trgovca da da dio svog prihoda, što je prilično bolan proces. Stoga mnogi analitičari savjetuju proučavanje obrazaca preokreta svijećnjaka i zatvaranje pozicije čim grafikon cijene pokaže jedan od njih. Dva su moguća scenarija razvoja događaja:
- ako je ipak pojava izraženog obrasca preokreta svijećnjaka uzrokovana dubokom korekcijom, tada trgovac može ponovno ući u poziciju duž trenda čim dođe do odskoka od ključnih linija Ichimoku indikatora;
- u drugom slučaju, trgovac će zadržati dio svog profita i kada je Ichimoku signal za novi ulazak na tržište već primljen, moći će zauzeti povoljan položaj u suprotnom smjeru.
Početnicima koji nisu upoznati s analizom svijećnjaka može se savjetovati da pročitaju knjigu Stevea Nisona "Japanese Candlesticks" za obvezno čitanje, gdje je suština ovog fenomena navedena jednostavnim jezikom i dani su svi glavni obrasci preokreta i potvrda trenda, što će pomoći primati točnije Ichimoku signale, značajno povećavajući performanse.
Još jedna važna točka pri radu s indikatorom Ichimoku je kako reagirati na primljeni signal. Što to znači? Na primjer, Tenkan je prešao Kijun i pojurio. Kao
sve je jasno, morate kupiti. To je istina, ali u većini slučajeva takav trenutak već prati snažno kretanje cijene, što znači da će trgovac najvjerojatnije ući negdje na njen sam vrh, nakon čega će neminovno prije ili kasnije uslijediti povrat.
Iznimno je važno uzeti u obzir ovo stanje stvari ako trgovac uđe s velikim lotom i možda jednostavno neće preživjeti duboku korekciju. Naravno, to rade samo početnici koji nisu upoznati s pravilima upravljanja rizicima, ali iskusni trgovac ne mora trpjeti pad cijene ako se utjecaj ove neugodne pojave može minimizirati. Kako biste bili što učinkovitiji, možete učiniti jednu od dvije stvari:
- koristiti mali lot za ulazak na tržište, koji bi trebao biti otprilike dva puta manji od onog na koji je trgovac izvorno želio ući;
- prvo pričekajte korekciju, a zatim otvorite poziciju u smjeru novog trenda u nastajanju.
S drugim slučajem sve je jasno, a prvi zahtijeva dodatno objašnjenje. Trgovac ulazi odmah po primitku signala s malim lotom, što mu omogućuje da već bude na tržištu, ali da se ne boji za svoj depozit tijekom povratka. Nadalje, čim se to dogodi, trgovac dodaje poziciju na kraju korekcije i zauzima profitabilnu poziciju u smislu dobivanja maksimalnog profita.
Kao i svaki drugi sustav trgovanja, Ichimoku generira signale različite pouzdanosti. U skladu s tim, kada vidite jedan od njih, trebali biste odbaciti sve i otvoriti s maksimalnim lotom, a s drugim ćete morati djelovati vrlo pažljivo. Da bi rad s indikatorom Ichimoku donio maksimalnu korist, trebali biste se upoznati s glavnim situacijama koje se često susreću u procesu trgovanja i zahtijevaju dodatna pojašnjenja.
Prva skupina uključuje izlaz iz oblaka Ichimoku. Ovo je najjači signal koji ovaj indikator može dati. Ako se sjetimo da je "oblak" zona neizvjesnosti, kada cijena čini nepredvidive fluktuacije, onda je izlazak iz njega obično popraćen izuzetno snažnim impulsom koji će gurati cijenu u odabranom smjeru dosta dugo, što znači da će omogućiti trgovcu da uđe na početku novog trenda i ostvari dobar prihod.
Vidjevši izlaz iz oblaka Ichimoku, ne treba se ustručavati otvoriti u smjeru proboja, ali u isto vrijeme ne treba zanemariti osnovna sigurnosna pravila koja nalažu: upravljanje rizikom, postavljanje stop gubitaka i slične sigurnosne mjere .
Kada se pojave neutralni signali, trebali biste djelovati oprezno, jer ovdje obično možete računati samo na kratkoročno kretanje cijene. Primjer takvog neutralnog signala može biti križanje Kijun linije Tenkan linijom odozdo prema gore, što će se dogoditi dok je cijena u Ichimoku oblaku. To jest, s jedne strane, postoji jasan i pouzdan signal, s druge strane, cijena je u zoni neizvjesnosti, gdje je teško dati pouzdanu prognozu o daljnjem razvoju događaja.
Kako koristiti Ichimoku u takvim slučajevima? Isplati li se razraditi signal ili bi bilo bolje ostati po strani? Iskusni trgovci daju nedvosmislen odgovor na ovo pitanje - moguće je i potrebno trgovati, ali u isto vrijeme, trebali biste zapamtiti neke od glavnih točaka rada na indikatoru Ichimoku. Jednom u oblaku, linije senkou A i senkou B treba smatrati razinama podrške i otpora, koje bi trebale postati osnova za rad u području neizvjesnosti. Odnosno, čim se pojavi signal, možete djelovati, ali kada se cijena približi graničnim razinama, treba očekivati preokret, tako da je u ovom trenutku važno ili povući stopove što je moguće bliže, ili jednostavno zatvoriti posao, fiksiranje dobiti i čekati daljnji razvoj događaja.
Najslabiji Ichimoku signal je preporuka za otvaranje pozicije, na kojoj se cijena odmah naslanja na "oblak". Odnosno, na primjer, Tenkan je zaustavio Kijun u smjeru odozgo prema dolje, što znači da je moguća prodaja. Međutim, cijena već ulazi u oblak, što znači da treba očekivati snažno usporavanje i daljnje neizvjesno kretanje.
Na pitanje isplati li se raditi u takvim uvjetima treba odgovoriti potvrdno, budući da je ljestvica grafikona još uvijek prilično velika, pa čak i nakon rada 2-3 svijeće još uvijek možete dobro zaraditi. Glavna stvar je povući stop-loss bliže pri ulasku u oblak i pratiti daljnji razvoj događaja. Ako se kretanje nastavi, tada još ne možete zatvoriti poziciju, a kada je već jasno da kretanje cijene blijedi, možete izaći iz ove zone rizika bilo aktiviranim "stopom" ili vizualnom analizom trenutne situacije.
Kao što je već spomenuto, sjecište senkou A i senkou B je dobar signal za ulazak na tržište, ali ima određene karakteristike koje je također važno uzeti u obzir kako bi se učinile učinkovitije akcije na financijskim tržištima. Obično, kada brži (senkou A) prijeđe preko sporijeg (senkou B), već postoji dobro kretanje na tržištu u jednom ili drugom smjeru. Stoga trgovac koji već drži poziciju može koristiti ovaj Ichimoku signal za dodavanje, a trgovac koji je propustio početni potez može ući na tržište.
