Die auf dem Ichimoku-Indikator basierende Handelsstrategie war eines der ersten Handelssysteme, das bei Händlern auf der ganzen Welt große Popularität erlangte. Dabei halfen ihr die Komplexität des Ansatzes und die Einfachheit der Identifizierung von Handelssignalen. Einfach ausgedrückt, es hatte alles: wie man den Markt analysiert, wann man in ihn einsteigt, wo man aussteigt. Es entstand in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und verbreitete sich in den 80er Jahren, als die Nachfrage nach Software stark anstieg. Dies wurde durch die Entstehung der ersten elektronischen Banknetzwerke erleichtert, mit denen es möglich war, nicht wie früher durch Sprachbefehle, sondern durch Erteilen von Befehlen über das Handelsterminal zu handeln.
Der technologische Sprung gab einfachen Menschen die Möglichkeit, auf den Finanzmärkten zu arbeiten, weshalb die Masse der Menschen sich beeilte, Bücher über Forex und den Aktienhandel zu lesen, die wichtigsten Wirtschaftstheorien, die von Haien der Wall Street erstellt wurden, begannen nicht nur zu steigen wieder. So ist beispielsweise die Wellentheorie zur Vorhersage von Marktereignissen weit verbreitet. In diesem Moment erhielt der Ichimoku-Indikator seine elektronische Anzeige, die zur Grundlage eines effektiven Handelssystems wurde, das aufgrund seiner Einfachheit und Effizienz sofort große Popularität bei privaten Händlern erlangte.
Bevor wir uns mit dem Ichimoku-Indikator befassen, wie er im Allgemeinen funktioniert, aus welchen Elementen er besteht und was er kann, wäre es nicht überflüssig, einen kurzen Exkurs in die Entstehungsgeschichte zu machen. Der Name der Handelsstrategie stammt vom Namen ihres Autors. Genauer gesagt sogar unter seinem Pseudonym Sanzhin Ichimoku. Der richtige Name und Nachname des Erfinders ist Goichi Hosoda. Dies ist ein japanischer Analyst und praktizierender Händler, der sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zum ersten Mal die Frage stellte, wie man eine ideale Handelsstrategie entwickelt. Dann verbesserte Hosoda für die nächsten 30 Jahre seines Lebens das erstellte Analysetool auf jede erdenkliche Weise und veröffentlichte erst in den 60er Jahren die Ergebnisse seiner Kreation.
Das erstellte System fand sofort viele Fans, deren Zahl jeden Tag exponentiell wuchs. Diese Popularität ist auf zwei einfache Faktoren zurückzuführen:
- das Ichimoku-System besteht aus gleitenden Durchschnitten, die bereits jedem bekannt sind, daher war seine Struktur nah, extrem nah, um von jedem verstanden zu werden, der zumindest eine gewisse Beziehung zu den Finanzmärkten hatte;
- Der Ichimoku-Indikator informiert immer klar darüber, wann man einsteigt, wo man aussteigt, wo man einen Stop-Loss setzt und wo man Gewinne mitnimmt.
Um zu verstehen, wie man den Ichimoku-Indikator verwendet, müssen Sie berücksichtigen, dass ein bekannter japanischer Analyst sein Handelssystem für ein bestimmtes Finanzinstrument entwickelt hat. Wir sprechen über den Aktienindex, der in Japan Nikkei genannt wird, und der Autor empfahl, seine Idee streng auf wöchentliche Zeiträume (W1) zu verwenden, was es einerseits ermöglichte, nicht sehr oft in den Markt einzutreten, und Auf der anderen Seite bot es eine hervorragende Gelegenheit, in starke Preisbewegungen einzusteigen, die sehr große Gewinne einbrachten. Außerdem ist das Rauschen umso geringer, je höher der Maßstab des Diagramms ist, was bedeutet, dass die Analyse einfacher ist und die Wahrscheinlichkeit eines fehlerhaften Ergebnisses erheblich verringert wird.
Es ist hier sehr wichtig zu beachten: Obwohl sich der Autor selbst von den Besonderheiten der Wochencharts und Indikatoreinstellungen in Handelsterminals leiten ließ, sei es Meta Trader 4 oder Meta Trader 5 oder einige andere Plattformen, sind sie dies standardmäßig speziell für große Zeiträume gemacht, mit Auf Wunsch kann der Ichimoku-Indikator „beschleunigt“ werden. Auf diese Weise können Sie es in Tagen (T), Stunden (H) und sogar Minuten (M) effektiv nutzen. Im Folgenden betrachten wir die klassische Version und Ichimoku-Einstellungen für wöchentliche Zeiträume, aber im Folgenden präsentieren wir auch eine effektive Version und vorgefertigte Einstellungen für eintägige Zeiträume (D1). Nach dem Studium dieses Materials ist es möglich, den Indikator analog auch für winzige Charts neu zu konfigurieren.
Wir haben bereits kurz auf den integrierten Ansatz eingegangen, der ein charakteristisches Merkmal des Ichimoku-Systems ist, und können nun genauer betrachten, welche Möglichkeiten es für den Händler eröffnet. Also, drei Hauptvorteile, die Ihnen helfen werden zu verstehen, warum es so wichtig ist zu verstehen, was der Ichimoku-Indikator ist, wie Sie ihn verwenden können, um große Gewinne zu erzielen und den Weg für Ihre eigene finanzielle Unabhängigkeit zu ebnen.
- Die erste Information, die sofort einen ersten Blick auf den Ichimoku-Indikator wirft, ist die Definition eines Trends. Aufgrund dieser Eigenschaft erübrigt sich der Einsatz diverser zusätzlicher Trendindikatoren, was in Anbetracht der Tatsache, dass Ichimoku direkt in den Kurschart eingeblendet wird, einen großen Vorteil darstellt. Es besteht darin, dass sich das Preisdiagramm nicht verengt und gezwungen ist, den Platz auf dem Monitor mit Diagrammen technischer Instrumente zu teilen, sondern maximale Klarheit behält, sodass sich der Händler auf das Wesentliche konzentrieren kann - auf eine objektive Analyse des aktuellen Marktes Lage.
- Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. In Anbetracht der Tatsache, dass der Ichimoku-Indikator für große Zeiträume gedacht war, ermöglichte dies das sofortige Erkennen eines bestimmten Preiskanals, wodurch die Notwendigkeit einer zusätzlichen Analyse des Preisdiagramms, des Zeichnens von Linien basierend auf den Eröffnungs- und Schlusspunkten von Kerzen usw. entfällt.
- Laut Ichimoku erscheinen Signale sowohl nach oben (Kauf) als auch nach unten (Verkauf). Darüber hinaus generiert es sie in jeder Art von Trend, selbst wenn sich der Markt in einem Seitwärtstrend (Flat) befindet. Dadurch können Sie ausgehend von den Preiskanallinien gutes Geld verdienen, selbst wenn der Markt „schläft“ und sich in einer unsicheren Position befindet.
Auf den ersten Blick scheint der Ichimoku-Indikator etwas sehr Kompliziertes zu sein, da das Diagramm mit dem Preis mit verschiedenen Linien verflochten ist, von denen sich einige schneiden und eine Art schattierte Zonen bilden (die sogenannte Ichimoku-Wolke). Tatsächlich gibt es nichts Kompliziertes, aber das betrachtete technische Analysetool besteht aus nur 5 Linien, von denen 4 die japanische Version der berühmten gleitenden Durchschnitte sind - gleitender Durchschnitt, und die fünfte ist ein Analogon des Momentum-Oszillators. Wie viele Händler scherzen, ist es das Schlimmste, sich den Namen dieser Linien zu merken, und alles andere bereitet bei der Arbeit mit dem Ichimoku-System keine Schwierigkeiten.
Lesen Sie auch:
Wenn Sie auf die 5. Zeile (Momentum) achten, können Sie noch einmal die Bequemlichkeit der Arbeit mit dem Ichimoku-Indikator betonen, da der Händler ein effektives Werkzeug in die Hände bekommt und keinen Platz aus dem Preisdiagramm einnimmt und es mit zusätzlichen Diagrammen füllt von diversen technischen Instrumenten, die ab einer Stückzahl von 3 Stück mehr hindern als helfen.
Wenn Sie den Ichimoku-Indikator an das Preisdiagramm anhängen, können Sie sehen, dass seine beiden Linien nach vorne verschoben sind, vor dem Preisdiagramm. Dies sind prädiktive Trendlinien, die eine modifizierte Version der klassischen gleitenden Durchschnitte (gleitender Durchschnitt) sind, ohne ihren Hauptnachteil - Lag. Dank dieser 2 Leitlinien (Senkou Span A und Senkou Span B) kann ein Trader ein wenig in die Zukunft blicken und ein Abflauen des Trends oder eine bevorstehende Korrektur antizipieren. Im Folgenden betrachten wir, woraus der Ichimoku-Indikator besteht und wie er funktioniert.
Dieser Unterabsatz nennt die Linien des Ichimoku-Indikators, aber bevor wir ihre Besonderheiten und Unterschiede voneinander betrachten, ist es notwendig, die Originalität des Ansatzes des Autors des Systems, Herrn Hosoda, zu erklären. Der klassische amerikanische und europäische Ansatz zur Berechnung gleitender Durchschnitte besteht darin, die Schlusskurse von Handelskerzen für einen bestimmten Zeitraum zu addieren und durch ihre Anzahl zu dividieren, was letztendlich eine geglättete Durchschnittsoption ergibt, die zur Bestimmung des Trends verwendet wird. Dadurch können Sie Ichimoku sogar effektiv für binäre Optionen verwenden, denn die Hauptsache ist einfach zu wissen, wohin sich der Markt bewegt.
Hosoda ging das Problem der Berechnung gleitender Durchschnitte kreativer an als seine amerikanischen und europäischen Kollegen und schuf eine leistungsfähigere Kurve des gleitenden Durchschnitts, die den Realitäten des Handels viel besser entsprach und es den Händlern ermöglichte, viel effizienter zu handeln. Das einfache Geheimnis war, dass er für seine Berechnungen nicht die Schluss- oder Eröffnungspunkte der Kerze nahm, sondern die Mitte ihrer Handelsspanne. Der praktische Wert dieses Ansatzes wurde über viele Jahre der Verwendung des Ichimoku-Handelssystems immer wieder bestätigt, und die wichtigsten Linien, die der Autor in die endgültige Version aufgenommen hat, werden im Folgenden vorgestellt.
- Tenkan sen (Tenkan sen). Auf dem Chart wird es in Rot angezeigt und stellt die schnellste Linie des Indikators dar, die als erste auf laufende Ereignisse reagiert. Um es zu berechnen, nehmen Sie die letzten 9 Kerzen. Wenn wir uns daran erinnern, dass der Indikator ursprünglich für wöchentliche Zeiträume erstellt wurde, ermöglichten 9 Kerzen eine statistische Kürzung für die letzten 2 Monate. Der Hauptzweck von Tenkan Sen besteht darin, die Richtung eines kurzfristigen Trends zu bestimmen. Im Prinzip ermöglicht Ihnen allein diese Linie ein effektives Forex-Arbeiten. Dazu reicht es aus, einfach in den Markt einzutreten, dem Trend zu folgen, und wenn die Linie durchbrochen wird, in die entgegengesetzte Richtung zu drehen.
