Η στρατηγική συναλλαγών που βασίζεται στον δείκτη Ichimoku ήταν ένα από τα πρώτα συστήματα συναλλαγών που κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των εμπόρων σε όλο τον κόσμο. Η πολυπλοκότητα της προσέγγισης και η απλότητα του εντοπισμού των σημάτων συναλλαγών τη βοήθησαν σε αυτό. Με απλά λόγια, είχε τα πάντα: πώς να αναλύσει την αγορά, πότε να εισέλθει σε αυτήν, πού να βγει. Προέκυψε στη δεκαετία του '60 του περασμένου αιώνα και διαδόθηκε ευρέως στη δεκαετία του '80, όταν υπήρξε μια απότομη αύξηση της ζήτησης για λογισμικό. Αυτό διευκολύνθηκε από την εμφάνιση των πρώτων τραπεζικών ηλεκτρονικών δικτύων, με τη χρήση των οποίων ήταν δυνατή η συναλλαγή όχι μέσω φωνητικών εντολών, όπως συνέβαινε πριν, αλλά με την έκδοση εντολών μέσω τερματικού συναλλαγών.
Το τεχνολογικό άλμα έδωσε στους απλούς ανθρώπους την ευκαιρία να εργαστούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, γι' αυτό οι άνθρωποι έσπευσαν μαζικά να διαβάσουν βιβλία στο Forex, στο χρηματιστήριο και οι βασικές οικονομικές θεωρίες που δημιουργήθηκαν όχι μόνο από καρχαρίες της Wall Street άρχισαν να επαναλαμβάνονται. -προέκυψε. Για παράδειγμα, η κυματική θεωρία της πρόβλεψης γεγονότων στην αγορά έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη. Ήταν αυτή τη στιγμή που ο δείκτης Ichimoku έλαβε την ηλεκτρονική του οθόνη, η οποία έγινε η βάση ενός αποτελεσματικού συστήματος συναλλαγών που κέρδισε αμέσως μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των ιδιωτών εμπόρων λόγω της απλότητας και της αποτελεσματικότητάς του.
Πριν εξετάσουμε τον δείκτη Ichimoku, πώς λειτουργεί στο σύνολό του, από ποια στοιχεία αποτελείται και τι είναι ικανός, δεν θα ήταν λάθος να κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στην ιστορία της δημιουργίας του. Το όνομα της στρατηγικής συναλλαγών προέρχεται από το όνομα του συντάκτη της. Για την ακρίβεια, ακόμη και από το ψευδώνυμό του - Sanjdin Ichimoku. Το πραγματικό όνομα του εφευρέτη είναι Goichi Hosoda. Αυτός είναι ένας Ιάπωνας αναλυτής και έμπειρος έμπορος που έθεσε για πρώτη φορά στον εαυτό του το ερώτημα της δημιουργίας μιας ιδανικής στρατηγικής συναλλαγών στη δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα. Στη συνέχεια, για τα επόμενα 30 περίπου χρόνια της ζωής του, ο Hosoda συνέχισε να βελτιώνει το δημιουργημένο εργαλείο ανάλυσης με κάθε δυνατό τρόπο και μόνο στη δεκαετία του '60 δημοσίευσε τα αποτελέσματα της δημιουργίας του.
Το σύστημα που δημιουργήθηκε βρήκε αμέσως πολλούς θαυμαστές, ο αριθμός των οποίων αυξανόταν εκθετικά κάθε μέρα. Αυτή η δημοτικότητα εξηγείται από δύο απλούς παράγοντες:
- Το σύστημα Ichimoku αποτελείται από κινητούς μέσους όρους που είναι ήδη γνωστοί σε όλους, επομένως η δομή του ήταν πολύ κοντά στην κατανόηση για όλους όσοι είχαν τουλάχιστον κάποια σύνδεση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
- Ο δείκτης Ichimoku σας ενημερώνει πάντα ξεκάθαρα πότε πρέπει να εισέλθετε, πού να βγείτε, πού να τοποθετήσετε ένα stop loss και πού να πραγματοποιήσετε ένα κέρδος.
Για να κατανοήσετε πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη Ichimoku, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι ο διάσημος Ιάπωνας αναλυτής ανέπτυξε το σύστημα συναλλαγών του για ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο. Μιλάμε για έναν χρηματιστηριακό δείκτη, ο οποίος στην Ιαπωνία ονομάζεται Nikkei, και ο συγγραφέας συνέστησε τη χρήση του πνευματικού τέκνου του αυστηρά σε εβδομαδιαία χρονικά πλαίσια (W1), τα οποία, αφενός, επέτρεψαν να μην εισέρχεστε στην αγορά πολύ συχνά, και από την άλλη, παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία να μπούμε σε ισχυρές κινήσεις τιμών, που απέφεραν πολύ μεγάλα κέρδη. Λοιπόν, επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα του γραφήματος, τόσο λιγότερος θόρυβος, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάλυση είναι απλούστερη και οι πιθανότητες λανθασμένου αποτελέσματος μειώνονται σημαντικά.
Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί εδώ: παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο συγγραφέας επικεντρώθηκε στις ιδιαιτερότητες των εβδομαδιαίων γραφημάτων και των ρυθμίσεων δεικτών στα τερματικά συναλλαγών, είτε πρόκειται για Meta Trader 4 είτε Meta Trader 5, είτε για κάποιες άλλες πλατφόρμες, από προεπιλογή γίνονται ειδικά για μεγάλα χρονικά πλαίσια, με Εάν επιθυμείτε, η ένδειξη Ichimoku μπορεί να «επιταχυνθεί». Αυτό θα του επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε ημέρες (D), ώρες (H) και ακόμη και λεπτά (M). Παρακάτω θα εξετάσουμε την κλασική επιλογή και τις ρυθμίσεις Ichimoku για εβδομαδιαία χρονικά πλαίσια, αλλά παρακάτω θα παρουσιάσουμε επίσης μια αποτελεσματική επιλογή και έτοιμες ρυθμίσεις για χρονικές περιόδους μιας ημέρας (D1). Έχοντας μελετήσει αυτό το υλικό, θα είναι δυνατό, κατ' αναλογία, να διαμορφωθεί εκ νέου ο δείκτης ακόμη και για λεπτά γραφήματα.
Παραπάνω έχουμε ήδη συζητήσει εν συντομία την ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστήματος Ichimoku, και τώρα μπορούμε να εξετάσουμε λεπτομερέστερα ποιες ευκαιρίες ανοίγει για τον έμπορο. Έτσι, τρία βασικά πλεονεκτήματα που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε γιατί είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσετε τι είναι ο δείκτης Ichimoku και πώς να τον χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε μεγάλα κέρδη, ανοίγοντας το δρόμο για τη δική σας οικονομική ανεξαρτησία.
- Η πρώτη πληροφορία που δίνεται αμέσως με την πρώτη ματιά στον δείκτη Ichimoku είναι ο ορισμός μιας τάσης. Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε διάφορους πρόσθετους δείκτες τάσης και δεδομένου ότι το Ichimoku υπερτίθεται απευθείας στο διάγραμμα τιμών, αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Βρίσκεται στο γεγονός ότι το διάγραμμα τιμών δεν περιορίζεται, αναγκάζεται να μοιράζεται χώρο στην οθόνη με γραφήματα τεχνικών οργάνων, αλλά διατηρεί τη μέγιστη ορατότητα, επιτρέποντας στον έμπορο να επικεντρωθεί στο κύριο πράγμα - μια αντικειμενική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς .
- Μια άλλη σημαντική ιδιότητα είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων στήριξης και αντίστασης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργασία με τον δείκτη Ichimoku προοριζόταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αυτό κατέστησε δυνατή την άμεση προβολή ενός συγκεκριμένου καναλιού τιμών, εξαλείφοντας την ανάγκη επιπλέον ανάλυσης του γραφήματος τιμών, σχεδίασης γραμμών στα σημεία ανοίγματος και κλεισίματος των κεριών κ.λπ. .
- Σύμφωνα με τον Ichimoku, τα σήματα προκύπτουν τόσο προς τα πάνω (Αγορά) όσο και προς τα κάτω (Πώληση). Επιπλέον, τα δημιουργεί για κάθε είδους τάση, ακόμη και όταν η αγορά είναι «πλάγια» (επίπεδη). Αυτό σας επιτρέπει να κερδίσετε καλά χρήματα με βάση τις γραμμές του καναλιού τιμών, ακόμη και όταν η αγορά «κοιμάται», όντας σε αβέβαιη θέση.
Με την πρώτη ματιά, μπορεί να φαίνεται ότι ο δείκτης Ichimoku είναι κάτι πολύ περίπλοκο, επειδή το διάγραμμα τιμών είναι μπλεγμένο με διάφορες γραμμές, μερικές από τις οποίες τέμνονται, σχηματίζοντας κάποιου είδους σκιασμένες ζώνες (το λεγόμενο σύννεφο Ichimoku). Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο, αλλά το εν λόγω εργαλείο τεχνικής ανάλυσης αποτελείται από μόνο 5 γραμμές, 4 από τις οποίες είναι η ιαπωνική έκδοση των διάσημων κινητών μέσων όρων - κινούμενος μέσος όρος και η πέμπτη είναι ένα ανάλογο του ταλαντωτή Momentum. Όπως αστειεύονται πολλοί έμποροι, το χειρότερο είναι να θυμάστε το όνομα αυτών των γραμμών και οτιδήποτε άλλο όταν εργάζεστε με το σύστημα Ichimoku δεν προκαλεί δυσκολίες.
Διαβάστε επίσης:
Δίνοντας προσοχή στην 5η γραμμή (Momentum), μπορούμε για άλλη μια φορά να τονίσουμε την ευκολία της εργασίας με τον δείκτη Ichimoku, καθώς ο έμπορος θα λάβει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του και δεν καταλαμβάνει χώρο από το διάγραμμα τιμών, γεμίζοντας το με επιπλέον διαγράμματα διαφόρων τεχνικών εργαλείων, τα οποία είναι περισσότερο εμπόδιο παρά βοηθητικά, όταν χρησιμοποιούνται σε ποσότητες 3 ή περισσότερων τεμαχίων.
Εάν επισυνάψετε τον δείκτη Ichimoku στο γράφημα τιμών, μπορείτε να δείτε ότι δύο από τις γραμμές του μετατοπίζονται προς τα εμπρός, μπροστά από το γράφημα τιμών. Πρόκειται για γραμμές τάσεων προβλέψεων, οι οποίες είναι μια τροποποιημένη εκδοχή των κλασικών κινητών μέσων όρων, χωρίς το σημαντικότερο μειονέκτημά τους - υστέρηση. Χάρη σε αυτές τις 2 κορυφαίες γραμμές (senkou span A και senkou span B), ο trader μπορεί να κοιτάξει λίγο στο μέλλον, προβλέποντας το ξεθώριασμα της τάσης ή μια επικείμενη διόρθωση. Παρακάτω συζητάμε τι αποτελείται ο δείκτης Ichimoku και πώς λειτουργεί.
Αυτή η υποενότητα δίνει το όνομα των γραμμών του δείκτη Ichimoku, αλλά πριν αρχίσουμε να εξετάζουμε τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές τους μεταξύ τους, θα πρέπει να εξηγηθεί η πρωτοτυπία της προσέγγισης του συγγραφέα του συστήματος, κ. Hosoda. Η κλασική αμερικανική και ευρωπαϊκή προσέγγιση για τον υπολογισμό των κινητών μέσων όρων είναι να αθροιστούν οι τιμές κλεισίματος των κεριών διαπραγμάτευσης σε μια συγκεκριμένη περίοδο και να διαιρεθούν με τον αριθμό τους, κάτι που τελικά δίνει μια εξομαλυνόμενη μέση επιλογή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της τάσης. Αυτό σας επιτρέπει ακόμη και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά το Ichimoku για δυαδικές επιλογές, επειδή το κύριο πράγμα εκεί είναι απλώς να γνωρίζετε πού κατευθύνεται η αγορά.
Ο Hosoda προσέγγισε το ζήτημα του υπολογισμού των κινητών μέσων όρων πιο δημιουργικά από τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους συναδέλφους του, δημιουργώντας μια πιο ισχυρή καμπύλη κινητού μέσου όρου που αντιστοιχούσε πολύ καλύτερα στην πραγματικότητα των συναλλαγών, επιτρέποντας στους εμπόρους να ενεργούν πολύ πιο αποτελεσματικά. Το απλό μυστικό ήταν ότι για τους υπολογισμούς του δεν έπαιρνε τα σημεία κλεισίματος ή ανοίγματος του κεριού, αλλά τη μέση του εύρους συναλλαγών του. Η πρακτική αξία αυτής της προσέγγισης έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια πολλών ετών χρήσης του συστήματος συναλλαγών Ichimoku και οι πιο σημαντικές γραμμές που συμπεριέλαβε ο συγγραφέας στην τελική έκδοση παρουσιάζονται παρακάτω.