Ali obojica bi prvo trebali analizirati trenutnu situaciju kako bi izvukli maksimalan rezultat od otvaranja nove pozicije. Svrha preliminarne analize je utvrditi cjenovni kanal i već uspostavljene razine otpora i podrške, nakon čega bi trebalo postati jasno što dalje. Ako je, na primjer, u trenutku primanja signala cijena pritisnuta na razinu otpora, tada morate pričekati s ulaskom, jer iz očitih razloga postoji velika vjerojatnost da ćete "naletjeti" na korekciju. U skladu s tim, najbolje mjesto za ulazak bilo bi otvaranje pozicije kada se cijena približi razini podrške.
Budući da je indikator Ichimoku više fokusiran na pronalaženje novog trenda i njegovo praćenje, za mnoge trgovce je prilično znatiželjno znati što učiniti kada je tržište u ravnom stanju, odnosno čini spora kretanja cijene u bočnom trendu. U tim se trenucima pomični prosjeci također nastavljaju križati, stvarajući signale trgovanja i prilike za zaradu.
Međutim, po ovom pitanju svi iskusni trgovci su jednoglasni. Signale primljene od Ichimokua kada je tržište ravno treba potpuno i potpuno ignorirati! No, to ne znači da ovdje ne treba tražiti prilike za zaradu. Što trgovac može učiniti ako mora preskočiti indikatorske signale. U pomoć može donijeti tehničku analizu, budući da se vrlo obećavajuće figure obično formiraju u bočnom trendu: trokuti, zastava i tako dalje. U skladu s tim, uz analizu cijene značajnih linija ovih brojki, možete zaraditi vrlo dobar novac.
Klasično trgovanje, kada se koristi tehnička analiza, uspostavilo je jednostavno pravilo: "Kada sklapate posao iz linije, morate staviti stop loss iza nje." Ovdje linija može značiti razinu podrške, trend, Bollingerov pojas, neku vrstu Fibonaccijeve granice i slično. U ovom slučaju Ichimoku nudi nekoliko opcija za razine s kojih možete pouzdano trgovati, a kako biste se zaštitili, preporučujem da trgovac postavi stop loss na udaljenosti od 10 bodova od linije.
Treba imati na umu da je 10 bodova samo preporuka. Ako se trguje na relativno malim vremenskim okvirima, gdje ima puno buke ili na parovima s visokom volatilnošću, tada bi vam stop loss trebao omogućiti da nadjačate nasumične fluktuacije i ostanete na tržištu. Kako biste točno odredili ovaj trenutak, možete koristiti ATR indikator koji mjeri volatilnost. Odnosno, stop loss može biti veći od 10 pipsa - 15 ili 20.
Prilikom postavljanja graničnih gubitaka postoje dvije glavne preporuke koje se mogu koristiti, ovisno o osobnim preferencijama i očekivanjima. Ako je signal za otvaranje naloga sjecište Tenkan i Kijun, tada će biti moguće postaviti stop loss na dva mjesta - jedno iza Tenkan linije, i kao alternativa - iza Kijun linije. Prva se opcija smatra optimalnijom, omogućujući vam da uštedite dio primljenog prihoda kada se trend promijeni. Međutim, ne dopušta čekanje duboke korekcije, a pouzdanija razina za postavljanje zaustavljanja gubitka u sustavu trgovanja Ichimoku bit će točka na udaljenosti od 10-20 pipsa od Kijuna.
Slična situacija sa zaustavljanjima uočena je tijekom raspada "Ichimoku oblaka". Najbliži stop loss može se postaviti odmah nakon Spankou A, ali, kao iu prethodnom slučaju, najpouzdanije je postaviti ga iza snažne spore linije - Spankou B. To jest, trgovac mora napraviti izbor između opreza i sposobnost dugog praćenja trenda.
Uzimajući u obzir prednosti i nedostatke postavljanja zaustavljanja gubitka u svakom od dva slučaja, trgovac može odabrati najbolju opciju za sebe po vlastitom nahođenju. Iznimno je važno unaprijed odlučiti o preferiranom izboru upravljanja rizikom u slučajevima kada se za rad koristi Ichimoku Expert Advisor, budući da će robot djelovati prema algoritmima koji su u njemu ugrađeni, što znači da za dobivanje očekivanog rezultata , u nekim će slučajevima trgovac morati ispraviti procese koji upravljaju softverskim proizvodom za automatizirano trgovanje.
Klasične Ichimoku postavke, koje je predložio autor ovog indikatora, postavljene su prema zadanim postavkama u gotovo svim terminalima za trgovanje. Kao što je već spomenuto, ovaj je alat razvijen za rad na tjednim grafikonima, pa je gospodin Hosoda dodijelio Tenkan Senu period od 9 svijeća, Kijun Sen - 26, Spankou raspon B - 52. Pomak za Spankou raspon A i Chinkou Span je 26 svijeća .
Kao što je obećano na početku članka, ovdje su postavke koje će vam pokazati kako trgovati indikatorom Ichimoku na D1, odnosno na dnevnom vremenskom okviru. Da biste to učinili, odaberite indikator na popisu trgovačkih terminalnih instrumenata - "Ichimoku", i desnim klikom na njega aktivirajte kontekstni izbornik, gdje postoji opcija "Priloži grafikonu". Nakon potvrde ove radnje, otvorit će se dodatni prozor s opisom indikatora, gdje biste trebali otići na karticu "ulazni parametri" i primijeniti sljedeće postavke: Tenkan sen - 5 svijeća, Kijun sen - 13, Spankou span B - 34 , pomak za Spankou span A i Chinkou linije Span mora biti postavljen na 13 svijeća.
Analogno tome, možete ubrzati indikator Ichimoku do njegove učinkovite upotrebe na M5. Kao što pokazuju recenzije nekih trgovaca, Ichimoku sustav je prilično učinkovit na malim rokovima i može se koristiti za skalpiranje.
Ishod
Kao što vidite, indikator Ichimoku je gotov sustav trgovanja koji, uz odgovarajuće iskustvo, može donijeti solidnu zaradu trgovcu koji ga koristi. S obzirom da je razvijen za velike vremenske okvire, gdje ima malo lažnih signala i visok prihod od snažnih kretanja cijena, proučavanje i testiranje jednostavno je potrebno za svakoga tko želi svladati profesiju trgovca i brzo prijeći od početnika do trgovca iskusan i financijski neovisan stručnjak.
Jučer u svom postu “O meni. Kako ste ušli u ovaj posao. Sustav i strategija” napisao sam da sam slučajno naletio na opis ovog indikatora, koji sada nastavljam koristiti.
Evo članka koji me je zainteresirao:
Lukava jednostavnost Ichimokua (Konstantin Iljuščenko, D` Magazin (D-stroke) br. 04 (88), 1. ožujka 2010.)
Kako "veliki i ljubazni" Khan igra na burzi sa svojim i tuđim sredstvima koristeći "Ichimoku oblak" i zašto redovito podiže novac s brokerskog računa
Prije intervjua s Andreyem Khlopinom (u blogosferi poznat kao Khan), pokušao sam razumjeti Ichimoku indikator tehničke analize, koji on koristi tako da pitanja nisu "čajnička", već konkretna. Pogledao sam što pišu o indikatoru na internetu - nije dao jasnoću. Pogledao sam knjigu Jacka Schwagera o tehničkoj analizi - indikator se u njoj ne razmatra.