- Kijun-sen (Kijun-sen). Auf dem Preisdiagramm ist dies die blaue Linie, die auch als „Standard“-Niveau bezeichnet wird. Es handelt sich um eine Mittelung nach der von Hosoda erfundenen Methode für die letzten 26 Kerzen, also für die letzten sechs Monate auf Wochencharts. Wenn Sie die vorherige Tenkan-Linie als Trade verwenden und dem Trend folgen, besteht die Hauptgefahr für den Trader in regelmäßigen Korrekturen. Um sie also genau zu bestimmen und am Ende der Korrekturen hinzuzufügen und die Gewinne zu steigern, können Sie Kijun Sen als Unterstützungs- / Widerstandsniveau verwenden, das das Vorhandensein eines starken mittelfristigen Trends anzeigt.
- Die nächsten beiden Linien sind führende gleitende Durchschnitte: Senkou Span A und Senkou Span B. Die erste dieser Linien wird wie folgt berechnet. Zunächst wird der Bereich zwischen den Linien Tenkan und Kijun genommen. Es wird halbiert und erhält einen Durchschnittswert, der dann um 26 Perioden nach vorne verschoben wird, was letztendlich Punkte für die Darstellung von Senkou-Spanne A gibt. Dieses Niveau kann auch als Unterstützung für eine tiefe Korrektur betrachtet werden, also vergessen Sie es nicht und verwenden Sie es es im Bedarfsfall ihre Interessen.
Die stärkste Linie ist die Senkou-Spanne B. Sie wird auf die gleiche Weise wie die vorherige berechnet, jedoch mit einer Vorwärtsverschiebung von 52 Wochen. Wenn wir uns noch einmal daran erinnern, dass Hosoda versuchte, ein ideales System für den Handel hauptsächlich auf Wochencharts zu entwickeln, dann sind 52 Wochen ein Kalenderjahr. Wenn es also von dieser Linie zu einem „Rebound“ kommt, dann können wir für ein weiteres Jahr eine gerichtete Bewegung in Richtung des „Rebound“ erwarten!!! Tatsächlich ist Senkou Span B die von vielen begehrte Langzeitanlage, mit der Sie große Vermögen machen können.
Übrigens, wenn es keinen „Rebound“ von Senkou Span B gab, dann spielt es auch keine Rolle, denn dann sind zwei Szenarien möglich – eine Umkehrung oder eine Flat. Im Falle eines Zusammenbruchs können wir von einer Trendwende sprechen, bestehende Positionen schließen und neue in die entgegengesetzte Richtung eröffnen, in dem Wissen, dass der Einstieg ganz am Anfang der langfristigen Perspektive stattfinden wird. Wenn der Trend nachlässt und der Markt in eine unsichere Phase eintritt, sollten Sie bestehende Aufträge schließen und eine abwartende Position einnehmen, da Sie wissen, dass der Ichimoku-Indikator dies sofort melden wird, sobald der Markt für eine neue starke Bewegung bereit ist erlauben Ihnen, zu Beginn des entstehenden Impulses einzutreten.
Zusätzlich zu den Linien enthält der Indikator die sogenannte Ichimoku-Wolke – dies ist ein schattierter Bereich, die eigentliche „Wolke“, der Raum zwischen Senkou-Spannweite A und Senkou-Spannweite B. Je nachdem, welche dieser Linien oben liegt , der Zwischenraum zwischen den angegebenen Linien wird in einer aus zwei Schattierungen übermalt. Wenn die Preise steigen und die Senkou-Spanne B niedriger ist als die Senkou-Spanne A, erhält die "Wolke" normalerweise eine goldene Schattierung, und wenn es umgekehrt ist, wird sie blassbraun.
Die Ichimoku-Wolke ist das interessanteste Element in diesem Indikator. Tatsache ist, dass der Händler, sobald der Preis in diese Zone eintritt, sofort versteht, dass Unsicherheit auf dem Markt besteht und es besser ist, vom Handel abzusehen. Der Preis kann ziemlich lange in dieser Zone „hängen“, sodass Sie nicht effektiv arbeiten können, sodass der Händler nur eines tun kann – warten. Aber der Ausstieg des Preises aus der Ichimoku-Wolke ist immer ein starkes Signal, das darauf hinweist, dass Sie sich der Bewegung endlich sicher anschließen können und auf gute Gewinne zählen.
Das letzte Element des Ichimoku-Indikators ist die Chikou Span-Linie, die normalerweise in Grün angezeigt wird und dem Preis folgt. Wenn Senkou Span A und Senkou Span B vorauslaufen und Tenkai und Kijun in der Nähe der aktuellen Preise liegen, dann ist Chinkou Span immer hinten, irgendwo hinten. Wie bereits erwähnt, ist Chikou Span ein 100-prozentiges Analogon des bekannten Momentum-Indikators. Die Berechnung von Werten für Chikou Span-Punkte ist recht einfach. Dazu wird der durchschnittliche Schlusskurs der Kerzen des vergangenen Zeitraums vom Schlusskurs der aktuellen Kerze abgezogen. Der Ichimoku-Indikator verwendet ein nach hinten verschobenes Intervall von 26 Kerzen, mit dem das Schlussniveau des aktuellen verglichen wird.
Nachdem Sie die Bedeutung der einzelnen Zeilen des Ichimoku-Indikators gemeistert haben, können Sie überlegen, wie Sie ihn in der Praxis zu Ihrem Vorteil einsetzen können. Alle Signale, die dieses wunderbare technische Analysetool generiert, sind ganz einfach und werden Ihnen helfen, in jedem Zeitrahmen gutes Geld zu verdienen. Nachfolgend sind die typischsten Situationen aufgeführt, denen ein Trader bei der Verwendung dieses technischen Analysetools begegnet. Wenn Sie möchten, können Sie auch zusätzliche Literatur lesen und ein Video über den Ichimoku-Indikator ansehen, das Ihnen hilft, die verschiedenen spezifischen Punkte bei der Arbeit damit besser zu verstehen. Aus der russischen Literatur gibt es ein gutes Buch von A.Yu. Terekhov mit dem Titel „Indikator Ichimoku als Grundlage eines Handelssystems“
- Die erste Art von Signalen, die der Ichimoku-Indikator den Händlern gibt, ist der Schnittpunkt von schnellen und langsamen Signalen. Da es in ihrem System zwei Paare solcher Linien gibt, sollten Händler dementsprechend zwei Arten von Handelssignalen erwarten:
- Tenkan sen kreuzt Kijun, wenn die Kreuzung von unten nach oben verläuft, können Sie kaufen, und umgekehrt, wenn die schnelle die langsame von oben nach unten kreuzt, müssen Sie verkaufen;
- Senkou-Spanne A schneidet Senkou-Spanne B – dasselbe Muster: Wenn die Linie „A“ die Linie „B“ von oben nach unten kreuzt, eröffnet der Trader eine Short-Position – um zu verkaufen, und wenn diese Unterdrückung von unten nach oben erfolgt – Long – kaufen.
Der Ichimoku-Indikator als Grundlage eines Handelssystems ist eine großartige Möglichkeit, um immer gute Trends zu „fangen“, und er ermöglicht Ihnen oft, ganz am Anfang einer aufkommenden starken Bewegung einzusteigen, was natürlich ein hohes Potenzial garantiert für mögliche Gewinne. Aber wenn bei den Kaufsignalen alles klar ist, dann sollten Sie auch die Verkaufssignale analysieren. Sie müssen nicht einzeln betrachtet werden, da der Austrittspunkt der Empfang eines Eintrittssignals in die entgegengesetzte Richtung ist.
Wenn ein Händler beispielsweise eine Währung gekauft hat, als die Tenkan-Linie den Kijun von unten nach oben kreuzte, sollte er diese Order schließen und eine neue eröffnen, aber zum Verkauf, sobald der Tenkan den langsameren Kijun von oben nach unten kreuzt . Der Schnittpunkt derselben Linien sollte nicht unbedingt ein Signal zum Ausstieg sein, das heißt, wenn ein Händler unter den oben beschriebenen Bedingungen gekauft hat, wenn der Tenkan Kijun durchbrochen hat, dann kann er die Position schließen, wenn die Senkou B-Linie von oben nach oben kreuzt unten mit der Senkou A-Linie und so weiter. Das heißt, jedes Signal in die entgegengesetzte Richtung, das Ichimoku geben wird, ist ein obligatorischer Ausstiegspunkt und eine vielversprechende Position für einen neuen Markteintritt.
Diese Exit-Strategie hat einen Nachteil. Wenn die Bewegung zum Beispiel nach oben ging und dann zu fallen begann, aber der Ichimoku-Indikator noch kein Verkaufssignal gegeben hat, dann befindet sich der Trader in einem Bereich der Unsicherheit und weiß nicht, was genau jetzt auf dem Markt passiert : entweder der Kurs korrigiert oder es wird eine Trendwende vorbereitet, die noch nicht durch ein Verkaufssignal bestätigt ist.
Im Falle einer Korrektur wartet der Trader und akkumuliert dann weiter Gewinne, aber sollte es zu einer Trendwende kommen, zwingt die Signalverzögerung den Trader dazu, einen Teil seines Einkommens abzugeben, was ein ziemlich schmerzhafter Prozess ist. Daher raten viele Analysten, Candlestick-Umkehrmuster zu studieren und die Position zu schließen, sobald das Preisdiagramm eines davon anzeigt. Es gibt zwei mögliche Szenarien für die Entwicklung von Ereignissen:
- Wenn jedoch das Auftreten eines ausgeprägten Candlestick-Umkehrmusters durch eine tiefe Korrektur verursacht wurde, kann der Händler wieder eine Position entlang des Trends eingehen, sobald es zu einer Erholung von den Schlüssellinien des Ichimoku-Indikators kommt.
- in einem anderen Fall behält der Händler einen Teil seines Gewinns und wenn das Ichimoku-Signal für einen neuen Markteintritt bereits empfangen wird, kann er eine vorteilhafte Position in die entgegengesetzte Richtung einnehmen.
Anfängern, die mit der Candlestick-Analyse nicht vertraut sind, kann empfohlen werden, Steve Nisons Buch „Japanese Candlesticks“ als Pflichtlektüre zu lesen, in dem die Essenz dieses Phänomens in einfacher Sprache dargelegt wird und alle wichtigen Umkehrmuster und Trendbestätigungen gegeben werden, was hilfreich sein wird um genauere Ichimoku-Signale zu erhalten, wodurch die Leistung seines Handels erheblich gesteigert wird.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Arbeit mit dem Ichimoku-Indikator ist die Reaktion auf das empfangene Signal. Was bedeutet das? Zum Beispiel überquerte Tenkan Kijun und stürmte hinauf. Wie
Alles ist klar, Sie müssen kaufen. Das stimmt, aber in den meisten Fällen wird ein solcher Moment bereits von einer starken Kursbewegung begleitet, was bedeutet, dass der Trader höchstwahrscheinlich irgendwo ganz oben einsteigen wird, woraufhin früher oder später unweigerlich ein Rollback folgen wird.