- Tenkan sen (Tenkan sen). Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα στο γράφημα, αντιπροσωπεύοντας την ταχύτερη γραμμή του δείκτη, την πρώτη που αντιδρά στα τρέχοντα γεγονότα. Για να το υπολογίσετε, πάρτε τα τελευταία 9 κεριά. Αν θυμηθούμε ότι ο δείκτης δημιουργήθηκε αρχικά για εβδομαδιαία χρονικά πλαίσια, τότε 9 κεριά κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία μιας στατιστικής εικόνας για τους τελευταίους 2 μήνες. Ο κύριος σκοπός του Tenkan Sen είναι να καθορίσει την κατεύθυνση της βραχυπρόθεσμης τάσης. Κατ 'αρχήν, αυτή η γραμμή από μόνη της σας επιτρέπει να εργάζεστε αποτελεσματικά στο Forex. Για να το κάνετε αυτό, απλά πρέπει να εισέλθετε στην αγορά, ακολουθώντας την τάση, και όταν η γραμμή σπάσει, στρίψτε προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Κιτζούν σεν (Kijun sen). Στο διάγραμμα τιμών αυτή είναι μια μπλε γραμμή, η οποία ονομάζεται επίσης «τυπικό» επίπεδο. Είναι ένας μέσος όρος σύμφωνα με τη μέθοδο που εφευρέθηκε από τον Hosoda τα τελευταία 26 κεριά, δηλαδή τους τελευταίους έξι μήνες στα εβδομαδιαία γραφήματα. Εάν χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη γραμμή Tenkan ως συναλλαγή, ακολουθώντας την τάση, τότε ο κύριος κίνδυνος για τον έμπορο θα είναι οι περιοδικές διορθώσεις. Έτσι, για να τα προσδιορίσετε με ακρίβεια και να τα προσθέσετε στο τέλος των διορθώσεων, αυξάνοντας τα κέρδη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Kijun Sen ως επίπεδο υποστήριξης/αντίστασης, κάτι που δείχνει την παρουσία μιας ισχυρής μεσοπρόθεσμης τάσης.
- Οι επόμενες δύο γραμμές είναι προπορευόμενες κινούμενες γραμμές: senkou span A και senkou span B. Η πρώτη από αυτές τις γραμμές υπολογίζεται ως εξής. Αρχικά, πάρτε το εύρος μεταξύ των γραμμών Tenkan και Kijun. Διαιρείται στο μισό, λαμβανομένης της μέσης τιμής, η οποία στη συνέχεια μετατοπίζεται προς τα εμπρός κατά 26 περιόδους, οι οποίες τελικά δίνουν τους πόντους για την κατασκευή του διαστήματος Senkou A. Αυτό το επίπεδο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως υποστήριξη κατά τη διάρκεια μιας βαθιάς διόρθωσης, οπότε μην το ξεχνάτε και, αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε το για τα συμφέροντά σας.
Η ισχυρότερη γραμμή είναι το senkou span B. Υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως το προηγούμενο, αλλά με μετατόπιση προς τα εμπρός κατά 52 εβδομάδες. Αν θυμηθούμε ξανά ότι η Hosoda προσπάθησε να αναπτύξει ένα ιδανικό σύστημα για συναλλαγές κυρίως σε εβδομαδιαία γραφήματα, τότε οι 52 εβδομάδες είναι ένα ημερολογιακό έτος. Αντίστοιχα, αν υπάρξει ανάκαμψη από αυτή τη γραμμή, τότε μπορούμε να περιμένουμε μια κατευθυντική κίνηση προς την ανάκαμψη για άλλη μια χρονιά!!! Στην πραγματικότητα, το senkou span B είναι η «μακροπρόθεσμη» επένδυση που επιθυμούν πολλοί, η οποία επιτρέπει σε κάποιον να κάνει μεγάλες περιουσίες.
Παρεμπιπτόντως, αν δεν υπάρχει ανάκαμψη από το εύρος B του senkou, τότε δεν έχει σημασία, γιατί τότε υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια - μια ανατροπή ή μια ισοπέδωση. Σε περίπτωση ξεσπάσματος, μπορείτε να μιλήσετε για αλλαγή τάσης, να κλείσετε υπάρχουσες θέσεις και να ανοίξετε νέες προς την αντίθετη κατεύθυνση, γνωρίζοντας ότι η είσοδος θα πραγματοποιηθεί στην αρχή της μακροπρόθεσμης προοπτικής. Όταν μια τάση εξασθενεί και η αγορά εισέρχεται σε μια αβέβαιη φάση, θα πρέπει να κλείσετε τις υπάρχουσες παραγγελίες και να πάρετε μια θέση αναμονής, κατανοώντας ότι μόλις η αγορά είναι έτοιμη για μια νέα ισχυρή κίνηση, ο δείκτης Ichimoku θα το αναφέρει αμέσως και σας επιτρέπουν να εισέλθετε στην αρχή της αναδυόμενης παρόρμησης.
Εκτός από τις γραμμές, ο δείκτης περιέχει το λεγόμενο σύννεφο Ichimoku - αυτή είναι μια σκιασμένη περιοχή, το ίδιο το "σύννεφο", το οποίο αντιπροσωπεύει το διάστημα μεταξύ του ανοίγματος senkou A και του senkou span B. Ανάλογα με το ποια από αυτές τις γραμμές βρίσκεται στην κορυφή , ο χώρος μεταξύ αυτών των γραμμών είναι βαμμένος σε μία από τις δύο αποχρώσεις. Συνήθως, όταν οι τιμές ανεβαίνουν και το εύρος του σενκού Β είναι χαμηλότερο από το άνοιγμα του σενκού Α, το «σύννεφο» αποκτά μια χρυσαφένια σκίαση και όταν είναι το αντίστροφο, γίνεται ανοιχτό καφέ.
Το σύννεφο Ichimoku είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτόν τον δείκτη. Γεγονός είναι ότι μόλις η τιμή πέσει σε αυτή τη ζώνη, ο έμπορος καταλαβαίνει αμέσως ότι υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά και είναι καλύτερο να απέχει από τις συναλλαγές. Η τιμή μπορεί να "κολλάει" σε αυτή τη ζώνη για αρκετό καιρό, εμποδίζοντάς την να λειτουργήσει αποτελεσματικά, οπότε ο έμπορος μπορεί να κάνει μόνο ένα πράγμα - να περιμένει. Αλλά η τιμή που αφήνει το σύννεφο Ichimoku είναι πάντα ένα ισχυρό μήνυμα, που δείχνει ότι μπορείτε επιτέλους να συμμετάσχετε με ασφάλεια στο κίνημα, βασιζόμενοι σε καλά κέρδη.
Το τελευταίο στοιχείο του δείκτη Ichimoku είναι η γραμμή Chinkou Span, που συνήθως εμφανίζεται με πράσινο χρώμα, η οποία ακολουθεί την τιμή. Αν το senkou span A και το senkou span B είναι μπροστά και το Tenkai και το Kijun είναι κοντά στις τρέχουσες τιμές, τότε το Chinkou Span υστερεί πάντα, όντας κάπου πίσω. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Chinkou Span είναι 100% ανάλογο του διάσημου δείκτη Momentum. Οι τιμές για τους πόντους Chinkou Span υπολογίζονται πολύ απλά. Για να γίνει αυτό, η μέση τιμή κλεισίματος των κεριών κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο αφαιρείται από την τιμή κλεισίματος του τρέχοντος κεριού. Ο δείκτης Ichimoku χρησιμοποιεί ένα διάστημα 26 κεριών με μετατόπιση προς τα πίσω, με το οποίο συγκρίνεται το επίπεδο κλεισίματος του τρέχοντος.
Έχοντας κατακτήσει τι σημαίνει καθεμία από τις γραμμές του δείκτη Ichimoku, μπορείτε να σκεφτείτε πώς να το χρησιμοποιήσετε στην πράξη προς όφελός σας. Όλα τα σήματα που παράγονται από αυτό το υπέροχο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης είναι αρκετά απλά και θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε καλά χρήματα σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο. Παρακάτω είναι οι πιο τυπικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει ένας έμπορος όταν χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο τεχνικής ανάλυσης. Εάν θέλετε, μπορείτε επίσης να διαβάσετε πρόσθετη βιβλιογραφία και να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σχετικά με τον δείκτη Ichimoku, το οποίο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα διάφορα συγκεκριμένα σημεία όταν εργάζεστε με αυτόν. Από τη λογοτεχνία στα ρωσικά υπάρχει ένα καλό βιβλίο του A.Yu. Terekhov με τίτλο "Ο δείκτης Ichimoku ως βάση ενός συστήματος συναλλαγών"
- Ο πρώτος τύπος σημάτων που δίνει ο δείκτης Ichimoku στους εμπόρους είναι η διασταύρωση γρήγορων και αργών σημάτων. Δεδομένου ότι υπάρχουν δύο ζεύγη τέτοιων γραμμών στο σύστημα, τότε, κατά συνέπεια, οι έμποροι θα πρέπει να περιμένουν δύο τύπους σημάτων συναλλαγών:
- Ο Tenkan sen διασχίζει το Kijun, εάν η διασταύρωση πηγαίνει από κάτω προς τα πάνω, τότε μπορείτε να αγοράσετε και, αντίθετα, όταν το γρήγορο διασχίζει το αργό από πάνω προς τα κάτω, πρέπει να πουλήσετε.
- senkou span A διασχίζει το senkou span B - το ίδιο σχήμα: εάν η γραμμή "A" διασχίζει τη γραμμή "B" από πάνω προς τα κάτω, τότε ο έμπορος ανοίγει μια short θέση - για να πουλήσει, και όταν αυτή η διασταύρωση συμβαίνει από κάτω προς τα πάνω - μια μεγάλη θέση - να αγοράσει.
Ο δείκτης Ichimoku, ως βάση ενός συστήματος συναλλαγών, είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να "πιάνετε" πάντα καλές τάσεις και συχνά σας επιτρέπει να εισέλθετε στην αρχή μιας αναδυόμενης ισχυρής κίνησης, η οποία, φυσικά, εγγυάται υψηλές δυνατότητες για πιθανά κέρδη. Αλλά, εάν όλα είναι ξεκάθαρα με τα σήματα αγοράς, τότε θα πρέπει επίσης να εξετάσετε τα σήματα πώλησης. Δεν χρειάζεται να εξετάσετε το καθένα ξεχωριστά, καθώς το σημείο εξόδου θα λαμβάνει ένα σήμα εισόδου προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Για παράδειγμα, εάν ένας έμπορος αγόρασε ένα νόμισμα όταν η γραμμή Tenkan διέσχισε το Kijun από κάτω προς τα πάνω, τότε θα πρέπει να κλείσει αυτήν την παραγγελία και να ανοίξει μια νέα, αλλά προς πώληση, μόλις η γραμμή Tenkan διασχίσει την πιο αργή Kijun από πάνω προς κάτω μέρος. Το σήμα εξόδου δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι η διασταύρωση των ίδιων γραμμών, δηλαδή, εάν ένας έμπορος αγόρασε υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω, όταν το Tenkan διέρρευσε το Kijun, τότε μπορεί να κλείσει τη θέση όταν η γραμμή Senkou B περάσει από από πάνω προς τα κάτω με τη γραμμή Senkou A και ούτω καθεξής. Δηλαδή, οποιοδήποτε σήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση που δίνει ο Ichimoku είναι ένα υποχρεωτικό σημείο εξόδου και μια πολλά υποσχόμενη θέση για μια νέα είσοδο στην αγορά.
Υπάρχει ένα μειονέκτημα σε αυτή τη στρατηγική εξόδου. Εάν η κίνηση ήταν, για παράδειγμα, ανοδική και μετά άρχισε να πέφτει, αλλά ο δείκτης Ichimoku δεν έχει δώσει ακόμη σήμα πώλησης, τότε ο έμπορος βρίσκεται σε μια ζώνη αβεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά τώρα: είτε Η τιμή κάνει μια διόρθωση ή μια αλλαγή ετοιμάζεται τάση, που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ένα σήμα πώλησης.
Σε περίπτωση διόρθωσης, ο έμπορος την περιμένει και μετά συνεχίζει να συγκεντρώνει κέρδη, αλλά στην περίπτωση που πρόκειται να συμβεί αλλαγή τάσης, η καθυστέρηση στο σήμα θα αναγκάσει τον έμπορο να εγκαταλείψει μέρος των κερδών του, το οποίο είναι μια αρκετά επώδυνη διαδικασία. Ως εκ τούτου, πολλοί αναλυτές συμβουλεύουν να μελετήσετε τα μοτίβα αντιστροφής των κεριών και να κλείσετε μια θέση μόλις το διάγραμμα τιμών εμφανίσει ένα από αυτά. Τότε υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια:
- εάν, ωστόσο, η εμφάνιση ενός έντονο μοτίβο αντιστροφής κεριών προκλήθηκε από μια βαθιά διόρθωση, τότε ο έμπορος μπορεί να εισέλθει ξανά σε μια θέση κατά μήκος της τάσης αμέσως μόλις υπάρξει ανάκαμψη από τις βασικές γραμμές του δείκτη Ichimoku.