Općenito, neposredno prije intervjua, imao sam prilično loše razumijevanje Ichimokua. Razlog tome je, čini mi se, sljedeći. Kako legenda kaže, prije više od 50 godina (u eri prije računala), Japanac po imenu Goichi Hosoda razvio je sustav trgovanja indikatorima i formulirao skup pravila za obavljanje transakcija. Ichimoku se prevodi kao "jedan pogled", puni naziv mu je Ichimoku kinkou-hyou - "tablica ravnoteže cijena koja se može obuhvatiti jednim pogledom". Koja je bila logika razmišljanja i kako je počeo graditi sustav, nepoznato je. Objavljen je konačni rezultat - indikator Ichimoku koji je sada uključen u većinu računalnih programa za tehničku analizu cijena. Formule prema kojima se provode izračuni su jednostavne, ali je nemoguće razumjeti njihovo fizičko značenje, kao, na primjer, kod MACD-a ili Alligatora. Kao što je jednom programeru teško razumjeti tekst tuđeg programa, ovdje je lakše sami kreirati nagomilani indikator tehničke analize nego razumjeti tuđu logiku - dekompilirajte program kako biste iz konačnog rezultata dobili originalne ideje .
Naša komunikacija s Khanom bila je u obliku online lekcije 4. veljače. Razgovarali smo preko Skypea (Andrey živi u Arkhangelsku), gledali i razgovarali o istim grafikonima cijena. I kada sam počeo pisati ovaj intervju, preslušavajući audio zapis našeg razgovora i pregledavajući ljestvice, inspirirali su me "oblak", tenkan, kijun i chinkou. Uglavnom zbog činjenice da Andrey redovito povlači dobit s brokerskog računa.
Ichimoku i neki od njegovih signala
Indikator Ichimoku sastoji se od tri linije i "oblaka":
1. Tenkan-sen (tenkan-sen)- ovo je prosječna cijena za devet dana (visoka + niska) / 2. Tenkan pokazuje smjer trenda. U MetaStocku (QUIK) se prikazuje kao ljubičasta linije, u MetaTraderu - crvena.
2. Kijun-sen (kijun-sen)- prosječna cijena za 26 dana. Kijun je analog tenkanu, ali na duži vremenski period. U MetaStocku (QUIK) se pojavljuje Crvena linija, u MetaTraderu - plava.
3. Chinkou Span (chinko span)- linija, koja je izgrađena na cijenama zatvaranja "svijećnjaka" i pomaknuta unatrag za 26 dana. Korelira s grafikonom cijena. U MetaStocku (QUIK) se prikazuje kao smeđa linije, u MetaTraderu - zelena.
"Oblak" (kumo) sastoji se od linija: Senkou Span A (Senkou Span A) / Up Kumo- sredina udaljenosti između Tenkana i Kijuna, pomaknuta naprijed na vremenskoj skali za 26 dana. Senkou Span B (Senkou Span B) / Down Kumo- prosječna vrijednost cijene za 52 dana, pomaknuta unaprijed za 26 dana. Klasične vrijednosti za indikator su 9–26–52.
"Mrtvi križ"- križanje od vrha do dna tenkan i kijun. Signal za otvaranje kratke pozicije. "Zlatni križ"- tenkan prelazi kijun odozdo prema gore. Signal za otvaranje duge pozicije. Ako je cijena u "oblaku" - to je bočno kretanje tržišta.
Duhovni pristup
- Moj mozak ne prihvaća ovu kombinaciju linija s pomacima od 26 dana i ostalo. Kako ste sami došli na Ichimoku?
Moj put je bio dug i dug, proveo sam puno vremena čitajući stručnu literaturu i analizirajući ogroman broj pokazatelja i njihovih kombinacija. U početku svi koristimo mnogo različitih indikatora odjednom na grafikonu cijena i dobijemo smiješnu, ali glupu sliku. Vidjeti točan trenutak ulaska na tržište i točan trenutak izlaska nije najdraži san svakog trgovca? A kada sam uzeo samo Ichimoku, onda sam imao pitanje: čemu svi ostali indikatori, ako možete koristiti samo ovaj, koji sve pokazuje? Prije toga krenuo sam s investicijskim fondovima – jednom mi je prijatelj predložio: ajmo, kažu, ulagati u investicijske fondove. U to sam vrijeme namjeravao kupiti auto, ali sam kao rezultat kupio dionice fondova sa svim novcem. Tada je dobro zaradio i onda se odlučio okušati u trgovanju dionicama. Bilo je to 2004. godine, prvo je bilo zanimanje: hoću li prestići uzajamni fond ili će me prestići. Ispostavilo se da je tržište u to vrijeme raslo, zaradilo više na bikovskom trendu i odbilo investicijske fondove.
Tada Ichimoku nije koristio, nego je koristio pokretne prosjeke, RSI i slično. Bilo je gubitaka. Za sebe sam napravio veliki zaključak, koji se može činiti jednostavnim: svi indikatori grafički prikazuju istu stvar. Jedno vrijeme volio je japansku filozofiju, kulturu, proučavao njihovu tradiciju. Saznao sam da postoji zanimljiv, misteriozan japanski indikator Ichimoku. To mi je dalo priliku identificirati najvažnije događaje na grafikonu cijena ne u prošlosti, već upravo u trenutku njihovog nastanka. Ovdje je najvažnije razumjeti da uspjeh na tržištu nije samo materijalni, već i duhovni. Danas možete zaraditi 20%, sutra 50%, a prekosutra možete sve “spojiti”. Stoga se za mene, primjerice, profitom smatra novac koji povučete s tržišta i potrošite. Živim od tržnice, cilj mi je kupiti nešto za sebe i svoju obitelj. Nema glupe želje za povećanjem kapitala. Možda je to moja filozofija trgovanja.
- Filozofija je da je profit samo novac podignut s računa?
Da. Dobar profit uvijek treba poštivati, cijeniti i razumjeti razlog njegovog pojavljivanja. Mislim da svatko od nas treba doživjeti dolazak „velikog profita“ kako bi shvatio zašto mu je to potrebno. Stoga novac treba povući ili ostaviti sa strane u drugom poslu.
-I kako se ova filozofija odnosi na indikator?
- Godine 2006. počeo sam ozbiljno koristiti Ichimoku, koji me sada upozorava na ozbiljne pogreške. Jednostavno rečeno, kada naporno radite, pojavljuje se stabilnost, počinjete shvaćati kako smanjiti šanse za pad. Također je potrebno biti kreativan u kombinaciji s osnovnim principima upravljanja novcem i kontrole nad emocijama. To je moja filozofija s ovim indikatorom koji kontrolira moje emocije.
Sam indikator sastoji se od nekoliko linija, čija raščlamba i sjecište nešto znače. Ali ovo su sve gluposti. Glavno da imam fotografsko pamćenje, a tržište ponekad ponavlja i iscrtava na grafikonima ono što je nekad bilo. Pogledajmo Gazpromov raspored u programu XTick.
Radionica "Cloud".
- Nemam XTick. Ovo je losion za Alor-Trade, zar ne?