Es ist äußerst wichtig, diesen Sachverhalt zu berücksichtigen, wenn ein Trader mit einem großen Lot einsteigt und eine tiefe Korrektur möglicherweise einfach nicht übersteht. Natürlich tun dies nur Anfänger, die mit den Regeln des Risikomanagements nicht vertraut sind, aber ein erfahrener Trader muss keinen Kursrückgang hinnehmen, wenn die Auswirkungen dieses unangenehmen Phänomens minimiert werden können. Um so effizient wie möglich zu sein, können Sie eines von zwei Dingen tun:
- Verwenden Sie ein kleines Los, um in den Markt einzutreten, das ungefähr zweimal kleiner sein sollte als das, das der Händler ursprünglich betreten wollte;
- Warten Sie zunächst auf die Korrektur und eröffnen Sie dann eine Position in Richtung des aufkommenden neuen Trends.
Beim zweiten Fall ist alles klar, und der erste bedarf einer zusätzlichen Erklärung. Der Händler steigt sofort nach Erhalt eines Signals mit einem kleinen Lot ein, was es ermöglicht, bereits auf dem Markt zu sein, aber während eines Rollbacks keine Angst um seine Einzahlung zu haben. Darüber hinaus fügt der Händler, sobald dies geschieht, eine Position am Ende der Korrektur hinzu und nimmt eine profitable Position ein, um einen maximalen Gewinn zu erzielen.
Wie jedes andere Handelssystem generiert Ichimoku Signale unterschiedlicher Zuverlässigkeit. Wenn Sie also einen von ihnen sehen, sollten Sie alles fallen lassen und mit dem maximalen Lot eröffnen, und bei dem anderen müssen Sie sehr vorsichtig vorgehen. Um mit dem Ichimoku-Indikator den größtmöglichen Nutzen zu erzielen, sollten Sie sich mit den wichtigsten Situationen vertraut machen, die häufig im Handelsprozess auftreten und zusätzliche Klärung erfordern.
Die erste Gruppe umfasst den Ausgang aus der Ichimoku-Wolke. Dies ist das stärkste Signal, das dieser Indikator geben kann. Wenn wir uns daran erinnern, dass die "Wolke" eine Zone der Unsicherheit ist, wenn der Preis unvorhersehbare Schwankungen macht, dann wird der Austritt aus ihr normalerweise von einem äußerst starken Impuls begleitet, der den Preis für ziemlich lange Zeit in die gewählte Richtung drücken wird bedeutet, dass es dem Trader ermöglicht, zu Beginn eines neuen Trends einzusteigen und ein gutes Einkommen zu erzielen.
Wenn man einen Ausweg aus der Ichimoku-Wolke sieht, sollte man nicht zögern, in Richtung eines Durchbruchs zu öffnen, aber gleichzeitig sollte man die grundlegenden Sicherheitsregeln nicht vernachlässigen, die es vorschreibt: Risikomanagement, Setzen von Stop-Losses und ähnliche Sicherheitsmaßnahmen .
Bei neutralen Signalen sollten Sie mit Vorsicht agieren, da Sie hier meist nur mit kurzfristigen Kursbewegungen rechnen können. Ein Beispiel für ein solches neutrales Signal kann das Kreuzen der Kijun-Linie durch die Tenkan-Linie von unten nach oben sein, was auftritt, während sich der Preis in der Ichimoku-Wolke befindet. Das heißt, einerseits gibt es ein klares und zuverlässiges Signal, andererseits bewegt sich der Preis im Bereich der Unsicherheit, wo es schwierig ist, eine sichere Prognose über die weitere Entwicklung abzugeben.
Wie verwendet man Ichimoku in solchen Fällen? Lohnt es sich, das Signal auszuarbeiten, oder sollte man lieber am Rand bleiben? Erfahrene Trader geben eine eindeutige Antwort auf diese Frage - es ist möglich und notwendig zu handeln, aber gleichzeitig sollten Sie sich an einige der Hauptpunkte der Arbeit am Ichimoku-Indikator erinnern. Einmal in der Wolke sollten die Linien Senkou A und Senkou B als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus betrachtet werden, die die Grundlage für die Arbeit im Bereich der Unsicherheit werden sollten. Das heißt, sobald ein Signal erscheint, können Sie handeln, aber wenn sich der Preis den Grenzniveaus nähert, sollte eine Umkehrbewegung erwartet werden, daher ist es in diesem Moment wichtig, die Stopps entweder so nah wie möglich zu ziehen oder einfach zu schließen den Deal abschließen, den Gewinn festsetzen und die weitere Entwicklung abwarten.
Das schwächste Ichimoku-Signal ist eine Empfehlung, eine Position zu eröffnen, bei der sich der Preis sofort an der „Wolke“ abstützt. Das heißt zum Beispiel, Tenkan hat Kijun in der Richtung von oben nach unten gestoppt, was bedeutet, dass es möglich ist, zu verkaufen. Der Preis tritt jedoch bereits in die Wolke ein, was bedeutet, dass wir mit einer starken Verlangsamung und weiteren unsicheren Bewegungen rechnen sollten.
Die Frage, ob es sich lohnt, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, sollte bejaht werden, da die Skala der Diagramme immer noch recht groß ist, sodass Sie auch nach 2-3 Kerzen arbeiten noch gutes Geld verdienen können. Die Hauptsache ist, die Stop-Losses beim Eintritt in die Wolke näher zu ziehen und die weitere Entwicklung der Ereignisse zu verfolgen. Wenn die Bewegung anhält, können Sie die Position noch nicht schließen, und wenn bereits klar ist, dass die Preisbewegung nachlässt, können Sie diese Risikozone entweder durch einen ausgelösten „Stop“ oder durch eine visuelle Analyse der aktuellen Situation verlassen.
Wie bereits erwähnt, ist der Schnittpunkt von Senkou A und Senkou B ein gutes Signal, um in den Markt einzutreten, aber er hat bestimmte Eigenschaften, die ebenfalls zu berücksichtigen sind, um effektivere Aktionen auf den Finanzmärkten durchzuführen. Normalerweise, wenn der schnellere (Senkou A) den langsameren (Senkou B) überquert, gibt es bereits eine gute Bewegung auf dem Markt in die eine oder andere Richtung. Daher kann ein Trader, der bereits eine Position hält, dieses Ichimoku-Signal zum Hinzufügen verwenden, und ein Trader, der die anfängliche Bewegung verpasst hat, kann in den Markt eintreten.
Aber beide sollten zuerst die aktuelle Situation analysieren, um das maximale Ergebnis aus der Eröffnung einer neuen Position zu ziehen. Der Zweck der vorläufigen Analyse besteht darin, den Preiskanal und die bereits etablierten Widerstands- und Unterstützungsniveaus zu bestimmen, wonach klar werden sollte, was als nächstes zu tun ist. Wenn zum Beispiel zum Zeitpunkt des Signalempfangs der Preis gegen das Widerstandsniveau gedrückt wird, müssen Sie mit dem Einstieg warten, da aus naheliegenden Gründen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Korrektur „läuft“. Dementsprechend wäre der beste Einstiegspunkt, eine Position zu eröffnen, wenn sich der Preis dem Unterstützungsniveau nähert.
Da sich der Ichimoku-Indikator mehr darauf konzentriert, einen neuen Trend zu finden und ihm zu folgen, ist es für viele Händler ziemlich neugierig zu wissen, was zu tun ist, wenn der Markt in einer flachen Phase ist, das heißt, träge Preisbewegungen in einem Seitwärtstrend macht. In diesen Momenten kreuzen sich auch die gleitenden Durchschnitte weiter und bilden Handelssignale und Verdienstmöglichkeiten.
In dieser Angelegenheit sind sich jedoch alle erfahrenen Händler einig. Signale, die von Ichimoku empfangen werden, wenn der Markt flach ist, sollten vollständig und vollständig ignoriert werden! Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie hier nicht nach Gewinnmöglichkeiten suchen sollten. Was kann ein Händler tun, wenn er Indikatorsignale überspringen muss. Dabei kann ihm die technische Analyse zu Hilfe kommen, da sich im Seitwärtstrend meist sehr vielversprechende Figuren bilden: Dreiecke, eine Fahne und so weiter. Dementsprechend lässt sich mit einer preislichen Aufschlüsselung der signifikanten Zeilen dieser Figuren sehr gutes Geld verdienen.
Der klassische Handel hat bei der Verwendung der technischen Analyse eine einfache Regel aufgestellt: "Wenn Sie einen Deal aus einer Linie machen, müssen Sie einen Stop-Loss dahinter setzen." Hier kann die Linie ein Unterstützungsniveau, einen Trend, ein Bollinger-Band, eine Art Fibonacci-Grenze und dergleichen bedeuten. In diesem Fall bietet Ichimoku mehrere Optionen für Ebenen an, von denen aus Sie sicher handeln können, und um sich zu schützen, empfehle ich, dass ein Händler einen Stop-Loss in einem Abstand von 10 Punkten von der Linie setzt.
Es muss daran erinnert werden, dass 10 Punkte nur eine Empfehlung sind. Wenn der Handel in relativ kleinen Zeiträumen stattfindet, in denen es viel Rauschen gibt, oder bei Paaren mit hoher Volatilität, dann sollte der Stop-Loss es Ihnen ermöglichen, zufällige Schwankungen zu überschreiben und auf dem Markt zu bleiben. Um diesen Moment genau zu bestimmen, können Sie den ATR-Indikator verwenden, der die Volatilität misst. Das heißt, der Stop-Loss kann mehr als 10 Pips betragen - 15 oder 20.
Beim Festlegen von Stop-Losses gibt es zwei Hauptempfehlungen, die je nach persönlichen Vorlieben und Erwartungen verwendet werden können. Wenn das Signal zur Eröffnung einer Order der Schnittpunkt von Tenkan und Kijun ist, kann an zwei Stellen ein Stop-Loss gesetzt werden – eine hinter der Tenkan-Linie und alternativ hinter der Kijun-Linie. Die erste Option wird als optimaler angesehen, sodass Sie einen Teil des erhaltenen Einkommens sparen können, wenn sich der Trend ändert. Es erlaubt jedoch nicht, auf eine tiefe Korrektur zu warten, und ein zuverlässigeres Niveau zum Setzen eines Stop-Loss im Ichimoku-Handelssystem wird ein Punkt in einem Abstand von 10-20 Pips von Kijun sein.
Eine ähnliche Situation mit Stopps wird beim Zusammenbruch der "Ichimoku-Wolke" beobachtet. Der nächstgelegene Stop-Loss kann unmittelbar nach Spankou A platziert werden, aber wie im vorherigen Fall ist es am zuverlässigsten, ihn hinter der starken, sich langsam bewegenden Linie – Spankou B – zu platzieren. Das heißt, der Händler muss eine Wahl zwischen Vorsicht und treffen die Fähigkeit, dem Trend lange zu folgen.
Unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile der Festlegung eines Stop-Loss in jedem der beiden Fälle kann der Trader nach eigenem Ermessen die beste Option für sich auswählen. In Fällen, in denen der Ichimoku Expert Advisor für die Arbeit verwendet wird, ist es äußerst wichtig, sich im Voraus für die bevorzugte Wahl des Risikomanagements zu entscheiden, da der Roboter gemäß den darin eingebetteten Algorithmen handelt, was bedeutet, dass er das erwartete Ergebnis erzielt In einigen Fällen muss der Händler die Prozesse korrigieren, die ein Softwareprodukt für den automatisierten Handel betreiben.
Die klassischen Ichimoku-Einstellungen, die vom Autor dieses Indikators vorgeschlagen wurden, sind standardmäßig in fast allen Handelsterminals eingestellt. Wie bereits erwähnt, wurde dieses Tool entwickelt, um auf Wochencharts zu arbeiten, also wies Mr. Hosoda Tenkan Sen eine Periode von 9 Kerzen zu, Kijun Sen – 26, Spankou Span B – 52. Der Versatz für Spankou Span A und Chinkou Span beträgt 26 Kerzen .
Wie am Anfang des Artikels versprochen, sind hier die Einstellungen, die Ihnen zeigen, wie Sie den Ichimoku-Indikator auf D1 handeln, d. h. im täglichen Zeitrahmen. Wählen Sie dazu den Indikator in der Liste der Handelsterminal-Instrumente - "Ichimoku" und aktivieren Sie mit einem Rechtsklick darauf das Kontextmenü, in dem sich die Option "An Diagramm anhängen" befindet. Nachdem Sie diese Aktion bestätigt haben, öffnet sich ein zusätzliches Fenster mit einer Beschreibung des Indikators, wo Sie zur Registerkarte "Eingabeparameter" gehen und die folgenden Einstellungen vornehmen sollten: Tenkan sen - 5 Kerzen, Kijun sen - 13, Spankou Span B - 34 , Offset für Spankou Span A und Chinkou Linien Span muss auf 13 Kerzen gesetzt werden.
Analog dazu können Sie den Ichimoku-Indikator bis zu seiner effektiven Verwendung auf M5 beschleunigen. Wie die Bewertungen einiger Händler zeigen, ist das Ichimoku-System in kleinen Zeiträumen recht effizient und kann zum Scalping verwendet werden.
Ergebnis
Wie Sie sehen können, ist der Ichimoku-Indikator ein vorgefertigtes Handelssystem, das dem Trader, der es verwendet, mit der richtigen Erfahrung solide Gewinne bringen kann. Da es für große Zeiträume entwickelt wurde, in denen es wenige Fehlsignale und hohe Einnahmen aus starken Kursbewegungen gibt, ist das Studium und das Testen einfach ein Muss für jeden, der den Beruf eines Traders beherrschen und schnell vom Anfänger zum Trader werden möchte erfahrener und finanziell unabhängiger Fachmann.
Gestern in meinem Beitrag „Über mich. Wie sind Sie zu diesem Geschäft gekommen? System und Strategie“ schrieb ich, dass ich zufällig auf die Beschreibung dieses Indikators gestoßen bin, den ich jetzt weiterhin verwende.
Hier ist der Artikel, den ich gefunden habe und der mich interessiert hat:
Die schlaue Einfachheit von Ichimoku (Konstantin Ilyushchenko, D` Magazine (D-stroke) No. 04 (88), 1. März 2010)
Wie „big and kind“ Khan mit eigenen und fremden Geldern über die „Ichimoku-Cloud“ an der Börse spielt und warum er regelmäßig Geld von einem Brokerage-Konto abhebt
Vor dem Interview mit Andrey Khlopin (in der Blogosphäre als Khan bekannt) habe ich versucht, den Ichimoku-Indikator der technischen Analyse zu verstehen, den er verwendet, damit die Fragen nicht „Teekanne“, sondern auf den Punkt gebracht werden. Ich habe mir angesehen, was sie über den Indikator im Internet schreiben - es hat keine Klarheit gegeben. Ich habe in das Buch von Jack Schwager über die technische Analyse geschaut – der Indikator wird darin nicht berücksichtigt.
Im Allgemeinen hatte ich kurz vor dem Interview ein ziemlich schlechtes Verständnis von Ichimoku. Der Grund dafür scheint mir folgender zu sein. Der Legende nach entwickelte ein Japaner namens Goichi Hosoda vor mehr als 50 Jahren (in der Zeit vor dem Computer) ein Indikator-Handelssystem und formulierte eine Reihe von Regeln für die Durchführung von Transaktionen. Ichimoku wird mit „ein Blick“ übersetzt, sein vollständiger Name lautet Ichimoku kinkou-hyou – „Preisgleichgewichtstabelle, die mit einem Blick erfasst werden kann“. Was die Logik der Argumentation war und wie er mit dem Aufbau des Systems begann, ist unbekannt. Das Endergebnis wurde veröffentlicht - der Ichimoku-Indikator, der jetzt in den meisten Computerprogrammen zur technischen Preisanalyse enthalten ist. Die Formeln, nach denen die Berechnungen durchgeführt werden, sind einfach, aber es ist unmöglich, ihre physikalische Bedeutung zu verstehen, wie beispielsweise bei MACD oder Alligator. So wie es für einen Programmierer schwierig ist, den Text des Programms eines anderen zu verstehen, ist es hier auch einfacher, selbst einen gehäuften technischen Analyseindikator zu erstellen, als die Logik eines anderen zu verstehen - dekompilieren Sie das Programm, um die ursprünglichen Ideen aus dem Endergebnis zu erhalten .
Unsere Kommunikation mit Khan fand am 4. Februar in Form einer Online-Lektion statt. Wir sprachen über Skype (Andrey lebt in Archangelsk), sahen uns die gleichen Preischarts an und diskutierten sie. Und als ich anfing, dieses Interview zu schreiben, mir die Audioaufzeichnung unseres Gesprächs anzuhören und die Diagramme durchzugehen, wurde ich von der „Wolke“, Tenkan, Kijun und Chiinkou inspiriert. Hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass Andrey regelmäßig Gewinne von einem Maklerkonto abhebt.
Ichimoku und einige seiner Signale
Ichimoku-Indikator besteht aus drei Linien und einer "Wolke":
1. Tenkan-sen (tenkan-sen)- Dies ist der Durchschnittspreis für neun Tage (Hoch + Tief) / 2. Tenkan zeigt die Richtung des Trends. In MetaStock (QUIK) wird es als angezeigt Violett Linien, im MetaTrader - rot.
2. Kijun-sen (kijun-sen)- Durchschnittspreis für 26 Tage. Kijun ist ein Analogon von Tenkan, aber für einen längeren Zeitraum. In MetaStock (QUIK) erscheint es rot Zeile, im MetaTrader - blau.
3. Chinko-Spanne (Chinko-Spanne)- die Linie, die auf den Schlusskursen von "Candlesticks" aufgebaut und um 26 Tage nach hinten verschoben wird. Korreliert mit dem Preischart. In MetaStock (QUIK) wird als angezeigt braun Linien, im MetaTrader - grün.
"Wolke" (kumo) besteht aus Zeilen: Senkou Span A (Senkou Span A) / Up Kumo- die Mitte der Strecke zwischen Tenkan und Kijun, auf der Zeitskala um 26 Tage nach vorne verschoben. Senkou Spanne B (Senkou Spanne B) / Down Kumo- der Durchschnittswert des Preises für 52 Tage, um 26 Tage nach vorne verschoben. Die klassischen Werte für den Indikator sind 9–26–52.
„Totes Kreuz“- Überqueren von Tenkan und Kijun von oben nach unten. Signal zum Öffnen einer Short-Position. "Goldenes Kreuz"- Tenkan kreuzt Kijun von unten nach oben. Signal zum Öffnen einer Long-Position. Befindet sich der Preis in der „Wolke“, handelt es sich um eine Seitwärtsbewegung des Marktes.
Spiritueller Ansatz
- Mein Gehirn akzeptiert diese Kombination von Linien mit Versätzen von 26 Tagen und dem Rest nicht. Wie sind Sie selbst zu Ichimoku gekommen?
Mein Weg war lang und lang, ich habe viel Zeit damit verbracht, Fachliteratur zu lesen und eine Vielzahl von Indikatoren und deren Kombinationen zu analysieren. Zuerst verwenden wir alle viele verschiedene Indikatoren gleichzeitig auf dem Preisdiagramm, und wir bekommen ein lustiges, aber dummes Bild. Den genauen Zeitpunkt des Eintritts in den Markt und den genauen Zeitpunkt des Austritts zu sehen, ist nicht der am meisten geschätzte Traum eines jeden Händlers? Und als ich nur Ichimoku genommen habe, hatte ich eine Frage: Warum all die anderen Indikatoren, wenn Sie nur diesen verwenden können, der alles zeigt? Davor habe ich mit Investmentfonds angefangen – ein Freund schlug mir einmal vor: Investieren wir in Investmentfonds, heißt es. Damals wollte ich mir ein Auto kaufen, aber infolgedessen kaufte ich mit dem ganzen Geld Fondsanteile. Dann verdiente er gutes Geld und beschloss dann, sich im Aktienhandel zu versuchen. Es war im Jahr 2004, zuerst gab es Interesse: werde ich den Investmentfonds überholen oder wird er mich überholen. Es stellte sich heraus, dass der Markt zu dieser Zeit wuchs, mehr mit dem Aufwärtstrend verdiente und Investmentfonds ablehnte.
Dann verwendete Ichimoku keine, sondern gleitende Durchschnitte, RSI und dergleichen. Es gab Verluste. Für mich selbst habe ich eine große Schlussfolgerung gezogen, die einfach erscheinen mag: Alle Indikatoren zeigen grafisch dasselbe an. Zu einer Zeit liebte er die japanische Philosophie und Kultur und studierte ihre Traditionen. Ich habe erfahren, dass es einen interessanten, mysteriösen japanischen Ichimoku-Indikator gibt. Es gab mir die Möglichkeit, die wichtigsten Ereignisse auf dem Preisdiagramm nicht in der Vergangenheit, sondern genau im Moment ihres Auftretens zu identifizieren. Die Hauptsache hier ist zu verstehen, dass Erfolg auf dem Markt nicht nur materiell, sondern auch spirituell ist. Heute können Sie 20 % Gewinn machen, morgen 50 % und übermorgen können Sie alles „zusammenführen“. Daher gilt für mich beispielsweise das Geld, das man vom Markt abhebt und ausgibt, als Gewinn. Ich lebe vom Markt, mein Ziel ist es, etwas für mich und meine Familie zu kaufen. Es gibt keinen dummen Wunsch, das Kapital zu erhöhen. Vielleicht ist das meine Handelsphilosophie.