- Σε άλλη περίπτωση, ο έμπορος θα διατηρήσει μέρος του κέρδους του και όταν ληφθεί το σήμα Ichimoku για μια νέα είσοδο στην αγορά, θα μπορεί να λάβει μια κερδοφόρα θέση προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Οι αρχάριοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την ανάλυση κεριών μπορούν να συμβουλεύονται να διαβάσουν το βιβλίο "Japanese Candlesticks" του Steve Nison, όπου η ουσία αυτού του φαινομένου εξηγείται σε απλή γλώσσα και παρουσιάζονται όλα τα κύρια μοντέλα αντιστροφής και επιβεβαίωσης τάσης, τα οποία θα βοηθήσουν για να λαμβάνετε πιο ακριβή σήματα Ichimoku, αυξάνοντας σημαντικά την απόδοση της συναλλαγής σας.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο κατά την εργασία με τον δείκτη Ichimoku είναι ο τρόπος αντίδρασης στο λαμβανόμενο σήμα. Τι σημαίνει? Για παράδειγμα, ο Tenkan διέσχισε το Kijun και όρμησε προς τα πάνω. Αρέσει
Εάν όλα είναι ξεκάθαρα, πρέπει να αγοράσετε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις μια τέτοια στιγμή συνοδεύεται ήδη από μια ισχυρή κίνηση τιμών, πράγμα που σημαίνει ότι ο έμπορος πιθανότατα θα εισέλθει κάπου στην κορυφή του, μετά από το οποίο αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσει αναπόφευκτα μια επαναφορά.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να ληφθεί υπόψη αυτή η κατάσταση πραγμάτων εάν ένας έμπορος εισέλθει με μεγάλη παρτίδα και μπορεί απλώς να μην επιβιώσει από μια βαθιά διόρθωση. Φυσικά, μόνο οι αρχάριοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου το κάνουν, αλλά ένας έμπειρος έμπορος δεν έχει λόγο να υπομείνει μια μείωση της τιμής εάν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος αυτού του δυσάρεστου φαινομένου. Για να ενεργήσετε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, μπορείτε να κάνετε ένα από δύο πράγματα:
- χρησιμοποιήστε μια μικρή παρτίδα για να εισέλθετε στην αγορά, η οποία θα πρέπει να είναι περίπου το μισό από αυτό με το οποίο ήθελε αρχικά να εισέλθει ο έμπορος·
- πρώτα περιμένετε τη διόρθωση και, στη συνέχεια, ανοίξτε μια θέση προς την κατεύθυνση της αναδυόμενης νέας τάσης.
Όλα είναι ξεκάθαρα με τη δεύτερη περίπτωση, αλλά η πρώτη απαιτεί πρόσθετη εξήγηση. Ο έμπορος μπαίνει αμέσως μόλις λάβει ένα σήμα με μια μικρή παρτίδα, γεγονός που καθιστά δυνατό να βρίσκεται ήδη στην αγορά, αλλά όχι φόβο για την κατάθεσή του σε περίπτωση επαναφοράς. Επιπλέον, μόλις συμβεί, ο έμπορος προσθέτει μια θέση στο τέλος της διόρθωσης και παίρνει μια θέση που είναι κερδοφόρα από την άποψη της απόκτησης μέγιστου κέρδους.
Όπως κάθε άλλο σύστημα συναλλαγών, το Ichimoku παράγει σήματα ποικίλης αξιοπιστίας. Αντίστοιχα, όταν δείτε ένα από αυτά, θα πρέπει να αφήσετε τα πάντα και να ανοίξετε με τη μέγιστη παρτίδα, αλλά με το άλλο, θα πρέπει να ενεργήσετε εξαιρετικά προσεκτικά. Προκειμένου η εργασία με τον δείκτη Ichimoku να αποφέρει μέγιστο όφελος, θα πρέπει να εξοικειωθείτε με τις κύριες καταστάσεις που συμβαίνουν συχνά στη διαδικασία συναλλαγών και να απαιτήσετε πρόσθετες διευκρινίσεις.
Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει την έξοδο από το «σύννεφο Ichimoku». Αυτό είναι το ισχυρότερο σήμα που μπορεί να δώσει αυτός ο δείκτης. Αν θυμηθούμε ότι το «σύννεφο» είναι μια ζώνη αβεβαιότητας όταν η τιμή κάνει απρόβλεπτες διακυμάνσεις, τότε η έξοδος από αυτό συνήθως συνοδεύεται από μια εξαιρετικά ισχυρή ώθηση, η οποία θα ωθήσει την τιμή προς την επιλεγμένη κατεύθυνση για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιτρέψει στον έμπορο να εισέλθει στην αρχή μιας νέας τάσης και να αποκτήσει καλό εισόδημα.
Έχοντας δει μια διέξοδο από το «σύννεφο Ichimoku», δεν πρέπει να διστάσετε να ανοίξετε προς την κατεύθυνση της σημαντικής ανακάλυψης, αλλά δεν πρέπει να παραμελήσετε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας που υπαγορεύουν: διαχείριση κινδύνου, ρύθμιση απωλειών στάσης και παρόμοια μέτρα ασφαλείας.
Όταν εμφανίζονται ουδέτερα σήματα, θα πρέπει να ενεργείτε με προσοχή, καθώς εδώ μπορείτε συνήθως να υπολογίζετε μόνο στη βραχυπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Ένα παράδειγμα τέτοιου ουδέτερου σήματος θα ήταν η γραμμή Kijun που διασχίζει τη γραμμή Tenkan από κάτω προς τα πάνω, η οποία θα συμβεί ενώ η τιμή βρίσκεται στο "σύννεφο Ichimoku". Δηλαδή, αφενός υπάρχει σαφές και αξιόπιστο σήμα, αφετέρου η τιμή βρίσκεται σε ζώνη αβεβαιότητας, όπου δύσκολα μπορεί κανείς να κάνει σίγουρη πρόβλεψη για τις περαιτέρω εξελίξεις.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ichimoku σε τέτοιες περιπτώσεις; Αξίζει να ανταποκριθούμε στο σήμα ή θα ήταν καλύτερα να μείνουμε στο περιθώριο; Οι έμπειροι έμποροι δίνουν μια σαφή απάντηση σε αυτήν την ερώτηση - μπορείτε και πρέπει να κάνετε συναλλαγές, αλλά θα πρέπει να θυμάστε μερικά από τα κύρια σημεία εργασίας με τον δείκτη Ichimoku. Μόλις βρεθείτε στο σύννεφο, οι γραμμές Senkou A και Senkou B θα πρέπει να θεωρηθούν ως επίπεδα στήριξης και αντίστασης, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για εργασία στη ζώνη αβεβαιότητας. Δηλαδή, μόλις εμφανιστεί το σήμα, μπορείτε να ενεργήσετε, αλλά όταν η τιμή πλησιάσει τα όρια, θα πρέπει να περιμένετε μια κίνηση αντιστροφής, επομένως είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είτε να τραβήξετε τις στάσεις σας όσο το δυνατόν πιο κοντά ή απλά να κλείσετε τη συμφωνία, διορθώνοντας το κέρδος σας και περιμένετε περαιτέρω εξελίξεις.
Το πιο αδύναμο σήμα Ichimoku θεωρείται ότι είναι μια σύσταση για να ανοίξετε μια θέση στην οποία η τιμή αγγίζει αμέσως το «σύννεφο». Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Tenkan σταμάτησε το Kijun από πάνω προς τα κάτω, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να πουλήσετε. Ωστόσο, η τιμή εισέρχεται ήδη στο cloud, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε ισχυρό φρενάρισμα και περαιτέρω αβέβαιη κίνηση.
Το ερώτημα εάν αξίζει να εργάζεστε σε τέτοιες συνθήκες θα πρέπει να απαντηθεί θετικά, καθώς η κλίμακα των διαγραμμάτων είναι ακόμα αρκετά μεγάλη, οπότε αφού δουλέψετε ακόμη και 2-3 κεριά, μπορείτε ακόμα να κερδίσετε καλά χρήματα. Το κύριο πράγμα είναι να τραβήξετε πιο κοντά τις απώλειές σας όταν εισέρχεστε στο cloud και να παρακολουθείτε τις περαιτέρω εξελίξεις. Εάν η κίνηση συνεχιστεί, τότε δεν μπορείτε να κλείσετε τη θέση προς το παρόν, και όταν είναι ήδη σαφές ότι η κίνηση της τιμής εξασθενεί, τότε θα είναι δυνατή η έξοδος από αυτήν τη ζώνη κινδύνου είτε χρησιμοποιώντας ένα ενεργοποιημένο "stop" είτε με οπτική ανάλυση της αναδυόμενης κατάστασης.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η διασταύρωση του Senkou A και του Senkou B είναι ένα καλό σήμα για την είσοδο στην αγορά, αλλά έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψη για να ληφθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνήθως, όταν το πιο γρήγορο (senkou A) διασχίζει το πιο αργό (senkou B), η αγορά έχει ήδη μια καλή κίνηση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Επομένως, ένας έμπορος που κατέχει ήδη μια θέση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σήμα Ichimoku για να προσθέσει και ένας έμπορος που έχασε την αρχική κίνηση μπορεί να εισέλθει στην αγορά.
Αλλά και οι δύο θα πρέπει πρώτα να αναλύσουν την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να λάβουν το μέγιστο αποτέλεσμα από το άνοιγμα μιας νέας θέσης. Ο σκοπός της προκαταρκτικής ανάλυσης είναι να προσδιοριστεί το κανάλι τιμών και τα ήδη καθορισμένα επίπεδα αντίστασης και υποστήριξης, μετά από τα οποία θα πρέπει να γίνει σαφές τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Εάν, για παράδειγμα, τη στιγμή της λήψης του σήματος, η τιμή πιέζει το επίπεδο αντίστασης, τότε πρέπει να περιμένετε να εισέλθετε, καθώς για προφανείς λόγους υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να «τρέξετε» σε διόρθωση. Κατά συνέπεια, το καλύτερο μέρος για να εισέλθετε θα ήταν να ανοίξετε μια θέση όταν η τιμή πλησιάσει το επίπεδο υποστήριξης.
Δεδομένου ότι ο δείκτης Ichimoku στοχεύει περισσότερο στην εύρεση μιας νέας τάσης και στην παρακολούθηση της, πολλοί έμποροι είναι πολύ περίεργοι να μάθουν τι να κάνουν όταν η αγορά είναι σταθερή, δηλαδή κάνοντας υποτονικές κινήσεις τιμών σε μια πλάγια τάση. Σε αυτές τις στιγμές, οι κινητοί μέσοι όροι συνεχίζουν επίσης να τέμνονται, σχηματίζοντας σήματα συναλλαγών και ευκαιρίες για να κερδίσετε χρήματα.
Ωστόσο, όλοι οι έμπειροι έμποροι είναι ομόφωνοι σε αυτό το θέμα. Τα σήματα που λαμβάνονται από το Ichimoku όταν η αγορά είναι επίπεδη θα πρέπει να αγνοούνται εντελώς! Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε εδώ πρέπει να αναζητήσετε ευκαιρίες για κέρδος. Τι μπορεί να κάνει ένας έμπορος εάν πρέπει να χάσει σήματα δεικτών; Μπορεί να φέρει σε βοήθειά του την τεχνική ανάλυση, αφού συνήθως σχηματίζονται πολύ υποσχόμενες φιγούρες στην πλάγια τάση: τρίγωνα, σημαίες κ.λπ. Αντίστοιχα, με μια ανάλυση τιμών των σημαντικών γραμμών αυτών των αριθμών, μπορείτε να κερδίσετε πολύ καλά χρήματα.
Η κλασική διαπραγμάτευση, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, καθιέρωσε έναν απλό κανόνα: «Όταν κάνετε μια συναλλαγή από τη γραμμή, πρέπει να τοποθετήσετε μια απώλεια διακοπής πίσω από αυτήν». Εδώ, μια γραμμή μπορεί να σημαίνει ένα επίπεδο υποστήριξης, μια τάση, μια μπάντα Bollinger, κάποιο είδος περιγράμματος Fibonacci και παρόμοια. Σε αυτήν την περίπτωση, το Ichimoku προσφέρει πολλές επιλογές για επίπεδα από τα οποία μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με σιγουριά και για να προστατευτείτε, συνιστώ στον έμπορο να ορίσει μια απώλεια στάσης σε απόσταση 10 πόντων από τη γραμμή.
Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα 10 σημεία είναι απλώς μια σύσταση. Εάν η διαπραγμάτευση γίνεται σε σχετικά μικρά χρονικά πλαίσια όπου υπάρχει πολύς θόρυβος ή σε ζεύγη με υψηλή μεταβλητότητα, τότε ένα stop loss θα σας επιτρέψει να αντέξετε τις τυχαίες διακυμάνσεις και να παραμείνετε στην αγορά. Για να προσδιορίσετε με ακρίβεια αυτή τη στιγμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη ATR, ο οποίος μετρά την αστάθεια. Δηλαδή, η απώλεια διακοπής μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 10 pips - 15 ή 20.
Όταν ορίζετε απώλειες στοπ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο κύριες συστάσεις, ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις και προσδοκίες. Εάν το σήμα για το άνοιγμα μιας παραγγελίας είναι η διασταύρωση των Tenkan και Kijun, τότε μπορεί να οριστεί μια απώλεια στάσης σε δύο σημεία - ένα πίσω από τη γραμμή Tenkan και, εναλλακτικά, πίσω από τη γραμμή Kijun. Η πρώτη επιλογή θεωρείται πιο βέλτιστη, επιτρέποντάς σας να εξοικονομήσετε μέρος του εισοδήματος που λαμβάνετε όταν αλλάζει η τάση. Ωστόσο, δεν σας επιτρέπει να περιμένετε μια βαθιά διόρθωση και ένα πιο αξιόπιστο επίπεδο για τον καθορισμό απώλειας στοπ στο σύστημα συναλλαγών Ichimoku θα είναι ένα σημείο σε απόσταση 10-20 pips από το Kijun.
Παρόμοια κατάσταση με στάσεις παρατηρείται κατά τη διάσπαση του «νέφους Ichimoku». Η πλησιέστερη απώλεια στάσης μπορεί να τοποθετηθεί αμέσως πίσω από το Spankou A, αλλά, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, το πιο αξιόπιστο είναι να το τοποθετήσετε πίσω από μια ισχυρή αργή κίνηση - Spankou B. Δηλαδή, ο έμπορος πρέπει να κάνει μια επιλογή μεταξύ προσοχής και προσοχής και την ικανότητα να ακολουθείτε την τάση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθορισμού ενός stop loss σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις, ο έμπορος μπορεί να επιλέξει την πιο βέλτιστη επιλογή κατά την κρίση του. Η εκ των προτέρων απόφαση για την προτιμώμενη επιλογή διαχείρισης κινδύνου είναι εξαιρετικά σημαντική σε περιπτώσεις όπου ο σύμβουλος Ichimoku χρησιμοποιείται για εργασία, καθώς το ρομπότ θα ενεργήσει σύμφωνα με τους αλγόριθμους που είναι ενσωματωμένοι σε αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι για να επιτευχθεί το αναμενόμενο αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο έμπορος θα πρέπει να προσαρμόσει τις διαδικασίες που διαχειρίζονται ένα προϊόν λογισμικού για αυτοματοποιημένες συναλλαγές.