- XTick je dobar program, a nema ga samo Alora. Sada ga koriste mnoge druge tvrtke. Dizajniran je za tehničku analizu cijena ruskih dionica i drugih financijskih instrumenata u stvarnom vremenu. U XTicku mi se sviđa ispravan prikaz "oblaka", budućnost se jasno vidi. QUIK je za mene samo alat za obavljanje transakcija, a grafikone gledam u XTicku.
- Pa, pogledajmo grafikon S&P 500 u MetaTraderu.
- Hajdemo. Teško mi je odmah reći kako trgujem, pokušat ću ukratko i jednostavno iznijeti bit svog sustava trgovanja. Ovo je moja strategija igre. Čekam da cijena poraste ili padne - nagib "oblaka" tada će postati 45 stupnjeva. Gledamo grafikon S&P 500 po satu. Prekrivajte Ichimoku s parametrima 8–24–48. Koristim ove točne vrijednosti umjesto 9-26-52. Zadane postavke prikladne su samo za dugotrajni rad. To je cijela poteškoća kada početnici, koji uglavnom rade na vremenskim okvirima manjim od "dana" ili "tjedna", pokušavaju koristiti dotični indikator u svom trgovanju sa zadanim postavkama. Kao rezultat toga, nakon nekoliko izgubljenih trgovina, pojavljuje se razočaranje i, kao rezultat, još jedan zaključak da indikator ne radi. Vidite, od 7. siječnja do 15. siječnja 2010. cijena je tapkala po "oblacima".
- Jeste li se spustili odozgo na "oblak"?
Da. Tada su vodeće linije prekinute - to znači da je došlo do promjene trenda. Kada je cijena blizu "oblaka", nikada ne ulazim u tržište sa 100% svojih sredstava (depozit). U takvoj situaciji mogu koristiti samo 25% novca i špekulirati na 10-minutnim grafikonima. Ovo je važno pravilo! Zapravo, uvijek želim ući na tržište s punim sredstvima, što je vrlo rijetko – šest do osam puta godišnje. Odnosno, prvo što mi treba je da se cijena počne udaljavati od “oblaka”. Volim kad se dugo spuštaju "oblaci" - tada nastaje figura. Figura iz snova, što znači da je došlo vrijeme za moj rad. Da, S&P 500 je gore. Oko 28.-29. siječnja tenkan s kijunom pokazao je "zlatni križ". To ukazuje na mogućnost promjene trenda. Ali volim kad se "križ" počne formirati ne blizu "oblaka", već daleko od njega. Zatim postoji potencijal za nagli i brzi rast. Ako se "križ" formira u blizini "oblaka", tada ovaj signal nije jak u setu Ichimoku tehnika. Ovdje su se tenkan i kijun ukrstili 1. veljače. Oblak je u blizini. To sugerira da će uzlazni trend vjerojatno biti slab. Dakle, na tržište ću ući kada se “svijeća” probije kroz “oblak”, točnije kada se stvori druga “svijeća” iznad “oblaka”, tada ću razmišljati o kupnji.
Koja su kanonska pravila?
- Ichimoku pomaže odrediti smjer i snagu trenda, kao i razine podrške i otpora. Sastoji se od pet redaka koji nam daju ideju o prošlosti, sadašnjosti i malo o budućnosti.
Osnovno pravilo: nikad ne idem dugo kada je cijena ispod oblaka. Za to vrijeme mogu se opustiti i raditi druge stvari. Prvu kupnju obavljam za 25% svog depozita na 10-minutnom grafikonu. Cijena bi trebala probiti "oblak" odozdo prema gore. Ako se to dogodi, prelazim na vremenski okvir od 30 minuta. I kupim još 50% depozita. Pravilo je isto.
A kada cijena probije "oblak" na 60-minutnom grafikonu, ulažem 100% sredstava. Ako smatram da je potencijal rasta velik, tada uzimam kredit "na rame". To je cijeli princip, jednostavan je.
- A druge linije, osim "oblaka"?
- Na primjer, chinko span je retardirana linija. To mi je kao dodatni signal. Čekam da chinko span probije “svijeću”, bolje rečeno dvije “svijeće”. Što više svijeća, to će trend biti jači. Postoji tenkan - linija rotacije i kijun - referentna linija. Pokazuju smjer trenda, raspoloženje tržišta, ponekad na njih stavljam "stopove".
Pogledajmo još jednom indeks S&P 500. Sada je vrijednost ispod tenkana, "oblaci" pokazuju "medvjeđi" trend. Zašto se ovdje mučiti? Neka drugi pokušaju pronaći dno. A kada cijena krene probijati kijun odozdo prema gore - sad je oko 1080 bodova, o "dugom" neću ni razmišljati. Ali da sam sada u "kratkom", onda bi za mene ova razina bila zaustavljanje gubitka.
Tuđi novac
- Opa, "stanica" je dosta daleko od sadašnjih 1060 bodova.
Gledamo satni grafikon, i da smo ispravno ušli u tržište, prodali bismo kada je probijeno 1086 bodova - sjecište kijuna i tenkana ("mrtvi križ").
I zaustavljanje gubitka na 1080 bodova je normalno. Proći će još koji sat ili dan, tenkan s kijunom će ići niže. To znači da će se stop loss također pomaknuti.
- Igraš li kratke hlače?
Ne. Neki trgovci provode 24 sata ispred računala, igrajući i gore i dolje. Stoga je tijekom jeseni bolje odmarati se. Što i nije tako loše, jer ponekad se umorite od tržišta. Također imam dogovor s klijentima čijim novcem upravljam, da igram samo od kupnje.
Upravljate li još uvijek novcem drugih ljudi?
Sve je počelo s prijateljima koji su počeli vjerovati svom novcu. Tada su ljudi dolazili na preporuku, bilo je klijenata iz drugih gradova. Da budem iskren, upravljanje novcem drugih ljudi nije teško. Budi se odgovornost, što znači da na pamet dolaze točniji signali. Istina, 2008. me naučila dobru lekciju. U kolovozu smo s prijateljima išli u ribolov. Prije odlaska postavio sam stop-loss na razinu pokrića kupnje i otišao. Kad sam došao kući, čuo sam da je u Južnoj Osetiji bio oružani sukob. Naše tržište dobro stoji. Ponude su davane, ali papiri nisu prodavani.
Gubici portfelja bili su 20-50%. Klijenti su zvali, neki nervozni, neki su rekli da nam se ne žuri, vratit ćete. Netko je uzeo novac. Netko je tada požalio što ga je uzeo. Oni investitori koji su preživjeli krah 2008. sada su sretni ljudi.
- Koliko je novca u menadžmentu?
Iznos je dobar... Sada preuzimam na upravljanje iznos ne manji od milijun rubalja.
- Uzimate li postotak od dobiti?
Da, 15-20%. Ako je portfelj porastao za više od 50% u godini dana, mogu tražiti bonus. Imam dovoljno svog novca i ne jurim previše. Stoga sada trgujem smireno i sigurnije nego prije. Radije ću jednom mjesečno otići na tržnicu, ali tako je, nego čekati nešto neshvatljivo.
Ne zavidim onima koji su zaradili i zarađuju velike kamate. Za takve ljude obično kažem: bravo! Za mene profit od 50-100% znači da sam dobro napravio posao. Nedavno sam prodao Gazprom za 194 rublje. Portfelj je bio velik, s dobrim leveridžom. Ovaj posao mi je donio dobru zaradu.