- Die Philosophie ist, dass Gewinn nur vom Konto abgehobenes Geld ist?
Ja. Ein guter Gewinn sollte immer respektiert, geschätzt und der Grund für sein Erscheinen verstanden werden. Ich denke, dass jeder von uns die Ankunft des "großen Gewinns" erleben sollte, um zu verstehen, warum er ihn braucht. Daher muss Geld abgehoben oder in einem anderen Geschäft zurückgelegt werden.
-Und in welcher Beziehung steht diese Philosophie zum Indikator?
- 2006 habe ich begonnen, Ichimoku ernsthaft zu verwenden, was mich jetzt vor schwerwiegenden Fehlern warnt. Einfach ausgedrückt, wenn Sie hart arbeiten, erscheint Stabilität, Sie beginnen zu verstehen, wie Sie die Wahrscheinlichkeit eines Sturzes verringern können. Es ist auch notwendig, in Kombination mit den Grundprinzipien des Geldmanagements und der Kontrolle über Emotionen kreativ zu sein. Das ist meine Philosophie mit diesem Indikator, der meine Emotionen kontrolliert.
Der Indikator selbst besteht aus mehreren Linien, deren Aufschlüsselung und Schnittpunkt etwas bedeuten. Aber das ist alles Unsinn. Die Hauptsache ist, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe, und der Markt wiederholt und zeichnet manchmal auf den Charts, was er einmal war. Schauen wir uns den Zeitplan von Gazprom im XTick-Programm an.
Workshop "Wolken".
- Ich habe kein XTick. Das ist eine Lotion für Alor-Trade, nicht wahr?
- XTick ist ein gutes Programm, und nicht nur Alora hat es. Mittlerweile wird es von vielen anderen Unternehmen genutzt. Es ist für die technische Echtzeitanalyse der Preise für russische Aktien und andere Finanzinstrumente konzipiert. In XTick gefällt mir die korrekte Darstellung von "Wolken", die Zukunft ist deutlich sichtbar. QUIK ist für mich nur ein Tool zum Durchführen von Transaktionen, und ich schaue mir Diagramme in XTick an.
- Schauen wir uns den S&P 500-Chart in MetaTrader an.
- Lasst uns. Es fällt mir schwer, sofort zu sagen, wie ich handele, ich werde versuchen, kurz und einfach die Essenz meines Handelssystems zu beschreiben. Das ist meine Spielstrategie. Ich warte darauf, dass der Kurs steigt oder fällt – die Neigung der „Wolke“ wird dann 45 Grad betragen. Wir betrachten das Stundendiagramm des S&P 500. Überlagern Sie Ichimoku mit den Parametern 8–24–48. Ich verwende diese genauen Werte anstelle von 9-26-52. Die Standardeinstellungen sind nur für den Dauerbetrieb geeignet. Dies ist die ganze Schwierigkeit, wenn Anfänger, die meistens mit kleineren Zeitrahmen als „Tagen“ oder „Wochen“ arbeiten, versuchen, den betreffenden Indikator in ihrem Handel mit Standardeinstellungen zu verwenden. Infolgedessen tritt nach einigen Verlusttrades Enttäuschung auf und als Ergebnis eine weitere Schlussfolgerung, dass der Indikator nicht funktioniert. Sie sehen, vom 7. bis 15. Januar 2010 stampfte der Preis durch die "Wolken".
- Bist du von oben auf die "Wolke" herabgestiegen?
Ja. Dann wurden die führenden Linien unterbrochen – das bedeutet, dass eine Trendwende stattgefunden hat. Wenn sich der Preis in der Nähe der "Wolken" befindet, gehe ich niemals mit 100% meiner Mittel (Einzahlung) in den Markt. In einer solchen Situation kann ich nur 25 % des Geldes verwenden und auf 10-Minuten-Charts spekulieren. Dies ist eine wichtige Regel! Tatsächlich möchte ich immer mit vollen Mitteln in den Markt einsteigen, was sehr selten vorkommt - sechs bis acht Mal im Jahr. Das heißt, das erste, was ich brauche, ist, dass sich der Preis von den „Wolken“ entfernt. Ich liebe es, wenn die "Wolken" lange herabsteigen - dann entsteht eine Figur. Die Figur meiner Träume, was bedeutet, dass die Zeit für meine Arbeit gekommen ist. Ja, der S&P 500 ist nach oben gechartert. Um den 28.-29. Januar herum zeigte Tenkan mit Kijun das "Goldene Kreuz". Dies weist auf die Möglichkeit einer Trendwende hin. Aber ich liebe es, wenn sich das „Kreuz“ nicht in der Nähe der „Wolke“ zu bilden beginnt, sondern weit davon entfernt. Dann gibt es das Potenzial für ein starkes und schnelles Wachstum. Wenn das "Kreuz" in der Nähe der "Wolken" gebildet wird, ist dieses Signal in der Menge der Ichimoku-Techniken nicht stark. Hier kreuzten sich Tenkan und Kijun am 1. Februar. Wolke ist in der Nähe. Dies deutet auf einen schwachen Aufwärtstrend hin. Daher werde ich in den Markt einsteigen, wenn die „Kerze“ die „Wolke“ durchbricht, genauer gesagt, wenn sich die zweite „Kerze“ über der „Wolke“ bildet, dann werde ich über den Kauf nachdenken.
Was sind die kanonischen Regeln?
- Ichimoku hilft, die Richtung und Stärke des Trends sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Es besteht aus fünf Zeilen, die uns eine Vorstellung von Vergangenheit, Gegenwart und ein wenig von der Zukunft geben.
Faustregel: Ich gehe nie long, wenn der Preis unter den Wolken liegt. In dieser Zeit kann ich mich entspannen und andere Dinge tun. Ich tätige den ersten Kauf für 25 % meiner Einzahlung auf einem 10-Minuten-Chart. Der Preis soll die „Wolke“ von unten nach oben durchbrechen. Wenn das passiert, wechsle ich in den 30-Minuten-Zeitraum. Und ich kaufe weitere 50% Anzahlung. Die Regel ist die gleiche.
Und wenn der Kurs die „Wolke“ auf dem 60-Minuten-Chart durchbricht, investiere ich 100 % der Mittel. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Wachstumspotenzial groß ist, dann nehme ich einen Kredit „Schulter“. Das ist das ganze Prinzip, es ist einfach.
- Und andere Zeilen, außer der "Wolke"?
- Zum Beispiel ist eine Chinko-Spanne eine verzögerte Linie. Es ist wie ein zusätzliches Signal für mich. Ich warte darauf, dass die Chinko-Spannweite die „Kerze“ oder besser zwei „Kerzen“ durchbricht. Je mehr Kerzen, desto stärker wird der Trend sein. Es gibt einen Tenkan - eine Rotationslinie und einen Kijun - eine Bezugslinie. Sie zeigen die Richtung des Trends, die Stimmung des Marktes, manchmal setze ich „Stops“ darauf.
Werfen wir noch einmal einen Blick auf den Index S&P 500. Jetzt liegt der Wert unter dem Tenkan, die „Wolken“ zeigen einen „bärischen“ Trend. Warum hier stören? Lassen Sie andere versuchen, den Grund zu finden. Und wenn der Kurs beginnt, den Kijun von unten nach oben zu durchbrechen – er liegt jetzt bei etwa 1080 Punkten, werde ich nicht einmal an „Long“ denken. Aber wenn ich jetzt im „Short“ wäre, dann wäre dieses Level für mich ein Stop-Loss.
Das Geld von jemand anderem
- Wow, der "Stop" ist ziemlich weit von den aktuellen 1060 Punkten entfernt.
Wir sehen uns den Stundenchart an, und wenn wir richtig in den Markt eingestiegen wären, hätten wir verkauft, als 1086 Punkte gebrochen wurden – der Schnittpunkt von Kijun und Tenkan („totes Kreuz“).
Und Stop-Loss bei 1080 Punkten ist normal. Ein paar weitere Stunden oder Tage werden vergehen, Tenkan mit Kijun wird tiefer gehen. Das bedeutet, dass sich auch der Stop-Loss bewegt.
- Spielst du Shorts?
Nein. Einige Trader verbringen 24 Stunden vor dem Computer und spielen sowohl nach oben als auch nach unten. Daher ist es im Herbst besser, sich auszuruhen. Was nicht so schlimm ist, denn manchmal wird man des Marktes überdrüssig. Ich habe auch eine Vereinbarung mit Kunden, deren Geld ich verwalte, dass ich nur vom Kauf spiele.
Verwaltest du immer noch das Geld anderer Leute?
Alles begann mit Freunden, die begannen, ihrem Geld zu vertrauen. Dann kamen Leute auf Empfehlung, es gab Kunden aus anderen Städten. Um ehrlich zu sein, ist es nicht schwierig, das Geld anderer Leute zu verwalten. Verantwortung erwacht, was dazu führt, dass genauere Signale in den Sinn kommen. Stimmt, 2008 hat mir eine gute Lektion erteilt. Im August gingen meine Freunde und ich angeln. Bevor ich ging, setzte ich Stop-Loss auf das Break-Even-Niveau der Einkäufe und verließ das Unternehmen. Als ich nach Hause kam, hörte ich, dass es in Südossetien einen bewaffneten Konflikt gab. Unser Markt läuft gut. Es wurden Gebote abgegeben, aber Papiere wurden nicht verkauft.
Portfolioverluste betrugen 20-50 %. Kunden riefen an, einige nervös, andere sagten, dass wir es nicht eilig haben, Sie werden zurückgewinnen. Jemand hat das Geld genommen. Jemand bedauerte dann, dass er es genommen hatte. Diejenigen Investoren, die den Crash von 2008 überlebt haben, sind jetzt glückliche Menschen.
- Wie viel Geld steckt im Management?
Der Betrag ist gut ... Jetzt nehme ich den Betrag von nicht weniger als 1 Million Rubel in die Verwaltung.
- Nehmen Sie einen Prozentsatz des Gewinns?
Ja, 15–20 %. Wenn das Portfolio in einem Jahr um mehr als 50 % gewachsen ist, kann ich einen Bonus verlangen. Ich habe genug von meinem Geld, und ich jage nicht zu viel hinterher. Daher trade ich jetzt gelassener und selbstbewusster als zuvor. Ich gehe lieber einmal im Monat auf den Markt, aber das stimmt, als auf etwas Unverständliches zu warten.
Ich beneide diejenigen nicht, die verdient haben und hohe Zinsen verdienen. Normalerweise sage ich über solche Leute: Gut gemacht! Für mich bedeutet ein Gewinn von 50-100%, dass ich einen guten Job gemacht habe. Kürzlich habe ich Gazprom für 194 Rubel verkauft. Das Portfolio war groß und hatte eine gute Hebelwirkung. Dieser Deal brachte mir einen guten Gewinn.
- Super Verkaufspreis!
Dann wurde ein „Dead Cross“-Verkaufssignal gebildet. Im Moment gibt es keine langen Signale. Der Kurs von Gazprom auf dem 60-Minuten-Chart liegt unter den "Wolken", auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen das gleiche Bild, was bedeutet, dass ich mich ausruhe. Ich kann leicht Sport oder andere Lieblingsdinge treiben.