Οι κλασικές ρυθμίσεις Ichimoku, που προτάθηκαν από τον συγγραφέα αυτού του δείκτη, εγκαθίστανται από προεπιλογή σχεδόν σε όλα τα τερματικά συναλλαγών. Όπως αναφέρθηκε ήδη, αυτό το εργαλείο αναπτύχθηκε για να δουλεύει σε εβδομαδιαία γραφήματα, έτσι ο κ. Hosoda ανέθεσε στον Tenkan sen μια περίοδο 9 κεριών, στον Kijun sen - 26, στον Spankou span B - 52. Η μετατόπιση για Spankou span A και Chinkou Span είναι 26 κεριά .
Όπως υποσχέθηκε στην αρχή του άρθρου, εδώ θα υπάρχουν ρυθμίσεις που θα δείχνουν πώς να κάνετε συναλλαγές χρησιμοποιώντας τον δείκτη Ichimoku στο D1, δηλαδή στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να επιλέξετε τον δείκτη στη λίστα εργαλείων του τερματικού συναλλαγών - "Ichimoku" και κάνοντας δεξί κλικ πάνω του, ενεργοποιήστε το μενού περιβάλλοντος, όπου υπάρχει η επιλογή "Επισύναψη στο γράφημα". Μετά την επιβεβαίωση αυτής της ενέργειας, θα ανοίξει ένα πρόσθετο παράθυρο με περιγραφή της ένδειξης, όπου θα πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα "παράμετροι εισαγωγής" και να εφαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Tenkan sen - 5 κεριά, Kijun sen - 13, Spankou span B - 34 , μετατόπιση για το Spank A και τις γραμμές Chinkou Το Span πρέπει να οριστεί σε 13 κεριά.
Κατ' αναλογία, μπορείτε να επιταχύνετε τον δείκτη Ichimoku μέχρι την αποτελεσματική χρήση του στο M5. Όπως δείχνουν οι κριτικές από ορισμένους εμπόρους, το σύστημα Ichimoku είναι αρκετά εφαρμόσιμο σε μικρά χρονικά πλαίσια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για scalping.
Συμπέρασμα
Όπως μπορείτε να δείτε, ο δείκτης Ichimoku είναι ένα έτοιμο σύστημα συναλλαγών που, με την κατάλληλη εμπειρία, μπορεί να αποφέρει σταθερά κέρδη στον έμπορο που τον χρησιμοποιεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπτύχθηκε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπου υπάρχουν λίγα λανθασμένα μηνύματα και υψηλά επίπεδα εισοδήματος από ισχυρές κινήσεις τιμών, η μελέτη και η δοκιμή είναι απλά απαραίτητη για όποιον θέλει να κατακτήσει το επάγγελμα του εμπόρου και να φύγει γρήγορα από αρχάριος έως έμπειρος και οικονομικά ανεξάρτητος επαγγελματίας.
Χθες στην ανάρτησή μου «Σχετικά με τον εαυτό μου. Πώς μπήκατε σε αυτή την επιχείρηση; Σύστημα και Στρατηγική» Έγραψα ότι κατά λάθος συνάντησα μια περιγραφή αυτού του δείκτη, την οποία τώρα συνεχίζω να χρησιμοποιώ.
Εδώ είναι το άρθρο που βρήκα και που με άρχισε να ενδιαφέρομαι για αυτό:
Η πονηρή απλότητα του Ichimoku (Konstantin Ilyushchenko, Magazine D` (D-stroke) No. 04 (88), 1 Μαρτίου 2010)
Πώς ο «μεγάλος και ευγενικός» Χαν παίζει στο χρηματιστήριο με τα δικά του κεφάλαια και τα κεφάλαια άλλων ανθρώπων χρησιμοποιώντας το «σύννεφο Ichimoku» και γιατί αποσύρει τακτικά χρήματα από τον λογαριασμό μεσιτείας του
Πριν από τη συνέντευξη με τον Andrei Khlopin (γνωστός στην μπλογκόσφαιρα ως Khan), προσπάθησα να καταλάβω τον δείκτη τεχνικής ανάλυσης Ichimoku, τον οποίο χρησιμοποιεί έτσι ώστε οι ερωτήσεις να μην είναι «τσαγιέρα», αλλά στην ουσία. Κοίταξα τι γράφουν για τον δείκτη στο Διαδίκτυο, αλλά δεν έδωσε καμία σαφήνεια. Κοίταξα το βιβλίο του Jack Schwager για την τεχνική ανάλυση - ο δείκτης δεν συζητείται σε αυτό.
Γενικά, αμέσως πριν από τη συνέντευξη, είχα μια μάλλον αδύναμη κατανόηση του Ichimoku. Ο λόγος για αυτό, μου φαίνεται, είναι ο εξής. Όπως λέει ο μύθος, πριν από περισσότερα από 50 χρόνια (στην εποχή πριν από τον υπολογιστή), ένας Ιάπωνας ονόματι Goichi Hosoda ανέπτυξε ένα σύστημα συναλλαγών δεικτών και διατύπωσε έναν αριθμό κανόνων για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Το Ichimoku μεταφράζεται ως "μια ματιά", το πλήρες όνομά του είναι Ichimoku kinkou-hyou - "πίνακας ισορροπίας τιμών που μπορεί να καλυφθεί με μια ματιά". Ποια ήταν η λογική του συλλογισμού και πού ξεκίνησε να χτίζει το σύστημα είναι άγνωστο. Δημοσιεύτηκε το τελικό αποτέλεσμα - ο δείκτης Ichimoku, ο οποίος πλέον περιλαμβάνεται στα περισσότερα προγράμματα υπολογιστών για τεχνική ανάλυση τιμών. Οι τύποι σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί είναι απλοί, αλλά είναι αδύνατο να κατανοήσουμε αμέσως τη φυσική τους σημασία, όπως, για παράδειγμα, το MACD ή το Alligator. Όπως είναι δύσκολο για έναν προγραμματιστή να κατανοήσει το κείμενο ενός άλλου προγράμματος, εδώ είναι ευκολότερο να δημιουργήσετε μόνοι σας έναν εξελιγμένο δείκτη τεχνικής ανάλυσης παρά να κατανοήσετε τη λογική κάποιου άλλου - να απομεταγλωττίσετε το πρόγραμμα για να πάρετε τις αρχικές ιδέες από το τελικό αποτέλεσμα .
Η επικοινωνία μας με τον Khan έγινε με τη μορφή διαδικτυακού μαθήματος στις 4 Φεβρουαρίου. Μιλήσαμε στο Skype (ο Αντρέι ζει στο Αρχάγγελσκ), κοιτάξαμε και συζητήσαμε τα ίδια γραφήματα τιμών. Και όταν άρχισα να γράφω αυτή τη συνέντευξη, ακούγοντας την ηχογράφηση της συνομιλίας μας και αναθεωρώντας τα charts, εμπνεύστηκα από το «σύννεφο», το tenkan, το kijun και το chinkou. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Andrey αποσύρει τακτικά κέρδη από τον λογαριασμό μεσιτείας του.
Ο Ichimoku και μερικά από τα σήματα του
Δείκτης Ichimokuαποτελείται από τρεις γραμμές και ένα «σύννεφο»:
1. Tenkan-sen (tenkan-sen)- αυτή είναι η μέση τιμή για εννέα ημέρες (Υψηλό + Χαμηλό) / 2. Το Tenkan δείχνει την κατεύθυνση της τάσης. Στο MetaStock (QUIK) απεικονίζεται ως μωβγραμμή, στο MetaTrader - κόκκινο.
2. Kijun-sen (kijun-sen)- μέση τιμή για 26 ημέρες. Το Kijun είναι παρόμοιο με το tenkan, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο MetaStock (QUIK) εμφανίζεται το κόκκινογραμμή, στο MetaTrader - μπλε.
3. Chinkou Span- μια γραμμή που κατασκευάζεται στις τιμές κλεισίματος των κεριών και μετατοπίζεται πίσω κατά 26 ημέρες. Συσχετίζεται με το διάγραμμα τιμών. Στο MetaStock (QUIK) εμφανίζεται ως καφέγραμμές, στο MetaTrader - πράσινος.
Το «σύννεφο» (kumo) αποτελείται από γραμμές: Senkou Span A (Senkou span A) / Up Kumo- το μέσο της απόστασης μεταξύ Tenkan και Kijun, μετατοπίστηκε προς τα εμπρός στη χρονική κλίμακα κατά 26 ημέρες. Senkou Span B (Senkou span B) / Down Kumo- μέση τιμή τιμής για 52 ημέρες, μετατοπισμένη κατά 26 ημέρες. Οι κλασικές τιμές για τον δείκτη είναι 9–26–52.
"Νεκρός Σταυρός"- διασταύρωση από πάνω προς τα κάτω του tenkan και του kijun. Σήμα για άνοιγμα μιας θέσης short. "Χρυσός σταυρός"- Το tenkan σταυρώνει το kijun από κάτω προς τα πάνω. Σήμα για άνοιγμα θέσης long. Εάν η τιμή είναι στο "σύννεφο", αυτό είναι μια πλάγια κίνηση της αγοράς.
Πνευματική Προσέγγιση
- Ο εγκέφαλός μου δεν δέχεται αυτόν τον συνδυασμό γραμμών με μετατοπίσεις 26 ημερών και τις υπόλοιπες. Πώς ήρθατε ο ίδιος στο Ichimoku;
Η πορεία μου ήταν μακρά και μακρά· πέρασα πολύ χρόνο διαβάζοντας εξειδικευμένη βιβλιογραφία και αναλύοντας έναν τεράστιο αριθμό δεικτών και τους συνδυασμούς τους. Στην αρχή, όλοι χρησιμοποιούμε πολλούς διαφορετικούς δείκτες στο διάγραμμα τιμών ταυτόχρονα και το αποτέλεσμα είναι μια αστεία αλλά ηλίθια εικόνα. Βλέποντας την ακριβή στιγμή εισόδου στην αγορά και την ακριβή στιγμή εξόδου - δεν είναι αυτό το πιο αγαπημένο όνειρο κάθε εμπόρου; Και όταν πήρα μόνο το Ichimoku, είχα μια ερώτηση: γιατί όλοι οι άλλοι δείκτες, αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αυτόν, που δείχνει τα πάντα; Πριν από αυτό, ξεκίνησα με αμοιβαία κεφάλαια - ένας φίλος μου είχε προτείνει κάποτε: ας επενδύσουμε σε αμοιβαία κεφάλαια. Εκείνη την εποχή σχεδίαζα να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, αλλά κατέληξα να χρησιμοποιήσω όλα τα χρήματα για να αγοράσω αμοιβαία κεφάλαια. Στη συνέχεια έβγαλα καλά χρήματα και μετά αποφάσισα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στο εμπόριο μετοχών. Ήταν το 2004, στην αρχή υπήρχε ενδιαφέρον: θα προσπεράσω το αμοιβαίο κεφάλαιο ή θα με προλάβει. Αποδείχθηκε ότι η αγορά αυξανόταν εκείνη την εποχή, κέρδισα περισσότερα από την «ανοδική» τάση και εγκατέλειψα τα αμοιβαία κεφάλαια.
Τότε ο Ichimoku δεν χρησιμοποίησε, αλλά χρησιμοποίησε κινητούς μέσους όρους, RSI και τα παρόμοια. Υπήρχαν απώλειες. Έκανα ένα μεγάλο συμπέρασμα για τον εαυτό μου, το οποίο μπορεί να φαίνεται απλό: όλοι οι δείκτες εμφανίζουν το ίδιο πράγμα σε γραφική μορφή. Κάποτε με ενδιέφερε η ιαπωνική φιλοσοφία και ο πολιτισμός και μελέτησα τις παραδόσεις τους. Έμαθα ότι υπάρχει ένας ενδιαφέρον, μυστηριώδης ιαπωνικός δείκτης Ichimoku. Μου έδωσε την ευκαιρία να εντοπίσω τα πιο σημαντικά γεγονότα στο διάγραμμα τιμών όχι στο παρελθόν, αλλά ακριβώς τη στιγμή της εμφάνισής τους. Το κύριο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε εδώ είναι ότι η επιτυχία στην αγορά δεν έγκειται μόνο σε υλικούς όρους, αλλά και σε πνευματικούς. Σήμερα μπορείς να βγάλεις κέρδος 20%, αύριο 50% και μεθαύριο μπορείς να χάσεις τα πάντα. Επομένως, για μένα, για παράδειγμα, τα χρήματα που βγάζεις από την αγορά και ξοδεύεις θεωρούνται κέρδος. Ζω από την αγορά, στόχος μου είναι να αγοράσω κάτι για μένα και την οικογένειά μου. Δεν υπάρχει ανόητη επιθυμία για αύξηση κεφαλαίου. Αυτή είναι πιθανώς η φιλοσοφία συναλλαγών μου.