- Odlična prodajna cijena!
Zatim je formiran signal za prodaju "mrtvog križa". Trenutno nema dugih signala. Cijena Gazproma na 60-minutnom grafikonu je ispod "oblaka", na 30-minutnom vremenskom okviru ista slika, što znači da se odmaram. Lako se mogu baviti sportom ili nekom drugom omiljenom stvari.
Ne gledam američko tržište, ne gledam nikoga. Imam mnogo poznanika koji kažu: evo, vidi tamo, vidi ovamo, slušaj ove. Ne vidim kako mi ovo može pomoći. Ponekad pogledam indeks MICEX - to je dodatni psihološki pokazatelj je li potrebno ući na tržište ili ne.
Indeks predviđanja
- Kada ste 2009. počeli kupovati dionice?
Otvorite tjedni grafikon MICEX indeksa u MetaStocku i prekrijte Ichimoku. Gledao sam indeks RTS-a, ali zbog činjenice da je valutni indeks, nije mi baš korektan. Vidite "zlatni križ" - tenkan ukršten sa kijunom krajem marta 2009. godine. Vrijednost indeksa bila je oko 800 bodova. Za mene je to bio signal ili prvi znak da počinjem tiho trgovati u "dugom". Tržište je spremno da raste, formirana je moćna brojka, a dodatno sam koristio parabolični indikator. Također je pokazao signal za kupnju. Stoga je tada snažno igrao “ramenima” i nije se obazirao ni na kakve minuse.
Još ne vidim prekid trenda rasta. Tržište je stalo u trenutku u kojem je koncentrirana sva moć. Idući tjedan ili će biti promjena trenda ili ne. Gledat ću u petak. Sada smo pali na tenkan, što je oko 1350 bodova, onda će biti podrška na razini od 1252 boda - ovo je kijun. Ako probijemo Kijun, tada će tržište otići do gornjeg ruba "oblaka" - oko 1000 bodova. Tržište mora disati, pa bih želio ići na 1252 boda kako bih kupovao jeftinije za isti Gazprom, Lukoil i VTB.
-Ako indeks padne na 1252 i vi kupite, gdje je stop loss?
Kada kupujem, imam emocionalni stop loss. "Stop" stavim kad trebam otići. Obično, kada je portfelj u potpunosti u papirima, stalno promatram tržište, koristim "parabolični" ili "fraktalni" izlaz.
- Kojim "žetonima" trgujete?
U 2009. sam dugo trgovao Sberbankom, ali kada je narastao na 50-60 rubalja, uplašio sam se oštrog pada cijena i shvatio da se samo trebam odmoriti od Sberbanka.
Ove sam godine odlučio trgovati Gazpromom koji zaostaje za cijelim tržištem, Lukoilom i VTB-om. Sad su mi ta tri rada glavna. I, na primjer, ne razumijem Rosneft, i stoga ga ne trgujem. Trebam lijepu sliku na karti. Ne pratim puno dionica. Obično pogledam 10-12 radova. Ako nema signala, odmaram se. Meni je to normalno i mirno. A kada trgujete istim dionicama, postoji osjećaj u kostima - osjećaj da će se negdje ovdje razviti: porast će ili pasti. Ne kupujem više od tri-četiri dionice. Dugogodišnjih klijenata ima, zanima ih drugi ešalon.
Trenutačno držim dionice "Razgulaya". Kupio sam ga za 42 rublje. (sada 52 rubalja), izabrao sam jer se cijena kreće glatko i dobro. Igram i Transneft, ali je niska likvidnost. Lani sam sklopio 27 trgovina njezinim dionicama, od kojih je samo jedna bila neisplativa.
- Čime se bavite osim trgovine?
Volim se odmarati u prirodi, bavim se sportom. Ali na prvom mjestu, vjerojatno, imam strast prema kuhanju. Stalno smišljam nove recepte. Sada se bavim i auto trgovanjem. Zasad sve ide dobro, ali teško je veliki iznos povjeriti robotu. To je kao i sve. Našao sam se u ovom svijetu. Aktivno trgovanje mi donosi osjećaj zadovoljstva. Samo strpljivi pronalaze pravi put.
ICQ dopisivanje i kupnje
Kan(13:26:59 16/02/2010) Pozdrav! Pa čekao sam danas prvu kupovinu Gazproma, ujutro sam ga zgrabio. Zarada već postoji! Sjedim i pušim bambus... čekam razvoj događaja... što će biti dalje... sve je po planu :)
Oligarhist(13:31:14 16/02/2010) Pozdrav, super!
Kan(17:05:35 02/16/2010) Pa i druga utakmica je bila uspješna!!! "Gazik" mladić!!! *Yahoo* Poslao sam ti sliku...vidjet ćeš sam...
Oligarhist(17:07:15 16/02/2010) Da
Kan(17:16:31 16/02/2010) Sve je jednostavno i originalno... Što mi je lakše trgovati, to mi je pamet bistrija.
Transakcije s dionicama Gazproma u Ichimoku na grafikonu u XTicku
Ichimoku je indikator predstavljen kombinacijom pet linija, od kojih su tri pomične prosječne vrijednosti, a dvije su njihove izvedenice. Ichimoku ne samo da određuje prisutnost, već također pruža informacije o lokaciji zona, a također određuje povlačenja trenda. Ichimoku indikator razvio je 1930. godine japanski analitičar Goichi Hosoda (pseudonim Sanjin Ichimoku), a javnosti je predstavljen tek 1960. godine kao alat za analizu ponašanja. U trgovačkom terminalu QUIK indikator Ichimoku predstavljen je s pet linija na grafikonu cijena, od kojih dvije tvore tzv. "oblak" (raspon između dvije linije osjenčane točkastom linijom).
Riža. 1. Prikaz indikatora Ichimoku u terminalu za trgovanje QUIK
Logika indikatora Ichimoku
Svaka od linija indikatora ima svoje ime i metodu konstrukcije i, sukladno tome, svoje različito semantičko opterećenje:
Tenkan - pomični prosjek srednje cijene (Median Price - zbroj maksimuma i minimuma, podijeljen s dva) s periodom od 9. U standardnom obliku, to je ljubičasta linija. Tenkan je najbrža od Ichimoku linija i pokazuje trenutni trend svojim nagibom (gore nagib - uzlazni trend, dolje - silazni trend, bočno - ravno).
Kijun - pomični prosjek srednje cijene u dužem vremenskom razdoblju (obično 26). Kijun se obično crta kao crvena linija koja označava trenutni smjer cijene. Dakle, ako je cijena iznad Kijuna, vjerojatnije je da će se uzlazni trend nastaviti nego promijeniti. Ako je cijena ispod Kijuna, silazni trend je na snazi i vjerojatno će se nastaviti. Ako cijena prijeđe Kijun, to je dokaz da je trenutni trend već doveden u pitanje. Zapravo, sjecište Tenkan Kijun duplicira logiku presjeka dva pomična prosjeka (EMA) različitih razdoblja, dajući tako signale za obavljanje transakcija u skladu sa smjerom raskrižja.