Ich beobachte nicht den amerikanischen Markt, ich beobachte niemanden. Ich habe viele Bekannte, die sagen: hier, schau dort, schau hier, hör dir diese an. Ich sehe nicht, wie mir das helfen kann. Manchmal schaue ich auf den MICEX-Index – das ist ein zusätzlicher psychologischer Indikator dafür, ob ein Markteintritt notwendig ist oder nicht.
Index-Prognosen
- Wann haben Sie 2009 begonnen, Aktien zu kaufen?
Öffnen Sie den Wochenchart des MICEX-Index in MetaStock und überlagern Sie Ichimoku. Früher habe ich mir den RTS-Index angesehen, aber da es sich um einen Währungsindex handelt, ist er für mich nicht ganz korrekt. Sie sehen das "Goldene Kreuz" - Tenkan gekreuzt mit Kijun Ende März 2009. Der Indexwert lag bei etwa 800 Punkten. Für mich war dies ein Signal bzw. das erste Anzeichen dafür, dass ich anfing, ruhig im „Long“ zu traden. Der Markt wird steigen, eine starke Figur hat sich gebildet, außerdem habe ich den parabolischen Indikator verwendet. Es zeigte auch ein Kaufsignal. Deshalb spielte er dann kraftvoll mit „Schultern“ und achtete nicht auf irgendwelche Negative.
Einen Bruch im Wachstumstrend sehe ich noch nicht. Der Markt stoppte in dem Moment, in dem sich die ganze Kraft konzentriert. Nächste Woche gibt es entweder eine Trendwende oder nicht. Werde ich am Freitag beobachten. Jetzt sind wir auf den Tenkan gefallen, der ungefähr 1350 Punkte beträgt, dann wird es Unterstützung auf dem Niveau von 1252 Punkten geben - das ist Kijun. Wenn wir den Kijun durchbrechen, dann wird der Markt an den oberen Rand der "Wolken" gehen - um 1000 Punkte. Der Markt muss atmen, also möchte ich auf 1252 Punkte gehen, um billiger für die gleichen Gazprom, Lukoil und VTB zu kaufen.
-Wenn der Index auf 1252 fällt und Sie kaufen, wo ist der Stop-Loss?
Wenn ich kaufe, habe ich einen emotionalen Stop-Loss. „Stop“, sage ich, wenn ich gehen muss. Normalerweise, wenn das Portfolio komplett in Papieren ist, beobachte ich ständig den Markt, nutze den „parabolischen“ oder „fraktalen“ Ausgang.
- Welche "Chips" handeln Sie?
2009 habe ich lange Zeit mit der Sberbank gehandelt, aber als sie auf 50–60 Rubel anstieg, bekam ich Angst vor einem starken Preisverfall und erkannte, dass ich einfach eine Pause von der Sberbank machen musste.
In diesem Jahr habe ich mich entschieden, Gazprom zu handeln, das hinter dem gesamten Markt, Lukoil und VTB zurückbleibt. Nun, diese drei Papiere sind für mich die wichtigsten. Und zum Beispiel verstehe ich Rosneft nicht, und deshalb tausche ich es nicht. Ich brauche ein schönes Bild auf der Karte. Ich verfolge nicht viele Aktien. Normalerweise schaue ich mir 10-12 Arbeiten an. Wenn es keine Signale gibt, ruhe ich mich aus. Das ist für mich normal und beruhigend. Und wenn man dieselben Aktien handelt, steckt ein Gefühl in den Knochen – ein Gefühl, dass es sich irgendwo hier entfalten wird: es wird steigen oder fallen. Ich kaufe nicht mehr als drei oder vier Aktien. Es gibt langjährige Kunden, sie interessieren sich für die zweite Staffel.
Im Moment halte ich die Aktien von "Razgulay". Ich kaufte es für 42 Rubel. (jetzt 52 Rubel), habe ich gewählt, weil sich der Preis reibungslos und gut bewegt. Ich spiele auch Transneft, aber die Liquidität ist gering. Letztes Jahr habe ich 27 Trades mit seinen Aktien getätigt, von denen nur einer unrentabel war.
- Was machst du neben dem Trading?
Ich erhole mich gerne in der Natur, ich treibe Sport. Aber in erster Linie habe ich wahrscheinlich eine Leidenschaft fürs Kochen. Mir fallen ständig neue Rezepte ein. Jetzt interessiere ich mich auch für den Autohandel. Bisher läuft alles gut, aber es ist schwierig, einem Roboter eine große Menge anzuvertrauen. Das ist wie alles. Ich habe mich in dieser Welt wiedergefunden. Aktives Trading bringt mir ein Gefühl der Zufriedenheit. Nur der Patient findet den richtigen Weg.
ICQ-Korrespondenz und Einkäufe
Khan(13:26:59 16.02.2010) Hallo! Nun, ich habe heute auf den ersten Kauf von Gazprom gewartet, ich habe ihn morgens gepackt. Es gibt bereits einen Gewinn! Bambus rauchend sitzen... auf Entwicklung warten... was als nächstes passieren wird... alles nach Plan :)
Oligarch(13:31:14 16.02.2010) Hallo, super!
Khan(17:05:35 16.02.2010) Tja, das zweite Spiel war auch erfolgreich!!! "Gazik" junger Mann!!! *Yahoo* Ich habe dir ein Bild geschickt... du wirst es selbst sehen...
Oligarch(17:07:15 16.02.2010) Ja
Khan(17:16:31 16/02/2010) Alles ist einfach und originell… Je einfacher es mir fällt zu traden, desto heller bin ich.
Transaktionen mit Gazprom-Aktien in Ichimoku auf dem Chart in XTick
Ichimoku ist ein Indikator, der durch eine Kombination aus fünf Linien dargestellt wird, von denen drei gleitende Durchschnitte und zwei ihre Ableitungen sind. Ichimoku bestimmt nicht nur das Vorhandensein, sondern liefert auch Informationen über die Lage der Zonen und bestimmt auch die Pullbacks des Trends. Der Ichimoku-Indikator wurde 1930 von dem japanischen Analytiker Goichi Hosoda (Pseudonym Sanjin Ichimoku) entwickelt und erst 1960 als Werkzeug zur Verhaltensanalyse der Öffentlichkeit vorgestellt. Im QUIK-Handelsterminal wird der Ichimoku-Indikator durch fünf Linien auf dem Preisdiagramm dargestellt, von denen zwei die sogenannte "Wolke" bilden (der Bereich zwischen zwei Linien, die mit einer gepunkteten Linie schattiert sind).
Reis. 1. Anzeigen des Ichimoku-Indikators im QUIK-Handelsterminal
Logik des Ichimoku-Indikators
Jede der Indikatorzeilen hat ihren eigenen Namen und ihre eigene Bauweise und dementsprechend ihre eigene unterschiedliche semantische Aufladung:
Tenkan - gleitender Durchschnitt des Medianpreises (Median Price - die Summe aus Maximum und Minimum, dividiert durch zwei) mit einem Punkt von 9. In der Standardform ist es eine violette Linie. Tenkan ist die schnellste der Ichimoku-Linien und zeigt mit ihrer Steigung den aktuellen Trend an (Steigung nach oben – Aufwärtstrend, Abwärts – Abwärtstrend, Seitwärts – Flat).
Kijun – gleitender Durchschnitt des Medianpreises über einen längeren Zeitraum (normalerweise 26). Kijun wird normalerweise als rote Linie gezeichnet, die die aktuelle Preisrichtung anzeigt. Wenn der Preis also über Kijun liegt, dann wird sich der Aufwärtstrend eher fortsetzen als ändern. Wenn der Preis unter Kijun liegt, ist der Abwärtstrend in Kraft und wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Wenn der Kurs Kijun kreuzt, ist dies ein Beweis dafür, dass der aktuelle Trend bereits in Frage gestellt ist. Tatsächlich dupliziert die Tenkan-Kijun-Kreuzung die Logik der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte (EMA) unterschiedlicher Perioden und gibt dadurch Signale für Transaktionen in Übereinstimmung mit der Richtung der Kreuzung.
Senkou Span1 ist die erste Linie der "Wolke" und eine Ableitung von Tenkan und Kijun, da es sich um ihren Durchschnittswert handelt, der um die Kijun (26)-Periode nach vorne verschoben ist. Senoku Span1 wird normalerweise in Blau angezeigt und fungiert als Unterstützung/Widerstand für den aktuellen Trend.
Senkou Span2 ist die zweite Linie der "Wolke" und die langsamste der Indikatorlinien: Ihre Mittelungsperiode beträgt 52, außerdem wird Senkou Span2 um die Berechnungsperiode von Kijun (26) nach vorne verschoben. Führt die Funktion der zweiten Unterstützungs-/Widerstandslinie des aktuellen Trends aus. Wird normalerweise grün angezeigt.
Im Kern ist die „Wolke“, die von den Linien Senkou Span1 und 2 gebildet wird, eine Trendunterstützungs-/Widerstandszone. Und auch - ein "Indikator" für den Trend: Wenn sich der Preis in der "Wolke" befindet, gibt es einen Seitwärtstrend im Markt, und wenn der Preis außerhalb der "Wolke" liegt, gibt es einen Trend im Markt (falls die "Wolke" ist oben, dann ist der Trend abwärts, und wenn sie darunter ist, dann ist sie aufwärts). Auch die Farbe der „Wolke“ zeigt den aktuellen Trend an. Wenn die Wolke in der Farbe der ersten Linie (blau) eingefärbt ist, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, und wenn die Farbe der zweiten Linie (grün) ein Abwärtstrend ist.
Chinkou – eine Linie, die durch Schlusskurse von Perioden gebildet wird, die von Kijun (26) nach hinten verschoben wurden. Chinkou wird normalerweise in Braun angezeigt. Wenn die Linie den Preis von unten nach oben kreuzt, ist dies ein Kaufsignal, wenn sie von oben nach unten verläuft, ein Verkaufssignal.
Ichimoku-Handelssignale
Der Ichimoku-Indikator gibt das stärkste Signal, wenn der Preis in der "Wolke" war und seine Grenze verlassen hat. In diesem Fall wird angenommen, dass der Markt aus der Ebene herausgekommen und zu einem Trend geworden ist. Die Transaktion wird in Richtung dieses Zusammenbruchs mit einer Stop-Order durchgeführt, die hinter der zweiten (fernen) Grenze der "Wolke" platziert wird.
Reis. 2. Handelt mit dem Ichimoku-Indikator, wenn der Preis die Wolke verlässt
Es wird angenommen, dass, wenn die Linien Tenkan, Kijun Senkou Span1 in Reihe und parallel zueinander angeordnet sind, ein stabiler Trend auf dem Markt eingesetzt hat. Wenn der Kurs während der Entwicklung des Trends auf eine dieser Linien zurückrollt, ist es ratsam, Positionen entlang des Trends hinzuzufügen oder wiederherzustellen.