- Η φιλοσοφία είναι ότι το κέρδος είναι μόνο χρήματα που αποσύρονται από τον λογαριασμό;
Ναί. Ένα καλό κέρδος πρέπει πάντα να είναι σεβαστό, να εκτιμάται και να γίνεται κατανοητός ο λόγος για την εμφάνισή του. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να βιώσει την άφιξη ενός «μεγάλου κέρδους» για να καταλάβει γιατί το χρειάζεται. Επομένως, τα χρήματα πρέπει να αποσυρθούν ή να τεθούν στην άκρη σε άλλη επιχείρηση.
-Και πώς σχετίζεται αυτή η φιλοσοφία με τον δείκτη;
- Το 2006, άρχισα να χρησιμοποιώ σοβαρά το Ichimoku, το οποίο τώρα με προειδοποιεί για σοβαρά λάθη. Με απλά λόγια, όταν εργάζεστε σκληρά, εμφανίζεται ανθεκτικότητα και αρχίζετε να καταλαβαίνετε πώς να κόψετε τις πιθανότητες να πέσετε κάτω. Απαραίτητη είναι επίσης η άσκηση δημιουργικότητας σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές διαχείρισης χρημάτων και συναισθηματικού ελέγχου. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου με αυτόν τον δείκτη, ο οποίος ελέγχει τα συναισθήματά μου.
Ο ίδιος ο δείκτης αποτελείται από πολλές γραμμές, η κατανομή και η τομή των οποίων σημαίνει κάτι. Αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες. Το κυριότερο είναι ότι έχω φωτογραφική μνήμη και η αγορά μερικές φορές επαναλαμβάνει και αντλεί στα charts αυτό που συνέβη κάποτε. Ας δούμε το γράφημα της Gazprom στο πρόγραμμα XTick.
Εργαστήριο σύννεφων
- Δεν έχω XTick. Αυτή είναι μια λοσιόν για την Alor-Trade, σωστά;
- Το XTick είναι ένα καλό πρόγραμμα και δεν είναι διαθέσιμο μόνο στο Alora. Τώρα το χρησιμοποιούν πολλές άλλες εταιρείες. Έχει σχεδιαστεί για τη διεξαγωγή τεχνικής ανάλυσης των τιμών σε πραγματικό χρόνο των ρωσικών μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Στο XTick μου αρέσει η σωστή εμφάνιση των «σύννεφων»· το μέλλον είναι ξεκάθαρα ορατό. Το QUIK είναι απλώς ένα εργαλείο για μένα για να κάνω συναλλαγές και κοιτάζω γραφήματα στο XTick.
- Λοιπόν, ας δούμε το διάγραμμα S&P 500 στο MetaTrader.
- Ας. Είναι δύσκολο για μένα να σας πω ταυτόχρονα πώς πραγματοποιώ συναλλαγές, θα προσπαθήσω να περιγράψω εν συντομία και απλά την ουσία του συστήματος συναλλαγών μου. Αυτή είναι η στρατηγική μου για το παιχνίδι. Περιμένω να αυξηθεί ή να πέσει η τιμή - η κλίση του "σύννεφου" θα γίνει στη συνέχεια 45 μοίρες. Εξετάζουμε το ωριαίο διάγραμμα του S&P 500. Τοποθετήστε το Ichimoku πάνω του με τις παραμέτρους 8–24–48. Χρησιμοποιώ αυτές τις τιμές αντί για 9–26–52. Οι τυπικές ρυθμίσεις είναι κατάλληλες μόνο για μακροχρόνια λειτουργία. Αυτή είναι η όλη δυσκολία όταν οι αρχάριοι, που εργάζονται κυρίως σε μικρότερα χρονικά πλαίσια από «ημέρες» ή «εβδομάδες», προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον εν λόγω δείκτη στις συναλλαγές τους με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ως αποτέλεσμα, μετά από μερικές χαμένες συναλλαγές, εμφανίζεται απογοήτευση και, ως αποτέλεσμα, ένα άλλο συμπέρασμα ότι ο δείκτης δεν λειτουργεί. Βλέπετε, από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 15 Ιανουαρίου 2010, η τιμή αιωρούνταν κοντά στα «σύννεφα».
- Κατέβηκες από ψηλά στο «σύννεφο»;
Ναί. Στη συνέχεια, οι κορυφαίες γραμμές έσπασαν - αυτό δείχνει ότι έχει συμβεί μια αλλαγή τάσης. Όταν η τιμή είναι κοντά στα «σύννεφα», δεν μπαίνω ποτέ στην αγορά με το 100% των κεφαλαίων μου (κατάθεση). Σε μια τέτοια κατάσταση, μπορώ να χρησιμοποιήσω μόνο το 25% των χρημάτων και να κάνω εικασίες στα 10λεπτα διαγράμματα. Αυτός είναι ένας σημαντικός κανόνας! Στην πραγματικότητα, πάντα θέλω να βγαίνω στην αγορά με ένα πλήρες ποσό κεφαλαίων, κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια - έξι έως οκτώ φορές το χρόνο. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που χρειάζομαι είναι η τιμή να αρχίσει να απομακρύνεται από τα «σύννεφα». Μου αρέσει όταν τα «σύννεφα» κατεβαίνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα - τότε σχηματίζεται μια φιγούρα. Η φιγούρα των ονείρων μου, που σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή για τη δουλειά μου. Ναι, η ανάπτυξη εμφανίστηκε στο διάγραμμα S&P 500. Γύρω στις 28–29 Ιανουαρίου, το tenkan και το kijun έδειξαν τον «χρυσό σταυρό». Αυτό δείχνει την πιθανότητα αλλαγής τάσης. Αλλά μου αρέσει όταν ο "σταυρός" αρχίζει να σχηματίζεται όχι κοντά στο "σύννεφο", αλλά μακριά από αυτό. Στη συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα για απότομη και ταχεία ανάπτυξη. Εάν ο «σταυρός» σχηματίζεται δίπλα στα «σύννεφα», τότε αυτό το σήμα δεν είναι ισχυρό στο σετ τεχνικής Ichimoku. Ο Tenkan και ο Kijun διασταυρώθηκαν την 1η Φεβρουαρίου. Το «σύννεφο» είναι κοντά. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανοδική τάση είναι πιθανό να είναι ασθενής. Επομένως, θα μπω στην αγορά όταν το «κερί» σπάσει το «σύννεφο», πιο συγκεκριμένα, όταν σχηματιστεί το δεύτερο «κερί» πάνω από το «σύννεφο», τότε θα σκεφτώ να αγοράσω.
- Ποιοι είναι οι κανονικοί κανόνες;
- Το Ichimoku βοηθά στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και της δύναμης της τάσης, καθώς και των επιπέδων υποστήριξης αντίστασης. Αποτελείται από πέντε γραμμές που μας δίνουν μια ιδέα για το παρελθόν, το παρόν και λίγο για το μέλλον.
Βασικός κανόνας: Ποτέ δεν πάω πολύ όταν η τιμή είναι κάτω από τα σύννεφα. Αυτή την περίοδο μπορώ να ξεκουραστώ ήρεμα και να κάνω άλλα πράγματα. Κάνω την πρώτη μου αγορά με το 25% της κατάθεσής μου σε πρόγραμμα 10 λεπτών. Η τιμή πρέπει να διαπεράσει το «σύννεφο» από κάτω προς τα πάνω. Εάν συμβεί αυτό, μεταβαίνω στο χρονικό πλαίσιο των 30 λεπτών. Και αγοράζω άλλο 50% της κατάθεσης. Ο κανόνας είναι ο ίδιος.
Και όταν η τιμή σπάει το «σύννεφο» στο γράφημα των 60 λεπτών, επενδύω το 100% των κεφαλαίων. Εάν αισθάνομαι ότι το δυναμικό ανάπτυξης είναι υψηλό, τότε αφαιρώ τη μόχλευση. Αυτή είναι η όλη αρχή, είναι απλό.
- Τι γίνεται με άλλες γραμμές εκτός από το «σύννεφο»;
- Για παράδειγμα, το chinkou span είναι μια υστέρηση γραμμής. Είναι σαν ένα πρόσθετο σήμα για μένα. Περιμένω το άνοιγμα του Chinkou να ξεπεράσει ένα «κερί», ή καλύτερα δύο «κεριά». Όσο περισσότερα «κεριά» υπάρχουν, τόσο πιο έντονη θα είναι η τάση. Υπάρχει το tenkan - μια γραμμή περιστροφής και το kijun - μια γραμμή αναφοράς. Δείχνουν την κατεύθυνση της τάσης, τη διάθεση της αγοράς και μερικές φορές βάζω στάσεις βάσει αυτών.
Ας ρίξουμε μια άλλη ματιά στον δείκτη S&P 500. Τώρα η τιμή είναι κάτω από το tenkan, τα «σύννεφα» δείχνουν μια «πτωτική» τάση. Γιατί να ασχοληθώ; Αφήστε τους άλλους να προσπαθήσουν να βρουν τον πάτο. Και όταν η τιμή αρχίσει να διαπερνά το kijun από κάτω προς τα πάνω - τώρα είναι περίπου 1080 βαθμοί, δεν θα σκεφτώ καν να πάω πολύ. Αλλά αν ήμουν "κοντός" τώρα, τότε για μένα αυτό το επίπεδο θα ήταν ένα stop loss.
Τα λεφτά κάποιου άλλου
- Ουάου, το "stop" απέχει αρκετά από τους 1060 πόντους που υπάρχουν σήμερα.
Εξετάζουμε το ωριαίο διάγραμμα και αν είχαμε μπει σωστά στην αγορά, θα είχαμε πουλήσει όταν έσπασαν 1086 πόντοι - η διασταύρωση του kijun και του tenkan («νεκρός σταυρός»).
Και ένα stop loss στους 1080 πόντους είναι φυσιολογικό. Θα περάσουν μερικές ακόμη ώρες ή μέρες και το tenkan και το kijun θα πέσουν χαμηλότερα. Αυτό σημαίνει ότι θα μετακινηθεί και το stop loss.
- Παίζεις σορτς;
Οχι. Μερικοί έμποροι περνούν 24 ώρες μπροστά στον υπολογιστή, παίζοντας και πάνω και κάτω. Επομένως, κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, καλύτερα να ξεκουραστώ. Κάτι που δεν είναι τόσο κακό, γιατί μερικές φορές κουράζεσαι από την αγορά. Έχω επίσης συμφωνία με τους πελάτες των οποίων τα χρήματα διαχειρίζομαι ότι παίζω μόνο από την αγορά.
- Εξακολουθείτε να διαχειρίζεστε τα χρήματα των άλλων;
Όλα ξεκίνησαν από φίλους που άρχισαν να τους εμπιστεύονται τα χρήματά τους. Μετά ήρθαν άνθρωποι με συστάσεις, εμφανίστηκαν πελάτες από άλλες πόλεις. Για να είμαι ειλικρινής, η διαχείριση των χρημάτων των άλλων δεν είναι δύσκολη. Η υπευθυνότητα ξυπνά, πράγμα που σημαίνει ότι έρχονται στο μυαλό πιο ακριβή σήματα. Αλήθεια, το 2008 μου έδωσε ένα καλό μάθημα. Τον Αύγουστο πήγαμε με τους φίλους μου για ψάρεμα. Πριν φύγω, έβαλα stop losses στο νεκρό επίπεδο των αγορών και έφυγα. Όταν έφτασα στο σπίτι, άκουσα ότι είχε σημειωθεί ένοπλη σύγκρουση στη Νότια Οσετία. Η αγορά μας έχει υποχωρήσει καλά. Υποβλήθηκαν αιτήσεις, αλλά τα χαρτιά δεν πουλήθηκαν.
Το χαρτοφυλάκιο υπέστη απώλειες 20–50%. Πελάτες κάλεσαν, κάποιοι ήταν νευρικοί, κάποιοι είπαν ότι δεν βιαζόμαστε, θα κερδίσετε ξανά. Κάποιος πήρε τα χρήματα. Κάποιος αργότερα μετάνιωσε που το πήρε. Όσοι επενδυτές επέζησαν από το κραχ του 2008 είναι πλέον ευτυχισμένοι άνθρωποι.
- Πόσα χρήματα είναι υπό διαχείριση;
Το ποσό είναι καλό... Τώρα διαχειρίζομαι ποσά τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου ρούβλια.
- Παίρνετε ένα ποσοστό από το κέρδος;
Ναι, 15-20%. Εάν το χαρτοφυλάκιο έχει αυξηθεί περισσότερο από 50% σε ένα χρόνο, μπορώ να ζητήσω ένα μπόνους. Έχω αρκετά δικά μου χρήματα και δεν κυνηγάω επιπλέον. Επομένως, συναλλάσσομαι τώρα ήρεμα και με μεγαλύτερη σιγουριά από πριν. Είναι καλύτερα να πηγαίνετε στην αγορά μια φορά το μήνα, αλλά σωστά, παρά να περιμένετε κάτι άγνωστο.
Δεν ζηλεύω αυτούς που κέρδισαν και κερδίζουν μεγάλους τόκους. Συνήθως λέω για τέτοιους ανθρώπους: μπράβο! Για μένα κέρδος 50-100% σημαίνει ότι έκανα καλή δουλειά. Πρόσφατα πούλησα την Gazprom για 194 ρούβλια. Το χαρτοφυλάκιο ήταν μεγάλο, με καλή μόχλευση. Αυτό το εμπόριο μου έδωσε ένα καλό κέρδος.
- Εξαιρετική τιμή πώλησης!
Στη συνέχεια σχηματίστηκε ένα σήμα πώλησης «νεκρού σταυρού». Προς το παρόν δεν υπάρχουν μεγάλα σήματα. Η τιμή της Gazprom στο διάγραμμα των 60 λεπτών είναι κάτω από τα «σύννεφα»· στο χρονικό πλαίσιο των 30 λεπτών η εικόνα είναι η ίδια, πράγμα που σημαίνει ότι ξεκουράζομαι. Μπορώ ήρεμα να ασχοληθώ με αθλήματα ή άλλες αγαπημένες δραστηριότητες.