Senkou Span1 je prva linija "oblaka" i izvedenica Tenkana i Kijuna, budući da je to njihova prosječna vrijednost, pomaknuta naprijed za Kijun (26) period. Senoku Span1 obično se prikazuje plavom bojom i funkcionira kao podrška/otpor za trenutni trend.
Senkou Span2 druga je linija "oblaka" i najsporija od linija indikatora: njezino razdoblje usrednjavanja je 52, osim toga, Senkou Span2 je pomaknut prema naprijed za razdoblje izračuna Kijun (26). Obavlja funkciju druge linije podrške/otpora trenutnog trenda. Obično se prikazuje zelenom bojom.
U svojoj srži, "oblak" formiran linijama Senkou Span1 i 2 je zona podrške/otpora trenda. I također - "indikator" trenda: ako je cijena u "oblaku" - postoji bočni trend na tržištu, a ako je cijena izvan "oblaka" - postoji trend na tržištu (ako "oblak" je na vrhu, onda je trend prema dolje, a ako je ispod, onda je prema gore) . Boja "oblaka" također ukazuje na trenutni trend. Ako je oblak obojen bojom prve linije (plava), tada je tržište u uzlaznom trendu, a ako je boja druge linije (zelena) silazni.
Chinkou - linija formirana cijenama zatvaranja razdoblja koje je Kijun pomaknuo unazad (26). Chinkou se obično prikazuje u smeđoj boji. Ako linija prelazi cijenu odozdo prema gore, to je signal za kupnju, ako odozgo prema dolje - za prodaju.
Ichimoku signali trgovanja
Indikator Ichimoku daje najjači signal ako je cijena bila u "oblaku" i napustila njegovu granicu. U ovom slučaju, vjeruje se da je tržište izašlo iz stana i postalo trend. Transakcija se provodi u smjeru ovog kvara sa stop nalogom postavljenim iza druge (dalje) granice "oblaka".
Riža. 2. Trguje na indikatoru Ichimoku kada cijena napusti oblak
Vjeruje se da ako su linije Tenkan, Kijun Senkou Span1 smještene u seriji i paralelne jedna s drugom, tada je na tržištu uspostavljen stabilan trend. Ako se cijena vrati na jednu od ovih linija tijekom razvoja trenda, preporučljivo je dodati ili vratiti pozicije duž trenda.
Riža. 3. Trgovanje Ichimokuom kada se linije dodiruju u stabilnom trendu
Slabiji signali bit će signali za sklapanje poslova kada se linije Tenkan i Kijub križaju (u smjeru križanja) i cijena prijeđe liniju Chinkou.
Riža. 4. Trgovanje na indikatoru Ichimoku na raskrižju Tenkana i Kijuna i na sjecištu cijene i Chinkoua
Prikaz indikatora Ichimoku u QUIK-u
Sada - o tome kako koristiti Ichimoku u QUIK trgovačkom terminalu. Za prikaz indikatora u programu potrebno je pritisnuti tipku Insert i otvoriti prozor "Dodavanje grafikona" u kojemu s popisa dostupnih indikatora odabrati Ichimoku indikator. Zatim biste trebali kliknuti na gumb "Dodaj".
Riža. 5. Dodavanje Ichimoku indikatora u prozor za dodavanje grafikona
Nakon završetka navedenih radnji, na grafikonu cijena će se pojaviti pet indikatorskih linija.
Riža. 6. Osnovni prikaz Ichimokua
Za uređivanje Ichimoku indikatora pritisnite kombinaciju tipki Ctrl+E i otvorite prozor "Uređivanje postavki grafikona". U ovom prozoru odaberite područje koje sadrži indikator i prijeđite na karticu "Parametri", gdje možete postaviti boju prikaza i parametre za izračun linija indikatora. Promjene će stupiti na snagu nakon pritiska na tipku OK.
Riža. 7. Uređivanje postavki Ichimoku indikatora
Zaključak
Ichimoku je vrlo zanimljiv sustav trgovanja temeljen na pokretnim prosjekima i pokazuje da čak i osnovni indikatori mogu proizvesti vrlo produktivne sustave trgovanja.
Indikatori tehničke analizeSve što vam je potrebno za tehničku analizu u trgovanju upakirano je u indikator Ichimoku: informacije o razinama podrške i otpora, smjer trenda i zamah cijene. Takva funkcionalnost osvaja mnoge trgovce, no većina ih je napušta samo pogledom na njen grafikon. Ovdje ćemo korak po korak analizirati indikator Ichimoku, naučiti njegove tajne i kako ga koristiti.
Prošlost je važna, a ponekad i zanimljiva. Ukratko o glavnom:
- Ichimoku indikator razvio je japanski novinar-analitičar Goichi Hosoda još 1930. godine, kako bi analizirao Nikkei indeks;
- Svijet je saznao za Ichimoku indikator tek 1968. Ime je dobio po autorovom pseudonimu - Ichimoku Sanjin;
- Izvorni naziv zvuči kao Ichimoku Kinko Hyo ili "grafička ravnoteža na prvi pogled", što možda nije najtočniji, ali najrazumljiviji prijevod.
Jasan, ljudski opis indikatora
Nakon primjene indikatora na grafikonu, općenito možete izgubiti iz vida cjenovne svijeće ili stupce. Kako ne bi došlo do zabune, analizirat ćemo alat u zasebne elemente. Sastoji se od:
- Pretvorba i osnovna linija- slično pokretnim prosjecima, ali ima nekih razlika;
- Ichimoku oblaci ili Ichimoku oblak- slično MACD i najpopularniji je aspekt instrumenta, s japanskim odjecima u imenu.
A sada razmotrimo opis pojedinačnih elemenata indikatora Ichimoku Kinko Hayo.
Pretvorba i osnovna linija
Poput pomičnog prosjeka, oni prate trend i pokazuju njegov smjer. Ali ovdje su izgrađeni zanimljivo:
U donjem primjeru, zelena i crvena linija predstavljaju tenkan, odnosno kijun, a siva linija predstavlja 9-periodni jednostavni pomični prosjek, koji je vrlo blizu linije konverzije, ali ne odgovara 100%.
Koje je njihovo značenje:
- Tenkan je najbrža linija i označava smjer trenda. Što je strmija, to je trend izraženiji;
- Kijun se smatra podrškom kada je cijena iznad nje, a otporom kada je ispod nje. Drugim riječima, bikovi i medvjedi su razgraničeni ovom linijom.
Što je Ichimoku oblak
Ichimoku oblak na grafikonu izgleda kao zasjenjeno polje između dvije linije. Zanimljivo je da je sličan MACD-u, i po funkciji i po namjeni, samo što je izgrađen na samom grafikonu.
Od čega se sastoji oblak:
Linije Senkou Span A i B izračunavaju se slično kao prethodne dvije, ali imaju svoj period: 17 i 52.
ZANIMLJIVOSTI: razdoblje od 52 svijeće nije slučajno odabrano za Senkou B. Ichimoku je analizirao tjedne karte, a 52 tjedna je 1 godina.
VAŽNO: Ichimoku oblak pomaknut je 26 razdoblja unaprijed kako bi se ispravilo kašnjenje!