Reis. 3. Trading mit Ichimoku, wenn sich die Linien in einem stabilen Trend berühren
Schwächere Signale sind Signale, Geschäfte abzuschließen, wenn sich die Tenkan- und die Kijub-Linie kreuzen (in Richtung der Kreuzung) und der Preis die Chikou-Linie kreuzt.
Reis. 4. Trades auf dem Ichimoku-Indikator am Schnittpunkt von Tenkan und Kijun und am Schnittpunkt des Preises und Chinkou
Anzeigen des Ichimoku-Indikators in QUIK
Jetzt - über die Verwendung von Ichimoku im QUIK-Handelsterminal. Um den Indikator im Programm anzuzeigen, müssen Sie die Einfügen-Taste drücken und das Fenster „Chart hinzufügen“ öffnen, in dem Sie den Ichimoku-Indikator aus der Liste der verfügbaren Indikatoren auswählen müssen. Dann sollten Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klicken.
Reis. 5. Hinzufügen des Ichimoku-Indikators im Fenster „Diagramm hinzufügen“.
Nach Abschluss der angegebenen Aktionen erscheinen fünf Indikatorlinien auf dem Preisdiagramm.
Reis. 6. Grundlegende Anzeige von Ichimoku
Um den Ichimoku-Indikator zu bearbeiten, drücken Sie die Tastenkombination Strg+E und öffnen Sie das Fenster „Diagrammeinstellungen bearbeiten“. Wählen Sie in diesem Fenster den Bereich aus, der den Indikator enthält, und wechseln Sie zur Registerkarte „Parameter“, wo Sie die Anzeigefarbe und die Parameter für die Berechnung der Indikatorlinien festlegen können. Änderungen werden nach Drücken der OK-Taste wirksam.
Reis. 7. Bearbeiten der Einstellungen des Ichimoku-Indikators
Fazit
Ichimoku ist ein sehr interessantes Handelssystem, das auf gleitenden Durchschnitten basiert und zeigt, dass selbst einfache Indikatoren sehr produktive Handelssysteme hervorbringen können.
Indikatoren der technischen AnalyseAlles, was Sie für die technische Analyse im Handel benötigen, ist in den Ichimoku-Indikator gepackt: Informationen über Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Trendrichtung und Preismomentum. Eine solche Funktionalität fesselt viele Händler, aber die meisten von ihnen geben sie auf, indem sie einfach auf das Diagramm schauen. Und hier werden wir den Ichimoku-Indikator Schritt für Schritt analysieren, seine Geheimnisse lernen und wie man ihn benutzt.
Die Vergangenheit ist wichtig und manchmal interessant. Kurz zur Hauptsache:
- Der Ichimoku-Indikator wurde bereits 1930 vom japanischen Journalisten-Analysten Goichi Hosoda entwickelt, um den Nikkei-Index zu analysieren;
- Die Welt erfuhr erst 1968 vom Ichimoku-Indikator. Seinen Namen erhielt er vom Pseudonym des Autors – Ichimoku Sanjin;
- Der ursprüngliche Name klingt wie Ichimoku Kinko Hyo oder „grafische Balance auf einen Blick“, was vielleicht nicht die genaueste, aber die verständlichste Übersetzung ist.
Klare, menschliche Beschreibung des Indikators
Nachdem Sie den Indikator auf das Diagramm angewendet haben, können Sie die Preiskerzen oder -balken im Allgemeinen aus den Augen verlieren. Um nicht verwirrt zu werden, werden wir das Tool in einzelne Elemente zerlegen. Es besteht aus:
- Konvertierung und Basis- ähnlich wie gleitende Durchschnitte, aber mit einigen Unterschieden;
- Ichimoku-Wolken oder Ichimoku-Wolke- ähnlich zu MACD und ist der beliebteste Aspekt des Instruments, mit japanischen Echos im Namen.
Betrachten wir nun die Beschreibung der einzelnen Elemente des Ichimoku-Kinko-Hayo-Indikators.
Konvertierung und Baseline
Wie ein gleitender Durchschnitt folgen sie dem Trend und zeigen seine Richtung an. Aber hier sind sie interessant gebaut:
Im folgenden Beispiel stellen die grüne und die rote Linie Tenkan bzw. Kijun dar, und die graue Linie stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt über 9 Perioden dar, der sehr nahe an der Umrechnungslinie liegt, aber nicht zu 100 % mit ihr übereinstimmt.
Was ist ihre Bedeutung:
- Tenkan ist die schnellste Linie und zeigt die Trendrichtung an. Je steiler es ist, desto ausgeprägter ist der Trend;
- Kijun gilt als Unterstützung, wenn der Preis darüber liegt, und als Widerstand, wenn er darunter liegt. Mit anderen Worten, Bullen und Bären werden durch diese Linie abgegrenzt.
Was ist die Ichimoku-Wolke?
Die Ichimoku-Wolke auf dem Diagramm sieht aus wie ein schattiertes Feld zwischen zwei Linien. Interessanterweise ist es dem MACD ähnlich, sowohl in seiner Funktion als auch in seinem Zweck, nur auf dem Chart selbst aufgebaut.
Woraus besteht die Wolke:
Die Senkou Span A- und B-Linien werden ähnlich wie die beiden vorherigen berechnet, haben aber ihre eigene Periode: 17 und 52.
INTERESSANT: Der Zeitraum von 52 Kerzen wurde für Senkou B nicht zufällig gewählt. Ichimoku analysierte Wochencharts und 52 Wochen sind 1 Jahr.
WICHTIG: Die Ichimoku-Wolke wurde um 26 Perioden nach vorne verschoben, um die Verzögerung zu korrigieren!
Wie bereits erwähnt, ähnelt die Wolke als Indikator dem MACD. Worum geht es in dieser Analogie?
TIPP: Wenn der Preis in die Wolke eintritt, wird dies als eine Zeit der Ruhe oder Unsicherheit betrachtet. Pauschalpreis.
Der Ichimoku-Indikator ist in erster Linie ein Trendindikator, obwohl seine Wolke um 26 Perioden in die Zukunft verschoben ist. Das bedeutet, dass er:
- Funktioniert gut in einem Trendmarkt;
- Und schlecht in der Wohnung. Obwohl wir uns daran erinnern, dass hier ein Seitenbandfilter in Form einer Wolke vorhanden ist.
Lassen Sie uns nun überlegen, wo dieser Indikator angewendet werden kann:
- Ursprünglich für den Nikkei-Index entwickelt. Es kann jedoch auf den Aktienmarkt, den Forex-Devisenmarkt und Futures angewendet werden.
- Höhere Zeitrahmen werden empfohlen: Tages-, Wochen-Chart. Aber es wird auch aktiv in Intraday-Zeitrahmen verwendet: h4, h1, m15, m10, m5 und sogar m1;
- Die empfohlenen Einstellungen für den Ichimoku-Indikator sind 9 - 26 - 52. Diese Parameter funktionieren für höhere Zeitrahmen. Für das Stunden-Minuten-Diagramm wird empfohlen - 8 - 24 - 48.
Signale und wie man sie verwendet
Es gibt viele Signale im Ichimoku-Indikator und eine detaillierte Beschreibung von jedem macht keinen Sinn. Sie sind einfach nicht alle wichtig. Sie können jedoch in die folgenden Gruppen eingeteilt werden:
- Schnittsignale der Indikatorlinien miteinander;
- Signale der Preiskreuzung mit Linien;
- Und die sog dreizeiliges Signal, wenn von oben nach unten in einer klaren Reihenfolge gehen: Preis, Tenkan, Kijun und Kumo. Es signalisiert einen starken Trendmarkt.
Wie Sie sehen können, können Sie sich leicht verirren, wenn Sie jeden Schnittpunkt von Linien und Preisen analysieren. Einige der wichtigsten und stärksten Signale müssen jedoch hervorgehoben werden:
Ichimoku-Handelsstrategie
Im Internet gibt es viele Tipps, wie man die betrachteten Signale des Ichimoku-Indikators handeln kann, aber sie sind voneinander „abgerissen“. Aber wir haben ein vollwertiges Handelstool, bei dem alles sehr harmonisch miteinander verbunden ist.
Ich biete Ihnen 2 Strategien zur Verwendung des Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikators an.
Bedingungen für das erste Handelssystem:
- Lang– der Preis ist über der Wolke, und Tenkan und Kijun haben ein goldenes Kreuz gebildet;
- Kurz– Der Preis liegt unter der Wolke, und Tenkan und Kijun bildeten ein totes Kreuz.
In dieser Strategie verwenden wir den Ichimoku-Wolkenindikator als Trendfilter und handeln danach.
Bedingungen für die zweite Strategie:
- Lang– der Preis durchquert die Wolke nach oben und schließt über seiner oberen Senkou Span A-Linie.
- Kurz– der Preis durchquert die Wolke nach unten und schließt unter seiner unteren Senkou Span B-Linie.
Wo setzen Sie Stop-Loss?
Mit der Eröffnung der Position aussortiert. Jetzt müssen wir eine Verlustschwelle festlegen, wenn der Trade gegen uns verläuft.
In dieser Situation müssen Sie auf zwei Punkte aufbauen:
- Wir haben Trendstrategien, die das Schließen von Stopps nicht „mögen“.
- Der Handel auf Ichimoku ist nicht von der Ebene, und wir haben nichts, woran wir unseren Stop „anhängen“ könnten.
Daher müssen wir einen Stop-Loss mit den folgenden Systemen platzieren:
- Für die Volatilität einer Aktie oder eines Währungspaares - mindestens 2 ATR (wenn Sie mehr wissen möchten, lesen Sie " Position Sizing - Volatilität zähmen»);
- "Verstecken" Sie sich hinter dem nächsten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Es sollte nicht zu weit sein, aber auch nicht zu nah.
- Platzieren Sie Wolken hinter den Senkou-Linien.
Ich verstehe, dass die Sätze „nicht zu weit, aber nicht zu nah“ klingen, um es milde auszudrücken, nicht genau. Wir konzentrieren uns auf 2 ATR. Dadurch kann der Preis die Richtung seiner Bewegung bestimmen, und wir können ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis erwarten.
Schließen einer Position
Ein profitabler Trade muss auch korrekt schließen können, um ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten. Sehen wir uns einige Optionen an:
- Beim Erhalt von Feedback ist der konservativste Weg. Wenn zum Beispiel eine Long-Position gemäß der ersten Strategie eröffnet wird, dann schließen wir das Geschäft, wenn sich ein totes Kreuz gebildet hat;
- Durch Trailing-Stop– allmähliche Bewegung des Stopps hinter dem Preis. Beim ersten Handelssystem können Sie sich nach den Tiefs/Hochs der Kerzen bewegen, und beim zweiten nach signifikanten Rollbacks. Weitere Details finden Sie im Artikel " Überrollen Sie Ihren Stop-Loss, behalten Sie Ihren Gewinn!»;
- Gemäß dem ermittelten Chance-Risiko-Verhältnis- Wenn Ihr Stopp 2 ATR beträgt, setzen Sie einen Take-Profit zu einem Preis von 6 ATR vom Eingang und gehen Sie spazieren. Dies gilt für ein Verhältnis von 1:3.