Δεν παρακολουθώ την αμερικανική αγορά, δεν παρακολουθώ κανέναν. Έχω πολλούς φίλους που λένε: κοίτα εκεί, κοίτα εδώ, άκου αυτά. Αλλά δεν βλέπω ότι όλα αυτά μπορούν να με βοηθήσουν. Μερικές φορές κοιτάζω τον δείκτη MICEX - αυτός είναι ένας πρόσθετος ψυχολογικός δείκτης για το εάν είναι απαραίτητο να εισέλθετε στην αγορά ή όχι.
Προβλέψεις δεικτών
- Πότε ξεκινήσατε να αγοράζετε μετοχές το 2009;
Ανοίξτε το εβδομαδιαίο διάγραμμα του δείκτη MICEX στο MetaStock και εφαρμόστε το Ichimoku. Κάποτε κοιτούσα τον δείκτη RTS, αλλά λόγω του ότι είναι δείκτης νομισμάτων, δεν είναι πολύ σωστό για μένα. Βλέπετε τον "χρυσό σταυρό" - tenkan σταυρωμένο με kijun στα τέλη Μαρτίου 2009. Η τιμή του δείκτη ήταν περίπου 800 μονάδες. Για μένα, αυτό ήταν ένα σήμα ή το πρώτο σημάδι ότι άρχιζα να συναλλάσσομαι ήρεμα πολύ καιρό. Η αγορά πρόκειται να ανέβει, έχει σχηματιστεί ένα ισχυρό νούμερο, συν χρησιμοποίησα επίσης τον δείκτη "παραβολικό". Έδειξε και σήμα αγοράς. Ως εκ τούτου, τότε έπαιξα δυνατά με τους «ώμους» μου και δεν έδωσα σημασία σε κανένα αρνητικό.
Δεν βλέπω ακόμη διάλειμμα στην αναπτυξιακή τάση. Η αγορά σταμάτησε τη στιγμή που συγκεντρώθηκε όλη η δύναμη. Την επόμενη εβδομάδα είτε θα υπάρξει αλλαγή τάσης είτε όχι. Θα το δω μετά την Παρασκευή. Τώρα έχουμε πέσει στο tenkan, αυτό είναι περίπου 1350 πόντους, τότε θα υπάρχει υποστήριξη στους 1252 πόντους - αυτό είναι το kijun. Αν σπάσουμε το kijun, η αγορά θα πάει στο πάνω άκρο των «σύννεφων» - περίπου 1000 πόντους. Η αγορά πρέπει να αναπνεύσει, οπότε θα ήθελα να πάω στα 1252 σημεία για να αγοράσω φθηνότερα από την ίδια Gazprom, LUKoil και VTB.
-Εάν ο δείκτης πέσει στις 1252 μονάδες και αγοράσετε, πού θα είναι το stop loss;
Όταν αγοράζω, έχω μια συναισθηματική απώλεια. Ρύθμισα το "Stop" όταν πρέπει να φύγω. Συνήθως, όταν το χαρτοφυλάκιο είναι εντελώς σε τίτλους, παρακολουθώ συνεχώς την αγορά και χρησιμοποιώ την «παραβολική» ή «φράκταλ» έξοδο.
- Τι είδους «μάρκες» εμπορεύεστε;
Το 2009, συναλλάσσομαι με τη Sberbank για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όταν ανέβηκε στα 50-60 ρούβλια, άρχισα να φοβάμαι μια απότομη πτώση της τιμής και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε απλώς να κάνω ένα διάλειμμα από τη Sberbank.
Φέτος αποφάσισα να ανταλλάξω την Gazprom, που υστερεί σε σχέση με ολόκληρη την αγορά, τη LUKoil και τη VTB. Τώρα αυτά τα τρία χαρτιά είναι τα κύρια για μένα. Και, για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω τη Rosneft, γι' αυτό δεν την ανταλλάσσω. Χρειάζομαι μια όμορφη εικόνα στο γράφημα. Δεν ακολουθώ πολλές μετοχές. Συνήθως κοιτάζω 10-12 χαρτιά. Αν δεν υπάρχουν σήματα, ξεκουράζομαι. Αυτό είναι φυσιολογικό και ήρεμο για μένα. Και όταν διαπραγματεύεστε τις ίδιες μετοχές, εμφανίζεται μια αίσθηση στα κόκαλά σας - μια αίσθηση ότι κάπου εδώ θα ξεδιπλωθεί: θα ανέβει ή θα πέσει. Δεν αγοράζω περισσότερες από τρεις ή τέσσερις μετοχές. Υπάρχουν μακροπρόθεσμοι πελάτες και μπορεί να ενδιαφέρονται για το δεύτερο κλιμάκιο.
Αυτή τη στιγμή κατέχω μετοχές στο Razgulay. Το αγόρασα για 42 ρούβλια. (τώρα 52 ρούβλια), το επέλεξα γιατί η τιμή κινείται ομαλά και καλά. Παίζω και Transneft, αλλά υπάρχει χαμηλή ρευστότητα εκεί. Πέρυσι έκανα 27 συναλλαγές με τις μετοχές της, εκ των οποίων μόνο η μία ήταν ασύμφορη.
- Με τι ασχολείστε εκτός από τις συναλλαγές;
Μου αρέσει να χαλαρώνω στη φύση και να αθλούμαι. Αλλά πρώτα και κύρια, μάλλον έχω πάθος με τη μαγειρική. Συνεχώς βρίσκω νέες γαστρονομικές συνταγές. Τώρα ασχολούμαι και με το εμπόριο αυτοκινήτων. Μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά, αλλά είναι δύσκολο να εμπιστευτείς ένα μεγάλο ποσό σε ένα ρομπότ. Αυτό φαίνεται να είναι όλο. Βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο. Οι ενεργές συναλλαγές μου φέρνουν ένα αίσθημα ικανοποίησης. Μόνο οι υπομονετικοί βρίσκουν τον σωστό δρόμο.
Αλληλογραφία μέσω ICQ και αγορές
Χάνι(13:26:59 16/02/2010) Γεια σας! Λοιπόν, περίμενα την πρώτη αγορά της Gazprom σήμερα και την άρπαξα το πρωί. Υπάρχει ήδη κέρδος!!! Κάθομαι και καπνίζω μπαμπού... περιμένω εξέλιξη... τι θα γίνει μετά... όλα είναι σύμφωνα με το σχέδιο :)
Ολιγαρχικός(13:31:14 02/16/2010) Γεια σας, υπέροχο!
Χάνι(17:05:35 16/02/2010) Λοιπόν, το δεύτερο παιχνίδι είχε επιτυχία!!! Μπράβο "Gazik"!!! *Yahoo* Σας έστειλα μια φωτογραφία... θα το δείτε μόνοι σας...
Ολιγαρχικός(17:07:15 16/02/2010) Ναι
Χάνι(17:16:31 16/02/2010) Όλα είναι απλά και πρωτότυπα... Όσο πιο εύκολο είναι για μένα να ανταλλάξω, τόσο πιο φωτεινό είναι το μυαλό μου.
Οι συναλλαγές με τις μετοχές της Gazprom στο Ichimoku στο διάγραμμα στο XTick
Το Ichimoku είναι ένας δείκτης που αντιπροσωπεύεται από έναν συνδυασμό πέντε γραμμών, τρεις από τις οποίες είναι κινητοί μέσοι όροι και δύο είναι οι παράγωγοί τους. Το Ichimoku όχι μόνο καθορίζει την παρουσία, αλλά παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη θέση των ζωνών και καθορίζει επίσης τις επαναλήψεις τάσεων. Ο δείκτης Ichimoku αναπτύχθηκε το 1930 από τον Ιάπωνα αναλυτή Goichi Hosoda (ψευδώνυμο Sanjin Ichimoku) και παρουσιάστηκε στο κοινό μόλις το 1960 ως εργαλείο ανάλυσης συμπεριφοράς. Στο τερματικό συναλλαγών QUIK, ο δείκτης Ichimoku αντιπροσωπεύεται από πέντε γραμμές στο διάγραμμα τιμών, δύο από τις οποίες σχηματίζουν το λεγόμενο «σύννεφο» (μια διάστικτη περιοχή μεταξύ δύο γραμμών).
Ρύζι. 1. Εμφάνιση της ένδειξης Ichimoku στο τερματικό συναλλαγών QUIK
Λογική του δείκτη Ichimoku
Κάθε γραμμή δείκτη έχει το δικό της όνομα και μέθοδο κατασκευής και, κατά συνέπεια, διαφορετική σημασία:
Το Tenkan είναι ένας κινητός μέσος όρος της μεσαίας τιμής (η διάμεση τιμή είναι το άθροισμα του μέγιστου και του ελάχιστου διαιρούμενου με δύο) με περίοδο 9. Στην τυπική του μορφή είναι μια μωβ γραμμή. Το Tenkan είναι το ταχύτερο από τις γραμμές Ichimoku και δείχνει την τρέχουσα τάση με την κλίση του (ανοδική κλίση - ανοδική τάση, προς τα κάτω - προς τα κάτω, πλάγια - επίπεδη).
Το Kijun είναι ένας κινητός μέσος όρος της μεσαίας τιμής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (συνήθως 26). Το Kijun συνήθως σχεδιάζεται ως κόκκινη γραμμή που υποδεικνύει την τρέχουσα κατεύθυνση της τιμής. Έτσι, εάν η τιμή είναι πάνω από το Kijun, τότε η ανοδική τάση θα συνεχιστεί αντί να αλλάξει. Εάν η τιμή είναι κάτω από το Kijun, η πτωτική τάση είναι σε ισχύ και πιθανότατα θα συνεχιστεί. Εάν η τιμή ξεπεράσει το Kijun, αυτό είναι απόδειξη ότι η τρέχουσα τάση είναι ήδη υπό αμφισβήτηση. Στην ουσία, η τομή του Tenkan Kijun αντιγράφει τη λογική της τομής δύο κινητών μέσων (EMA) διαφορετικών περιόδων, δίνοντας έτσι σήματα για συναλλαγές σύμφωνα με την κατεύθυνση της τομής.
Το Senkou Span1 είναι η πρώτη γραμμή του «νέφους» και προέρχεται από το Tenkan και το Kijun, καθώς είναι η μέση τιμή τους που μετατοπίζεται προς τα εμπρός κατά την περίοδο Kijun (26). Το Senoku Span1 εμφανίζεται συνήθως με μπλε χρώμα και χρησιμεύει ως υποστήριξη/αντίσταση για την τρέχουσα τάση.
Το Senkou Span2 είναι η δεύτερη γραμμή του «νέφους» και η πιο αργή από τις γραμμές δείκτη: η μέση περίοδος είναι 52, επιπλέον, το Senkou Span2 μετατοπίζεται προς τα εμπρός κατά την περίοδο υπολογισμού Kijun (26). Λειτουργεί ως η δεύτερη γραμμή υποστήριξης/αντίστασης για την τρέχουσα τάση. Συνήθως εμφανίζεται με πράσινο χρώμα.
Στον πυρήνα του, το «σύννεφο» που σχηματίζεται από τις γραμμές Senkou Span1 και 2 είναι μια ζώνη υποστήριξης/αντίστασης τάσης. Και επίσης - ένας "δείκτης" μιας τάσης: εάν η τιμή είναι στο "σύννεφο" - η αγορά είναι σταθερή, και εάν η τιμή είναι εκτός του "σύννεφου" - η αγορά είναι σε τάση (αν το "σύννεφο" είναι στο επάνω, τότε η τάση είναι πτωτική, και αν είναι κάτω, τότε η τάση είναι ανοδική) . Το χρώμα του «σύννεφου» υποδηλώνει επίσης την τρέχουσα τάση. Εάν το σύννεφο είναι χρωματισμένο στο χρώμα της πρώτης γραμμής (μπλε), τότε η αγορά είναι σε ανοδική τάση και αν το σύννεφο είναι χρωματισμένο στη δεύτερη γραμμή (πράσινο), τότε είναι πτωτική.
Το Chinkou είναι μια γραμμή που σχηματίζεται από τις τιμές κλεισίματος των περιόδων που μετατοπίζονται προς τα πίσω από την τιμή Kijun (26). Το Chinkou εμφανίζεται συνήθως σε καφέ. Εάν η γραμμή διασχίζει την τιμή από κάτω προς τα πάνω, αυτό είναι ένα σήμα αγοράς, αλλά αν από πάνω προς τα κάτω, είναι ένα σήμα για πώληση.
Σήματα συναλλαγών Ichimoku
Ο δείκτης Ichimoku δίνει το ισχυρότερο σήμα εάν η τιμή ήταν στο «σύννεφο» και έφυγε από τα σύνορά της. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρείται ότι η αγορά έχει βγει από το flat και έχει γίνει trending. Η συναλλαγή πραγματοποιείται προς την κατεύθυνση αυτού του ξεσπάσματος με εντολή διακοπής που τοποθετείται πέρα από το δεύτερο (μακρινό) όριο του «νέφους».
Ρύζι. 2. Συναλλαγές χρησιμοποιώντας τον δείκτη Ichimoku όταν η τιμή φεύγει από το cloud
Πιστεύεται ότι εάν οι γραμμές Tenkan και Kijun Senkou Span1 βρίσκονται διαδοχικά και παράλληλα μεταξύ τους, τότε έχει ξεκινήσει μια σταθερή τάση στην αγορά. Εάν η τιμή υποχωρήσει κατά την ανάπτυξη μιας τάσης σε μία από αυτές τις γραμμές, συνιστάται να προσθέσετε ή να επαναφέρετε θέσεις κατά μήκος της τάσης.