Kao što je već spomenuto, oblak, kao indikator, podsjeća na MACD. O čemu se radi u ovoj analogiji?
SAVJET: kada cijena uđe u oblak, to se smatra vremenom mira ili neizvjesnosti. Paušalna cijena.
Indikator Ichimoku prvenstveno je indikator trenda, unatoč činjenici da je njegov oblak pomaknut 26 razdoblja u budućnost. To znači da on:
- Dobro će funkcionirati na tržištu u trendu;
- I loše u stanu. Iako se sjećamo da ovdje postoji neki bočni filtar u obliku oblaka.
Razmotrimo sada gdje se ovaj pokazatelj može primijeniti:
- Izvorno razvijen za Nikkei indeks. No, može se primijeniti na burzu, Forex tržište valuta, ročnice;
- Preporučuju se viši vremenski okviri: dnevni, tjedni grafikon. No, također se aktivno koristi na unutardnevnim vremenskim okvirima: h4, h1, m15, m10, m5, pa čak i m1;
- Preporučene postavke za indikator Ichimoku su 9 - 26 - 52. Ovi parametri će raditi za više vremenske okvire. Za satno-minutni grafikon preporučuje se - 8 - 24 - 48.
Signali i kako ih koristiti
Postoji mnogo signala u indikatoru Ichimoku i detaljan opis svakog nema smisla. Jednostavno nisu svi bitni. No, mogu se svrstati u sljedeće skupine:
- Signali međusobnog sjecišta indikatorskih linija;
- Signali križanja cijena s linijama;
- I tzv trolinijski signal, kada odozgo prema dolje, u jasnom nizu idu: price, Tenkan, Kijun i Kumo. To signalizira snažno tržište u trendu.
Kao što vidite, ako analizirate svako sjecište linija i cijena, lako se možete izgubiti. No, potrebno je istaknuti nekoliko najvažnijih i najjačih signala:
Ichimoku strategija trgovanja
Na internetu postoji mnogo savjeta o tome kako trgovati razmatranim signalima indikatora Ichimoku, ali oni su "otkinuti" jedan od drugog. Ali imamo punopravni alat za trgovanje, gdje je sve vrlo skladno povezano.
Nudim vam 2 strategije kako koristiti Ichimoku Kinko Hyo indikator.
Uvjeti za prvi sustav trgovanja:
- dugo– cijena je iznad oblaka, a Tenkan i Kijun su formirali zlatni križ;
- Kratak– cijena je ispod oblaka, a Tenkan i Kijun formirali su mrtvi križ.
U ovoj strategiji koristimo indikator oblaka Ichimoku kao filter trenda i trgujemo nakon njega.
Uvjeti za drugu strategiju:
- dugo– cijena prelazi oblak prema gore i zatvara se iznad svoje gornje linije Senkou Span A.
- Kratak— cijena prelazi oblak prema dolje i zatvara se ispod svoje donje linije Senkou Span B.
Gdje staviti stop loss?
S otvaranjem pozicije sređeno. Sada moramo postaviti prag za gubitke ako trgovina ide protiv nas.
U ovoj situaciji morate graditi na dvije točke:
- Imamo trending strategije koje ne "vole" bliska zaustavljanja;
- Trgovanje na Ichimokuu nije s razine i nemamo na što "pričvrstiti" naš stop.
Stoga moramo postaviti stop loss koristeći sljedeće sustave:
- Za volatilnost dionice ili valutnog para - najmanje 2 ATR (ako želite znati više, pročitajte " Dimenzioniranje pozicije - ukroćenje volatilnosti»);
- "Sakrij se" iza najbliže razine podrške ili otpora. Ne smije biti predaleko, ali ni blizu.
- Postavite oblake iza Senkou linija.
Razumijem da fraze "ne predaleko, ali ni preblizu" zvuče, blago rečeno, netočno. Usredotočeni smo na 2 ATR. To će omogućiti cijeni da odredi smjer svog kretanja, a mi ćemo moći očekivati pristojan omjer rizika i nagrade.
Zatvaranje pozicije
Profitabilna trgovina također se mora moći ispravno zatvoriti kako bi se dobio dobar omjer rizika i dobiti. Pogledajmo nekoliko opcija:
- Prilikom primanja povratne informacije je najkonzervativniji način. Na primjer, ako je duga pozicija otvorena prema prvoj strategiji, tada zatvaramo posao ako je formiran mrtvi križ;
- Trailing stopom– postupno pomicanje stop iza cijene. Za prvi sustav trgovanja možete se kretati po najnižim/visokim vrijednostima svijećnjaka, a za drugi - po značajnim vraćanjima. Za više detalja pogledajte članak " Prebacite svoj stop loss, zadržite svoj profit!»;
- Prema utvrđenom omjeru rizika i dobiti- ako je vaš stop 2 ATR, tada postavite take profit po cijeni od 6 ATR od ulaza i idite u šetnju. Ovo je za omjer 1:3.
Zaključak
- Indikator Ichimoku nije tako zastrašujući alat kao što se na prvi pogled može činiti. Svi njegovi elementi su nam dobro poznati, jer su slični pokretnim prosjekima i MACD-u;
- Kombinacija para bržih i sporijih srednjih linija čini izvrsno trgovanje trendom;
- Gledajte oblak - uvijek će ukazivati na glavni trend;
- Oblak je važno područje podrške i otpora;
- Kada cijena uđe u oblake, tada je tržište ravno;
- Ichimoku, kao indikator trenda, beskoristan je u cjenovnom koridoru.
Indikator Ichimoku sastoji se od 5 linija, ali u ovom smo članku razmotrili samo 4. Peti se zove Chikou. Ona se, za razliku od ostalih, temelji na cijeni na zatvaranju i pomaknuta je 26 razdoblja unatrag. Nažalost, dok sam pripremao materijal za ovaj članak, nisam vidio "dostojnu" upotrebu Chikou Spana.
Stoga predlažem da se odjavite u komentarima:
- Koju primjenu vidite za liniju Chikou?
- U kojim vremenskim okvirima koristite Ichimoku indikator i koje parametre koristite u postavkama?
Ovo je sve. Čekam vaše komentare. Sretno trgovanje!
Dobro je znati -
Mnogi trgovci početnici smatraju indikator Ichimoku prekompliciranim i ne koriste ga u trgovanju. Taj se dojam stvara zbog činjenice da se alat sastoji od pet linija odjednom, tvoreći različite razine i zone. Ali je li ovaj indikator toliko kompliciran da odbija signale ili je instrument ipak vrijedan trošenja vremena na njegovo učenje?
Opis i karakteristike Ichimoku Kinko Hyo indikatora
Indikator Ichimoku razvijen je mnogo ranije od većine alata za tehničku analizu: stvorio ga je japanski trgovac i analitičar Goichi Hosoda još 30-ih godina prošlog stoljeća. Naravno, tih su se godina sve konstrukcije izrađivale ručno, što je utjecalo i na izgled instrumenta. Nakon izračuna vrijednosti indikatora pomoću posebnih formula, točke na grafikonu su povezane ravnim linijama, stoga, za razliku od klasičnih pomičnih prosjeka, Ichimoku linije imaju pomalo "slomljen" izgled.