Fazit
- Der Ichimoku-Indikator ist kein so beängstigendes Werkzeug, wie es zunächst scheinen mag. Alle seine Elemente sind uns gut bekannt, da sie den gleitenden Durchschnitten und dem MACD ähneln;
- Die Kombination eines Paares aus schnelleren und langsameren Mittellinien sorgt für großartiges Trendtrading;
- Beobachten Sie die Wolke - sie zeigt immer den Haupttrend an;
- Die Wolke ist ein wichtiger Bereich der Unterstützung und des Widerstands;
- Wenn der Preis in die Wolken eintritt, ist der Markt flach;
- Ichimoku ist als Trendindikator in einem Preiskorridor nutzlos.
Der Ichimoku-Indikator besteht aus 5 Zeilen, aber in diesem Artikel haben wir nur 4 betrachtet. Die fünfte heißt Chikou. Er basiert im Gegensatz zu den anderen auf dem Schlusskurs und wird um 26 Perioden nach hinten verschoben. Leider habe ich bei der Vorbereitung des Materials für diesen Artikel keine „würdige“ Verwendung von Chikou Span gesehen.
Daher schlage ich vor, dass Sie sich in den Kommentaren abmelden:
- Welche Anwendung sehen Sie für die Chikou-Linie?
- In welchen Zeiträumen verwenden Sie den Ichimoku-Indikator und welche Parameter verwenden Sie in den Einstellungen?
Das ist alles. Ich warte auf Ihre Kommentare. Viel Spaß beim Handeln!
Gut zu wissen -
Viele Anfänger halten den Ichimoku-Indikator für zu kompliziert und verwenden ihn nicht im Handel. Dieser Eindruck entsteht dadurch, dass das Werkzeug aus fünf Linien gleichzeitig besteht, die verschiedene Ebenen und Zonen bilden. Aber ist dieser Indikator so kompliziert, dass er Signale ablehnt, oder lohnt es sich trotzdem, Zeit damit zu verbringen, ihn zu lernen?
Beschreibung und Merkmale des Indikators Ichimoku Kinko Hyo
Der Ichimoku-Indikator wurde viel früher als die meisten technischen Analysetools entwickelt: Er wurde bereits in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts vom japanischen Händler und Analysten Goichi Hosoda entwickelt. Natürlich wurden in jenen Jahren alle Konstruktionen von Hand gefertigt, was das Erscheinungsbild des Instruments beeinflusste. Nach der Berechnung der Indikatorwerte mit speziellen Formeln wurden die Punkte im Diagramm durch gerade Linien verbunden, daher haben die Ichimoku-Linien im Gegensatz zu den klassischen gleitenden Durchschnitten ein etwas „gebrochenes“ Aussehen.
Der Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator besteht aus 5 Linien, von denen jede nach einer bestimmten Formel aufgebaut ist:
- Kijun (blaue Linie). Um es zu berechnen, wird an jedem Punkt der arithmetische Durchschnitt des Minimums und Maximums der Kerze genommen und dann der Durchschnittswert dieses Parameters für die letzten 26 Kerzen berechnet. In einfachen Worten, dies ist ein Analogon des gleitenden 26-Perioden-Durchschnitts.
- Tenkan (rote Linie). Es ist nach dem gleichen Prinzip wie Kijun aufgebaut, nur mit einer Periode von 9.
- Chinkou (grüne Linie). Die bei den Schlusskursen gezogene Linie verschob sich um 26 Perioden nach hinten.
- Senkou A (Up Kumo, orangefarbene Linie). Der Durchschnitt von Tenkan und Kijun hat sich um 26 Perioden nach vorne verschoben.
- Senkou B (Down Kumo, graue Linie). Der arithmetische Durchschnitt des Hochs und Tiefs jeder Kerze für 52 Perioden wurde um 26 Perioden nach vorne verschoben. Bildet zusammen mit Senkou A einen gemeinsamen Bereich.
Formel zur Berechnung des Ichimoku-Indikators
Tenkan-sen=(Max(Hoch,N)+Min(Niedrig,N))/2
wo:
Max(High,N) – das höchste der Hochs für einen Zeitraum gleich N – Intervallen (z. B. N Tage)
Min(Low,N) – das kleinste Minimum für einen Zeitraum gleich N – Intervallen
N - Periodenlänge
Kijun-sen=(Max(Hoch,M)+Min(Niedrig,M))/2
M - Periodenlänge
Chinko-Spanne– Current Close um M nach hinten verschoben
Senkou-Spanne A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)
Senkou-Spanne B = (Max(Hoch,Z)+Min(Niedrig,Z))/2, um M Intervalle nach vorne verschoben
Z ist die Länge der Intervalle
Die Tenkan- und Kijun-Linien funktionieren einzeln und zusammen als gleitende Durchschnitte, ihre gegenseitigen Schnittpunkte sowie Schnittpunkte mit dem Preischart geben Kauf- und Verkaufssignale. Zwei Senkou-Linien bilden je nach Trend eine Unterstützungs- oder Widerstandszone und bilden die erste und zweite Ebene.
Installation und Konfiguration des Indikators
Der Ichimoku-Indikator ist im Standard-Toolpaket der MetaTrader 4-Handelsplattform enthalten, sodass seine Installation recht einfach ist. Es muss nicht im Internet gesucht und von Drittanbieter-Ressourcen heruntergeladen werden, öffnen Sie einfach die Registerkarte „Liste der Indikatoren“ in der Symbolleiste des Terminals und wählen Sie Ichimoku Kinko Hyo in der Kategorie „Trend“.
Drei Parameter können im Einstellungsfenster geändert werden: die Perioden der Linien Tenkan, Kijun und Senkou B. Senkou A wird aus den Werten Tenkan und Kijun berechnet, hat also keinen eigenen Parameter in den Einstellungen. Chikou ist vollständig vom Schlusskurs abhängig. Der Versatz jeder Zeile ist standardmäßig eingestellt und kann nicht geändert werden.
Nachdem das Tool auf dem Chart installiert und konfiguriert wurde, können Sie mit dem Handel auf dem Forex-Markt fortfahren.
Handel von Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku ist ein komplexer Indikator, der dem Händler viele verschiedene Signale gibt. Einige von ihnen sind ziemlich einfach, wie das „Goldene Kreuz“, das auftritt, wenn der Tenkan den Kijun von unten nach oben kreuzt und ein Kaufsignal gibt. Ein totes Kreuz hingegen ist ein Verkaufssignal und entsteht, wenn die Tenkan-Linie den Kijun von oben nach unten kreuzt.
Sie können auch innerhalb der „Wolke“ handeln, die von den Linien Senkou A und Senkou B gebildet wird (sie ist auf dem Chart schattiert). Wenn sich der Markt in einer flachen Phase befindet (dies wird durch Tenkan signalisiert, das sich horizontal befindet), können Sie schnelle Scalping-Trades eröffnen, wenn der Preis von einer Senkou-Linie abprallt und zu einer anderen eilt.
Um den Handel jedoch effizienter zu gestalten, wird empfohlen, Geschäfte auf mehreren Signalen gleichzeitig zu eröffnen, die aus der Interaktion der Indikatorlinien mit dem Preisdiagramm und untereinander gebildet werden.
Eine einfache, aber bereits recht optimierte Handelsstrategie für Ichimoku Kinko Hyo sieht so aus (am Beispiel der Eröffnung eines Kaufgeschäfts):
- Die Tenkan-Linie kreuzt Kijun von unten nach oben.
- Das Preisdiagramm kreuzt beide Linien in derselben Richtung.
- Der Preis steigt aus der „Wolke“, die von den Senkou-Linien gebildet wird.
Der Preis prallte von Senkou ab und durchbrach Tenkan und Kijun von unten nach oben
In diesem Fall gibt der Indikator drei Signale gleichzeitig, was die Wahrscheinlichkeit eines profitablen Handels erhöht. Gleichzeitig müssen keine zusätzlichen Indikatoren auf dem Chart installiert werden, alle technischen Analysen werden mit einem Tool durchgeführt.
Trotz der Komplexität von Ichimoku kombinieren einige professionelle Trader es mit anderen Indikatoren. Dieser Ansatz erfordert mehr Erfahrung und eine schnellere Entscheidungsfindung, wird jedoch nach einiger Übung selbst für einen unerfahrenen Trader nicht allzu schwierig erscheinen.
Strategie Ichimoku + Stochastik
Ichimoku ist ein Trendindikator, daher ist es am logischsten, seine Signale mit einem Oszillatorfilter zu ergänzen. Ichimoku funktioniert am besten in Verbindung mit der Stochastik, da der RSI, obwohl er ein ziemlich beliebter Indikator ist, sehr selten Signale liefert, was bedeutet, dass übereinstimmende Messwerte von zwei Indikatoren noch seltener sein werden.
Bei dieser Strategie warnt der Stochastik-Oszillator den Trader davor, in den Momenten Geschäfte zu machen, in denen der Trend bereits ausgetrocknet ist und das Ichimoku-Signal eindeutig zu spät kommt.
Verkaufsgeschäfte mit der Ichimoku + Stochastic-Strategie werden unter den folgenden Bedingungen eröffnet:
- Die Linien auf dem Chart reihen sich in der Reihenfolge Kijun-Tenkan-Preis auf.
- Der Preis wird von der „Wolke“ abgestoßen.
- Stochastik ist nicht überverkauft, die Oszillatorlinien sind nach unten gerichtet.
Die Strategie ist sehr vielseitig und für den Handel in fast jedem Zeitrahmen geeignet, außer vielleicht M1 und M5. Als Handelsaktivum können Sie Forex-Hauptpaare sowie CFDs auf Gold und Silber verwenden.
Vor- und Nachteile von Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku ist ein ziemlich vielseitiges und effektives Werkzeug, außerdem hat es sich bewährter als jeder andere Indikator für die technische Analyse. Ichimoku Kinko Hyo kann verwendet werden, um Signale sowohl auf dem Devisen- als auch auf dem Aktienmarkt sowie beim Handel mit Kryptowährungen zu finden.
Der Hauptnachteil von Ichimoku ist fast allen Trendindikatoren gemeinsam – seine Signale kommen sehr oft zu spät. Linien, die auf gemittelten Werten aufgebaut sind, zeigen die vorherigen Kurswerte in modifizierter Form, können aber den Moment einer neuen Trendentwicklung nicht genau und zeitnah vorhersagen. Deshalb muss Ichimoku mit einem Oszillator kombiniert werden, auch wenn dieses japanische Instrument anscheinend genug eigene Signale hat.
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einem hohen Kapitalrisiko verbunden. Um Risiken zu reduzieren, wird empfohlen, sich strikt an die Regeln des Money-Managements zu halten und immer Stop-Loss zu setzen. Alle Entscheidungen, die ein Trader trifft, während er an Forex arbeitet, liegen in seiner persönlichen Verantwortung.