Ρύζι. 3. Συναλλαγές σύμφωνα με τον Ichimoku όταν αγγίζετε τις γραμμές με σταθερή τάση
Τα ασθενέστερα σήματα θα είναι σήματα για την πραγματοποίηση συναλλαγών όταν οι γραμμές Tenkan και Kijub διασταυρώνονται (στην κατεύθυνση της διασταύρωσης) και η τιμή διασχίζει τη γραμμή Chinkou.
Ρύζι. 4. Συναλλαγές χρησιμοποιώντας τον δείκτη Ichimoku στη διασταύρωση Tenkan και Kijun και στη διασταύρωση τιμής και Chinkou
Εμφάνιση της ένδειξης Ichimoku σε QUIK
Τώρα - σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ichimoku στο τερματικό συναλλαγών QUIK. Για να εμφανίσετε την ένδειξη στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο Εισαγωγή και να καλέσετε το παράθυρο "Προσθήκη γραφήματος", στο οποίο θα πρέπει να επιλέξετε τον δείκτη Ichimoku από την παρουσιαζόμενη λίστα διαθέσιμων δεικτών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη".
Ρύζι. 5. Προσθήκη του δείκτη Ichimoku στο παράθυρο «Προσθήκη γραφήματος».
Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, πέντε γραμμές ένδειξης θα εμφανιστούν στο γράφημα τιμών.
Ρύζι. 6. Βασική οθόνη Ichimoku
Για να επεξεργαστείτε την ένδειξη Ichimoku, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E και ανοίξτε το παράθυρο «Επεξεργασία ρυθμίσεων γραφήματος». Σε αυτό το παράθυρο, θα πρέπει να επιλέξετε την περιοχή που περιέχει τον δείκτη και να μετακινηθείτε στην καρτέλα "Παράμετροι", όπου μπορείτε να διαμορφώσετε το χρώμα της οθόνης και τις παραμέτρους για τον υπολογισμό των γραμμών ενδείξεων. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αφού πατήσετε το κουμπί ΟΚ.
Ρύζι. 7. Επεξεργασία ρυθμίσεων δείκτη Ichimoku
συμπέρασμα
Το Ichimoku είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα συναλλαγών που βασίζεται σε κινητούς μέσους όρους και δείχνει ότι ακόμη και βασικοί δείκτες μπορούν να παράγουν πολύ παραγωγικά συστήματα συναλλαγών.
Δείκτες τεχνικής ανάλυσηςΟ δείκτης Ichimoku περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για τεχνική ανάλυση στις συναλλαγές: πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, κατεύθυνση τάσης και ορμή τιμής. Αυτή η λειτουργία αιχμαλωτίζει πολλούς εμπόρους, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς την εγκαταλείπουν απλώς κοιτάζοντας το διάγραμμά της. Και εδώ θα αναλύσουμε τον δείκτη Ichimoku βήμα προς βήμα, θα μάθουμε τα μυστικά του και πώς να τον χρησιμοποιήσουμε.
Το παρελθόν είναι σημαντικό και μερικές φορές ενδιαφέρον. Εν συντομία για το κύριο πράγμα:
- Ο δείκτης Ichimoku αναπτύχθηκε από τον Ιάπωνα δημοσιογράφο-αναλυτή Goichi Hosoda το 1930, με στόχο την ανάλυση του δείκτη Nikkei.
- Ο κόσμος έμαθε για τον δείκτη Ichimoku μόλις το 1968. Πήρε το όνομά του από το ψευδώνυμο του συγγραφέα - Ichimoku Sanjin.
- Το αρχικό όνομα μοιάζει με Ichimoku Kinko Hyo, ή «γραφική ισορροπία με την πρώτη ματιά», που μπορεί να μην είναι η πιο ακριβής, αλλά η πιο κατανοητή μετάφραση.
Σαφής, ανθρώπινη περιγραφή του δείκτη
Αφού εφαρμόσετε τον δείκτη στο γράφημα, μπορεί να χάσετε εντελώς τα κεριά ή τις ράβδους τιμής. Για να αποφύγουμε τη σύγχυση, ας χωρίσουμε το εργαλείο σε επιμέρους στοιχεία. Αποτελείται απο:
- Μετατροπή και γραμμή βάσης– παρόμοια με τους κινητούς μέσους όρους, αλλά με ορισμένες διαφορές.
- Σύννεφα Ichimoku- παρόμοιο με MACDκαι είναι η πιο δημοφιλής πτυχή του οργάνου, με ιαπωνικές ηχώ στο όνομα.
Ας δούμε τώρα την περιγραφή των επιμέρους στοιχείων του δείκτη Ichimoku Kinko Hayo.
Γραμμές μετατροπής και βάσης
Όπως ένας κινητός μέσος όρος, ακολουθούν μια τάση και υποδεικνύουν την κατεύθυνσή της. Αλλά είναι κατασκευασμένα με ενδιαφέρον:
Στο παρακάτω παράδειγμα, οι πράσινες και κόκκινες γραμμές αντιπροσωπεύουν το tenkan και το kijun, αντίστοιχα, και η γκρίζα γραμμή αντιπροσωπεύει τον απλό κινούμενο μέσο όρο 9 περιόδων, ο οποίος είναι πολύ κοντά στη γραμμή μετατροπής, αλλά δεν συμπίπτει 100% με αυτήν.
Ποια είναι η σημασία τους:
- Το Tenkan είναι η πιο γρήγορη γραμμή και δείχνει την κατεύθυνση της τάσης. Όσο πιο απότομη είναι, τόσο πιο έντονη είναι η τάση.
- Το Kijun θεωρείται υποστήριξη όταν η τιμή είναι πάνω από αυτό και αντίσταση όταν είναι κάτω από αυτό. Με άλλα λόγια, αυτή η γραμμή οριοθετεί τους ταύρους και τις αρκούδες.
Τι είναι το σύννεφο Ichimoku
Το σύννεφο Ichimoku στο γράφημα μοιάζει με ένα σκιασμένο πεδίο ανάμεσα σε δύο γραμμές. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι είναι παρόμοιο με το MACD, τόσο σε λειτουργία όσο και σε σκοπό, μόνο που είναι χτισμένο στο ίδιο το γράφημα.
Από τι αποτελείται το σύννεφο:
Οι γραμμές Senkou Span A και B υπολογίζονται παρόμοια με τις δύο προηγούμενες, αλλά έχουν τη δική τους περίοδο: 17 και 52.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ: η περίοδος των 52 κεριών δεν επιλέχθηκε τυχαία για τον Senkou B. Ο Ichimoku ανέλυσε εβδομαδιαία διαγράμματα και οι 52 εβδομάδες είναι 1 έτος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το σύννεφο Ichimoku έχει μετατοπιστεί προς τα εμπρός κατά 26 περιόδους για να διορθωθεί η καθυστέρηση!
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σύννεφο, ως δείκτης, μοιάζει με το MACD. Πώς μοιάζει αυτή η αναλογία:
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν η τιμή εισέρχεται στο σύννεφο, θεωρείται περίοδος ηρεμίας ή αβεβαιότητας. Τιμή σε επίπεδη.
Ο δείκτης Ichimoku είναι πρωτίστως ένας δείκτης τάσης, παρά το γεγονός ότι το νέφος του μετατοπίζεται 26 περιόδους στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι αυτός:
- Θα λειτουργήσει καλά σε μια ανερχόμενη αγορά.
- Και κακό στο επίπεδο. Αν και θυμόμαστε ότι υπάρχει κάποιο φίλτρο πλευρικής ζώνης με τη μορφή σύννεφου.
Τώρα ας δούμε πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο δείκτης:
- Αρχικά αναπτύχθηκε για τον δείκτη Nikkei. Αλλά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χρηματιστήριο, την αγορά συναλλάγματος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
- Συνιστώνται υψηλότερα χρονικά πλαίσια: ημερήσιο, εβδομαδιαίο γράφημα. Ωστόσο, χρησιμοποιείται επίσης ενεργά σε χρονικά πλαίσια εντός της ημέρας: h4, h1, m15, m10, m5 και ακόμη και m1.
- Οι συνιστώμενες ρυθμίσεις για τον δείκτη Ichimoku είναι 9 – 26 – 52. Αυτές οι παράμετροι είναι κατάλληλες για υψηλότερα χρονικά πλαίσια. Για ένα ωριαίο γράφημα λεπτών, συνιστάται - 8 - 24 - 48.
Σήματα και τρόπος χρήσης τους
Υπάρχουν πολλά σήματα στον δείκτη Ichimoku και μια λεπτομερής περιγραφή του καθενός δεν έχει νόημα. Απλώς δεν είναι όλα σημαντικά. Ωστόσο, μπορούν να τοποθετηθούν στις ακόλουθες ομάδες:
- Σήματα ενδεικτικών γραμμών που διασχίζουν το ένα το άλλο.
- Σήματα τομής τιμής με γραμμές.
- Και το λεγόμενο σήμα τριών γραμμών, όταν από πάνω προς τα κάτω, σε μια σαφή σειρά υπάρχουν: τιμή, Tenkan, Kijun και Kumo. Σηματοδοτεί μια ισχυρή αγορά με τάση.
Όπως μπορείτε να δείτε, αν κοιτάξετε κάθε διασταύρωση γραμμών και τιμών, μπορείτε εύκολα να χαθείτε. Ωστόσο, πολλά από τα πιο σημαντικά και ισχυρά σήματα πρέπει να επισημανθούν:
Στρατηγική συναλλαγών Ichimoku
Υπάρχουν πολλές συμβουλές στο Διαδίκτυο για το πώς να ανταλλάξετε τα θεωρούμενα σήματα του δείκτη Ichimoku, αλλά είναι «χωρισμένα» το ένα από το άλλο. Αλλά έχουμε ένα πλήρες εργαλείο συναλλαγών, όπου όλα συνδέονται πολύ αρμονικά.
Σας προσφέρω 2 στρατηγικές για το πώς να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη Ichimoku Kinko Hyo.
Προϋποθέσεις για το πρώτο σύστημα συναλλαγών:
- Μακρύς– η τιμή είναι πάνω από το σύννεφο και ο Tenkan και ο Kijun έχουν σχηματίσει έναν χρυσό σταυρό.
- Μικρός– η τιμή είναι κάτω από το σύννεφο και ο Tenkan και ο Kijun έχουν σχηματίσει έναν νεκρό σταυρό.
Σε αυτήν τη στρατηγική, χρησιμοποιούμε τον δείκτη σύννεφο Ichimoku ως φίλτρο τάσεων και ανταλλάσσουμε μετά από αυτόν.
Προϋποθέσεις για τη δεύτερη στρατηγική:
- Μακρύς– η τιμή διασχίζει το σύννεφο προς τα πάνω και κλείνει πάνω από την άνω γραμμή Senkou Span A.
- Μικρός— η τιμή διασχίζει το σύννεφο προς τα κάτω και κλείνει κάτω από την κάτω γραμμή Senkou Span B.
Πού να ρυθμίσετε το stop loss;
Τακτοποιήσαμε το άνοιγμα της θέσης. Τώρα πρέπει να ορίσουμε ένα όριο απώλειας εάν η συμφωνία πάει εναντίον μας.
Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να ξεκινήσετε από δύο σημεία:
- Έχουμε στρατηγικές τάσης που δεν «αρέσουν» τα κοντινά σημεία.
- Οι συναλλαγές στο Ichimoku δεν προχωρούν από το επίπεδο και δεν έχουμε σε τίποτα να «κολλήσουμε» τη στάση μας.
Επομένως, πρέπει να ορίσουμε μια απώλεια διακοπής χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα συστήματα:
- Η μεταβλητότητα ενός ζεύγους μετοχών ή νομισμάτων είναι τουλάχιστον 2 ATR (αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε " Μέγεθος θέσης – Δαμαστική μεταβλητότητα»);
- «Κρυφτείτε» πίσω από το πλησιέστερο επίπεδο στήριξης ή αντίστασης. Δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά, αλλά ούτε και πολύ κοντά.
- Τοποθετήστε σύννεφα πίσω από τις γραμμές Senkou.
Καταλαβαίνω ότι οι φράσεις "όχι πολύ μακριά, αλλά όχι πολύ κοντά" δεν ακούγονται ακριβείς, για να το θέσω ήπια. Εστιάζουμε σε 2 ATR. Αυτό θα επιτρέψει στην τιμή να καθορίσει την κατεύθυνση της κίνησής της και θα μας επιτρέψει να περιμένουμε μια αξιοπρεπή αναλογία κινδύνου/απόδοσης.
Κλείσιμο θέσης
Πρέπει επίσης να μπορείτε να κλείσετε σωστά μια κερδοφόρα συναλλαγή για να έχετε μια καλή αναλογία κινδύνου προς ανταμοιβή. Ας δούμε μερικές επιλογές:
- Κατά τη λήψη σήματος επιστροφής- ο πιο συντηρητικός τρόπος. Για παράδειγμα, αν ανοίξει μια θέση long σύμφωνα με την πρώτη στρατηγική, τότε κλείνουμε τη συμφωνία εάν έχει σχηματιστεί νεκρός σταυρός.