Indikator Ichimoku Kinko Hyo sastoji se od 5 linija, od kojih je svaka izgrađena prema određenoj formuli:
- Kijun (plava linija). Da bi se izračunao, u svakoj točki uzima se aritmetički prosjek minimuma i maksimuma svijeće, a zatim se izračunava prosječna vrijednost ovog parametra za zadnjih 26 svijeća. Jednostavnim riječima, ovo je analog pomičnog prosjeka od 26 razdoblja.
- Tenkan (crvena linija). Građena je na istom principu kao Kijun, samo s periodom 9.
- Chinkou (zelena linija). Crta povučena po cijenama na zatvaranju, pomaknuta je 26 razdoblja unatrag.
- Senkou A (gore Kumo, narančasta linija). Prosjek Tenkana i Kijuna pomaknut je 26 razdoblja unaprijed.
- Senkou B (niz Kumo, siva linija). Aritmetički prosjek najviše i niske vrijednosti svake svijeće za 52 razdoblja, pomaknut 26 razdoblja naprijed. Formira zajedničko područje u kombinaciji sa Senkou A.
Formula za izračunavanje indikatora Ichimoku
Tenkan-sen=(Maks.(visoki,N)+min.(niski,N))/2
Gdje:
Max(High,N) - najviši od maksimuma za razdoblje jednako N - intervalima (na primjer, N dana)
Min(Low,N) - najmanji minimum za period jednak N - intervalima
N - duljina razdoblja
Kijun-sen=(Maks.(Visoko,M)+Min.(Nisko,M))/2
M - duljina razdoblja
Chinkou Span– Trenutačno zatvaranje vratilo je M
Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)
Senkou raspon B = (maks. (visoki, Z) + min (niski, Z))/2, pomaknuta naprijed za M intervala
Z je duljina intervala
Linije Tenkan i Kijun, pojedinačno i zajedno, djeluju kao pokretni prosjeci, njihova međusobna sjecišta, kao i sjecišta s grafikonom cijena, daju signale za kupnju i prodaju. Dvije Senkou linije formiraju zonu podrške ili otpora, prve i druge razine, ovisno o trendu.
Instalacija i konfiguracija indikatora
Indikator Ichimoku uključen je u standardni paket alata platforme za trgovanje MetaTrader 4, tako da je njegova instalacija vrlo jednostavna. Ne treba ga pretraživati na Internetu i preuzimati s izvora trećih strana, samo otvorite karticu "Popis indikatora" na alatnoj traci terminala i odaberite Ichimoku Kinko Hyo u kategoriji "Trend".
U prozoru postavki mogu se promijeniti tri parametra: periode linija Tenkan, Kijun i Senkou B. Senkou A izračunava se iz vrijednosti Tenkan i Kijun, tako da nema svoj parametar u postavkama. Chikou u potpunosti ovisi o cijeni na zatvaranju. Pomak svake linije postavljen je prema zadanim postavkama i ne može se mijenjati.
Nakon što je alat instaliran na grafikonu i konfiguriran, možete nastaviti s trgovanjem na Forex tržištu.
Trgovina od Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku je složen indikator koji trgovcu daje mnogo različitih signala. Neki od njih su prilično jednostavni, poput "Zlatnog križa" koji se pojavljuje kada Tenkan prelazi Kijun odozdo prema gore i daje signal za kupovinu. Mrtvi križ je, s druge strane, signal za prodaju i formira se kada linija Tenkan prijeđe Kijun od vrha do dna.
Također možete trgovati unutar "oblaka" kojeg tvore linije Senkou A i Senkou B (zasjenjeno je na grafikonu). Kada je tržište u ravnom stanju (ovo signalizira Tenkan, smješten vodoravno), možete otvoriti brze scalping trgovine kada cijena odskoči od jedne Senkou linije i juri na drugu.
Međutim, kako bi trgovanje bilo učinkovitije, preporuča se otvaranje poslova na nekoliko signala odjednom, formiranih interakcijom linija indikatora s grafikonom cijena i međusobno.
Jednostavna, ali već prilično optimizirana strategija trgovanja za Ichimoku Kinko Hyo izgleda ovako (na primjeru otvaranja buy deal-a):
- Linija Tenkan prelazi Kijun odozdo prema gore.
- Grafikon cijena siječe obje linije u istom smjeru.
- Cijena raste iz "oblaka" koji čine Senkou linije.
Cijena se odbila od Senkoua i probila Tenkana i Kijuna odozdo prema gore
U ovom slučaju, indikator daje tri signala odjednom, što povećava vjerojatnost ostvarivanja profitabilne trgovine. Istodobno, na grafikonu nije potrebno instalirati dodatne indikatore, sva tehnička analiza provodi se pomoću jednog alata.
Unatoč složenosti Ichimokua, neki profesionalni trgovci ga kombiniraju s drugim indikatorima. Ovaj pristup zahtijeva više iskustva i brzine donošenja odluka, međutim, nakon malo vježbe, neće se činiti previše teškim čak ni za trgovca početnika.
Strategija Ichimoku + Stochastic
Ichimoku je indikator trenda, pa je najlogičnije nadopuniti njegove signale filtrom oscilatora. Ichimoku najbolje radi u kombinaciji sa Stohastikom, budući da RSI, iako prilično popularan indikator, vrlo rijetko daje signale, što znači da će podudaranje očitanja dva indikatora biti još rjeđe.
U ovoj strategiji, stohastički oscilator će upozoriti trgovca da ne sklapa poslove u onim trenucima kada je trend već presušio, a Ichimoku signal očito kasni.
Trgovine za prodaju pomoću strategije Ichimoku + Stochastic otvaraju se pod sljedećim uvjetima:
- Linije na grafikonu nižu se redom Kijun-Tenkan-cijena.
- Cijena je odbijena od "oblaka".
- Stochastic nije preprodan, linije oscilatora su usmjerene prema dolje.
Strategija je prilično svestrana i prikladna za trgovanje na gotovo svim vremenskim okvirima, osim, možda, M1 i M5. Kao sredstvo za trgovanje možete koristiti Forex glavne parove, kao i CFD-ove na zlato i srebro.
Prednosti i nedostaci Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku je prilično svestran i učinkovit alat, štoviše, više je testiran od bilo kojeg drugog indikatora tehničke analize. Ichimoku Kinko Hyo može se koristiti za pronalaženje signala i na Forexu i na burzi, kao i pri trgovanju kriptovalutama.
Glavni nedostatak Ichimokua zajednički je gotovo svim indikatorima trendova - njegovi signali vrlo često kasne. Linije izgrađene na prosječnim vrijednostima prikazuju prethodne vrijednosti cijena u modificiranom obliku, ali ne mogu točno i pravovremeno predvidjeti trenutak razvoja novog trenda. Zato se Ichimoku mora kombinirati s oscilatorom, iako se čini da ovaj japanski instrument ima dovoljno vlastitih signala.
Trgovanje na financijskim tržištima uključuje visoku razinu rizika kapitala. Kako bi se smanjili rizici, preporuča se strogo poštivanje pravila upravljanja novcem i uvijek postavljanje Stop Loss. Sve odluke koje trgovac donosi tijekom rada na Forexu njegova su osobna odgovornost.