- Με συρόμενη στάση– σταδιακή κίνηση του στοπ πίσω από την τιμή. Για το πρώτο σύστημα συναλλαγών, μπορείτε να κινηθείτε κατά μήκος των ελάχιστων/μέγιστων κεριών και για το δεύτερο, μπορείτε να κινηθείτε κατά μήκος σημαντικών ανατροπών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, δείτε το άρθρο " Μετακινήστε το stop loss σας και εξοικονομήστε τα κέρδη σας!»;
- Σύμφωνα με την καθορισμένη αναλογία κινδύνου/ανταμοιβής– αν η στάση σας είναι 2 ATR, τότε ορίστε ένα take profit στην τιμή των 6 ATR από την είσοδο και πηγαίνετε μια βόλτα. Αυτό ισχύει για αναλογία 1:3.
συμπέρασμα
- Ο δείκτης Ichimoku δεν είναι τόσο τρομακτικό εργαλείο όσο μπορεί να φαίνεται στην αρχή. Όλα τα στοιχεία του είναι γνωστά σε εμάς, καθώς είναι παρόμοια με τους κινητούς μέσους όρους και το MACD.
- Ο συνδυασμός ενός ζεύγους γρηγορότερων και πιο αργών μεσαίων γραμμών δημιουργεί εξαιρετικές συναλλαγές τάσεων.
- Ακολουθήστε το σύννεφο - θα δείχνει πάντα την κυρίαρχη τάση.
- Το σύννεφο λειτουργεί ως σημαντική ζώνη στήριξης και αντίστασης.
- Όταν η τιμή μπαίνει στα σύννεφα, η αγορά είναι σταθερή.
- Το Ichimoku, ως δείκτης τάσης, είναι άχρηστο σε συνθήκες διαδρόμου τιμών.
Ο δείκτης Ichimoku αποτελείται από 5 γραμμές, αλλά σε αυτό το άρθρο εξετάσαμε μόνο 4. Η πέμπτη ονομάζεται Chikou. Σε αντίθεση με άλλες, βασίζεται στην τιμή κλεισίματος και μετατοπίζεται πίσω 26 περιόδους. Δυστυχώς, κατά την προετοιμασία του υλικού για αυτό το άρθρο, δεν είδα μια «άξια» χρήση του Chikou Span.
Επομένως, σας προτείνω να διαγραφείτε από τα σχόλια:
- Τι χρήσεις βλέπετε για τη σειρά Chikou;
- Σε ποια χρονικά πλαίσια χρησιμοποιείτε την ένδειξη Ichimoku και ποιες παραμέτρους χρησιμοποιείτε στις ρυθμίσεις;
Αυτά είναι όλα. Περιμένω τα σχόλιά σας. Καλές συναλλαγές!
Καλό να ξέρω -
Πολλοί αρχάριοι έμποροι θεωρούν τον δείκτη Ichimoku πολύ περίπλοκο και δεν τον χρησιμοποιούν στις συναλλαγές. Αυτή η εντύπωση δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι το όργανο αποτελείται από πέντε γραμμές ταυτόχρονα, που σχηματίζουν διαφορετικά επίπεδα και ζώνες. Είναι όμως αυτός ο δείκτης τόσο περίπλοκος που θα πρέπει να αρνηθεί κανείς τα σήματα ή αξίζει ακόμα να αφιερώσει χρόνο για τη μελέτη του το εργαλείο;
Περιγραφή και χαρακτηριστικά του δείκτη Ichimoku Kinko Hyo
Ο δείκτης Ichimoku αναπτύχθηκε πολύ νωρίτερα από τα περισσότερα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης: δημιουργήθηκε από τον Ιάπωνα έμπορο και αναλυτή Goichi Hosoda στη δεκαετία του '30 του περασμένου αιώνα. Φυσικά εκείνα τα χρόνια όλη η κατασκευή γινόταν με το χέρι και αυτό επηρέασε την εμφάνιση του οργάνου. Μετά τον υπολογισμό των τιμών των δεικτών χρησιμοποιώντας ειδικούς τύπους, τα σημεία στο γράφημα συνδέθηκαν με ευθείες γραμμές, επομένως, σε αντίθεση με τους κλασικούς κινητούς μέσους όρους, οι γραμμές Ichimoku έχουν μια κάπως "σπασμένη" εμφάνιση.
Ο δείκτης Ichimoku Kinko Hyo περιλαμβάνει 5 γραμμές, καθεμία από τις οποίες είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο τύπο:
- Kijun (μπλε γραμμή). Για τον υπολογισμό του, σε κάθε σημείο λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος όρος του ελάχιστου και του μέγιστου του κεριού και στη συνέχεια υπολογίζεται η μέση τιμή αυτής της παραμέτρου για τα τελευταία 26 κεριά. Με απλά λόγια, είναι ανάλογο με έναν κινητό μέσο όρο 26 περιόδων.
- Tenkan (κόκκινη γραμμή). Είναι χτισμένο στην ίδια αρχή με το Kijun, μόνο με περίοδο 9.
- Τσίνκου (πράσινη γραμμή). Μια γραμμή που κατασκευάστηκε με βάση τις τιμές κλεισίματος, μετατόπισε 26 περιόδους πίσω.
- Senkou A (Up Kumo, πορτοκαλί γραμμή). Ο μέσος όρος των Tenkan και Kijun, μετατόπισε 26 περιόδους μπροστά.
- Senkou B (Down Kumo, γκρι γραμμή). Ο αριθμητικός μέσος όρος του υψηλού και του χαμηλού κάθε κεριού σε 52 περιόδους, μετατοπίστηκε προς τα εμπρός κατά 26 περιόδους. Σχηματίζει κοινό χώρο σε συνδυασμό με τον Senkou A.
Τύπος για τον υπολογισμό του δείκτη Ichimoku
Tenkan-sen=(Max(High,N)+Min(Low,N))/2
Οπου:
Max(High,N) – το υψηλότερο από τα μέγιστα για περίοδο ίση με N διαστήματα (για παράδειγμα, N ημέρες)
Min(Low,N) – το μικρότερο ελάχιστο για περίοδο ίση με N – διαστήματα
N – διάρκεια περιόδου
Kijun-sen=(Max(High,M)+Min(Low,M))/2
M – διάρκεια περιόδου
Chinkou Span– Τρέχον Κλείσιμο, μετατόπιση προς τα πίσω Μ
Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)
Senkou Span B = (Max(High,Z)+Min(Low,Z))/2, μετατοπίστηκε προς τα εμπρός κατά διαστήματα M
Z – μήκος διαστημάτων
Οι γραμμές Tenkan και Kijun, μεμονωμένα και μαζί, λειτουργούν ως κινούμενοι μέσοι όροι· οι αμοιβαίες τομές τους, καθώς και οι διασταυρώσεις με το διάγραμμα τιμών, δίνουν σήματα αγοράς και πώλησης. Δύο γραμμές Senkou σχηματίζουν μια ζώνη στήριξης ή αντίστασης, που είναι το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο, ανάλογα με την τάση.
Εγκατάσταση και διαμόρφωση του δείκτη
Ο δείκτης Ichimoku περιλαμβάνεται στο τυπικό πακέτο εργαλείων στην πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4, επομένως η εγκατάστασή του είναι αρκετά απλή. Δεν χρειάζεται να το αναζητήσετε στο Διαδίκτυο ή να το κατεβάσετε από πόρους τρίτων, απλώς ανοίξτε την καρτέλα "Λίστα δεικτών" στη γραμμή εργαλείων του τερματικού και επιλέξτε Ichimoku Kinko Hyo στην κατηγορία "Τάση".
Στο παράθυρο ρυθμίσεων, μπορείτε να αλλάξετε τρεις παραμέτρους: τις περιόδους των γραμμών Tenkan, Kijun και Senkou B. Το Senkou A υπολογίζεται με βάση τις τιμές Tenkan και Kijun, επομένως δεν έχει τη δική του παράμετρο στις ρυθμίσεις. Το Chikou εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την τιμή κλεισίματος. Η μετατόπιση κάθε γραμμής ορίζεται από προεπιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει.
Μόλις εγκατασταθεί το μέσο στο γράφημα και διαμορφωθεί, μπορείτε να προχωρήσετε σε συναλλαγές στην αγορά Forex.
Συναλλαγές στο Ichimoku Kinko Hyo
Το Ichimoku είναι ένας πολύπλοκος δείκτης που δίνει στον έμπορο πολλά διαφορετικά σήματα. Μερικά από αυτά είναι αρκετά απλά, όπως ο Χρυσός Σταυρός, ο οποίος σχηματίζεται όταν ο Τενκάν διασχίζει το Κιτζούν από κάτω και δίνει σήμα αγοράς. Ο «νεκρός σταυρός», αντίθετα, σηματοδοτεί μια πώληση και σχηματίζεται όταν η γραμμή Tenkan διασχίζει το Kijun από πάνω προς τα κάτω.
Μπορείτε επίσης να κάνετε συναλλαγές μέσα στο «σύννεφο» που σχηματίζεται από τις γραμμές Senkou A και Senkou B (είναι σκιασμένο στο γράφημα). Όταν η αγορά βρίσκεται σε επίπεδο (που σηματοδοτείται από την Tenkan που βρίσκεται οριζόντια), μπορείτε να ανοίξετε συναλλαγές γρήγορης scalping όταν η τιμή αναπηδά από τη μία γραμμή Senkou και ορμάει σε μια άλλη.
Ωστόσο, για να είναι πιο αποτελεσματικές οι συναλλαγές, συνιστάται να ανοίγετε συναλλαγές με βάση πολλά σήματα ταυτόχρονα, που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των γραμμών δεικτών με το διάγραμμα τιμών και μεταξύ τους.
Μια απλή, αλλά ήδη αρκετά βελτιστοποιημένη στρατηγική συναλλαγών για το Ichimoku Kinko Hyo μοιάζει με αυτό (χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ανοίγματος συναλλαγής αγοράς):
- Η γραμμή Tenkan διασχίζει το Kijun από κάτω προς τα πάνω.
- Το γράφημα τιμών διασχίζει και τις δύο γραμμές προς την ίδια κατεύθυνση.
- Η τιμή ωθείται προς τα πάνω από το «σύννεφο» που σχηματίζεται από τις γραμμές Senkou.
Η τιμή αναπήδησε από τον Senkou και έσπασε τους Tenkan και Kijun από κάτω προς τα πάνω
Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης δίνει τρία σήματα ταυτόχρονα, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ολοκλήρωσης μιας κερδοφόρας συναλλαγής. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετους δείκτες στο γράφημα· όλη η τεχνική ανάλυση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο.
Παρά την πολυπλοκότητα του Ichimoku, ορισμένοι επαγγελματίες έμποροι το συνδυάζουν με άλλους δείκτες. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί περισσότερη εμπειρία και ταχύτητα λήψης αποφάσεων, ωστόσο, μετά από κάποια εξάσκηση, δεν θα φαίνεται πολύ δύσκολη ακόμη και σε έναν αρχάριο έμπορο.
Ichimoku + Στοχαστική στρατηγική
Το Ichimoku είναι ένας δείκτης τάσης, επομένως είναι πιο λογικό να συμπληρώνουμε τα σήματα του με ένα φίλτρο ταλαντωτή. Το Ichimoku λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με το Stochastic, καθώς το RSI, αν και είναι ένας αρκετά δημοφιλής δείκτης, πολύ σπάνια δίνει σήματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι συμπτωμένες μετρήσεις δύο δεικτών θα είναι ακόμη πιο σπάνιες.
Σε αυτή τη στρατηγική, ο στοχαστικός ταλαντωτής θα προειδοποιήσει τον έμπορο να μην προχωρήσει σε συναλλαγές εκείνες τις στιγμές που η τάση έχει ήδη στερέψει και το σήμα Ichimoku έχει σαφώς καθυστερήσει.
Οι συναλλαγές πώλησης χρησιμοποιώντας τη στρατηγική Ichimoku + Stochastic ανοίγουν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Οι γραμμές στο γράφημα είναι ταξινομημένες με τη σειρά Kijun-Tenkan-τιμή.
- Η τιμή βασίζεται στο «σύννεφο».
- Το Stochastic δεν υπερπωλείται, οι γραμμές ταλαντωτή κατευθύνονται προς τα κάτω.
Η στρατηγική είναι αρκετά καθολική και είναι κατάλληλη για συναλλαγές σχεδόν σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, εκτός, ίσως, των M1 και M5. Ως περιουσιακό στοιχείο συναλλαγών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κύρια ζεύγη Forex, καθώς και CFD για χρυσό και ασήμι.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ichimoku Kinko Hyo
Το Ichimoku είναι ένα αρκετά καθολικό και αποτελεσματικό εργαλείο· επιπλέον, έχει δοκιμαστεί χρονικά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο δείκτη τεχνικής ανάλυσης. Το Ichimoku Kinko Hyo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση σημάτων τόσο στο Forex όσο και στο χρηματιστήριο, καθώς και κατά τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων.
Το κύριο μειονέκτημα του Ichimoku είναι κοινό σε όλους σχεδόν τους δείκτες τάσης - τα σήματα του αργούν πολύ συχνά. Οι γραμμές που χτίζονται σε μέσες τιμές δείχνουν τις προηγούμενες τιμές τιμών σε τροποποιημένη μορφή, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν με ακρίβεια και έγκαιρα τη στιγμή ανάπτυξης μιας νέας τάσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ichimoku πρέπει να συνδυαστεί με έναν ταλαντωτή, ακόμα κι αν φαίνεται ότι αυτό το ιαπωνικό όργανο έχει αρκετά δικά του σήματα.
Οι συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνεπάγονται υψηλό επίπεδο κεφαλαιακού κινδύνου. Προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, συνιστάται να ακολουθείτε αυστηρά τους κανόνες διαχείρισης χρημάτων και να ορίζετε πάντα Stop Loss. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνει ένας έμπορος όταν εργάζεται στο Forex είναι προσωπική του ευθύνη.